关于浙江航民股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：浙江航民股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665858
附表 2
关于浙江航民股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
航民集团 控股股东 应收账款 15.27 15.27 销售
来
控股股东、实 经营性往
杭州萧山航民
际控制人的附 应收账款 10.32 98.05 101.41 6.96 销售 来
宾馆
属企业
控股股东、实 经营性往
杭州航民物业
际控制人的附 应收账款 39.18 39.18 销售 来
服务有限公司
属企业
控股股东、实 经营性往
杭州航民汽配
际控制人的附 应收账款 2.09 14.23 16.32 销售 来
加工有限公司
属企业
杭州航民雪贝 控股股东、实 经营性往
儿生物科技有 际控制人的附 应收账款 10.09 10.09 销售 来
控股股东、实际 限公司 属企业
控制人及其附属 杭州航民纺织 控股股东、实 经营性往
企业 品质量检测有 际控制人的附 应收账款 7.65 7.65 销售 来
限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
杭州富丽华建
际控制人的附 应收账款 3.94 3.94 销售 来
材有限公司
属企业
浙江航民纳斯 控股股东、实 经营性往
环保科技有限 际控制人的附 应收账款 0.19 0.19 销售 来
公司 属企业
控股股东董监 经营性往
杭州告顿纺织 高关系密切的 来
应收账款 10.42 125.25 93.81 41.86 销售
品有限公司 家庭成员控制
的公司
浙江水木物联 控股股东参股 经营性往
预付账款 0.80 7.70 8.50 销售
技术有限公司 的公司 来
上市公司的子公 深圳市尚金缘 上市公司的附 其他应收 31,500.00 48.95 31,548.95 0.00 借款 非经营性
司及其附属企业 珠宝实业有限 属企业 款 往来
公司
浙江航民海运 上市公司的附 其他应收 非经营性
有限公司 属企业 款 往来
杭州萧山东片
上市公司的附 其他应收 非经营性
污水处理有限 8,800.00 3,000.00 5,300.00 6,500.00 借款
属企业 款 往来
公司
杭州航民百泰 上市公司的附 其他应收 非经营性
首饰有限公司 属企业 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
天津市金百泰
张婉娟控制的 经营性往
珠宝首饰有限 应收账款 320.99 21,775.74 22,023.92 72.81 销售
公司 来
公司
经营性往
深圳百泰投资 应收账款 72.44 1,192.59 1,265.03 销售
张婉娟控制的 来
控股集团有限
公司 其他应收 经营性往
公司 24.77 23.25 1.52 销售
款 来
经营性往
深圳市金百泰 应收账款 3.93 773.07 738.22 38.79 销售
张婉娟控制的 来
珠宝实业有限
其他关联方及其 公司 其他应收 经营性往
公司 6.29 4.59 1.70 销售
附属企业 款 来
经营性往
应收账款 2.44 2.37 0.07 销售
来
深圳市百泰和
张婉娟控制的 应收暂借
瑞珠宝实业有
公司 其他应收 金料（折 经营性往
限公司 24.79 24.79
款 货币金 来
额）
深圳市中谷科
张婉娟控制的 经营性往
技文化有限公 应收账款 69.46 69.46 销售
公司 来
司
深圳市百泰首
张婉娟控制的 经营性往
饰精铸有限公 应收账款 8.61 8.61 0.00 销售
公司 来
司
深圳市百泰金
张婉娟控制的 经营性往
艺科技有限公 应收账款 1.40 1.40 销售
公司 来
司
深圳市百泰珠
张婉娟控制的 经营性往
宝实业有限公 应收账款 0.95 0.95 销售
公司 来
司
经营性往
张婉娟关系密切 应收账款 128.64 19,392.01 19,520.65 销售
深圳市金时代 来
的家庭成员控制
投资有限公司 其他应收 经营性往
的公司 32.89 32.89 销售
款 来
经营性往
应收账款 0.16 10.50 10.66 销售
来
张婉娟关系密切
深圳金饰文创 应收暂借
的家庭成员控制
科技有限公司 其他应收 金料（折 经营性往
的公司 3.55 3.55
款 货币金 来
额）
张婉娟关系密
深圳市鑫洪珠 经营性往
切的家庭成员 应收账款 2.55 2.55 销售
珠宝有限公司 来
控制的公司
张婉娟关系密
深圳市潮鸿利 经营性往
切的家庭成员 应收账款 0.02 0.02 销售
珠宝有限公司 来
控制的公司
经营性往
应收账款 0.15 544.39 543.16 1.37 销售
来
华禧文化（深 周灿坤控制的公 其他应收 经营性往
圳）有限公司 司 款 来
经营性往
预付账款 0.24 0.24 销售
来
深圳市百泰国 应收暂借
周灿坤控制的 其他应收 经营性往
礼文化创意有 0.05 42.23 0.05 42.23 金料（折
公司 款 来
限公司 货币金
额）
经营性往
应收账款 5.59 5.59 销售
来
深圳市百泰国
深圳国礼智造 礼文化创意有 经营性往
应收账款 0.01 0.01 销售
有限公司 限公司参股公 来
司
总计 / / / 9,751.45 83,836.73 48.95 86,904.53 6,748.00 / /
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