关于安徽省天然气开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下
简称皖天然气）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2026QDAA1B0105 号
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的
要求，皖天然气编制了本专项说明所附的皖天然气 2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实
性、准确性及完整性是皖天然气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计皖天然气
在所有重大方面没有发现不一致。
除对皖天然气 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计皖天然气 2025 年度财务报表时皖天然气提供的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附
加程序。
为了更好地理解皖天然气 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供皖天然气 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
附表 2
关于安徽省天然气开发股份有限公司
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2025 年期末
非经营性资金占用 占用资金余 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额 额(不含利息) (如有) 额
非经营性占
现控股股东、实际控制 用
人及其附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东、实际控制 用
人及其附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
安徽省相城文物 非经营性占
子公司的少数股东 其他应收款 300.00 300.00 借款
其他关联方及其附属企 有限公司 用
业 非经营性占
用
小计 / / / 300.00 300.00 / /
总计 / / / 300.00 300.00 / /
往来方与上市公司 上市公司核算 来累计发生金 2025 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关系 的会计科目 额（不含利 往来资金余额
额 （如有） 额
息）
宿州皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 0.090 36.107 - 36.197 气款、柴油款 经营性往来
控股股东、实际控制人
及其附属企业 颍上皖能环保电力 控股股东、实际控 气款、建安
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 62.070 - 62.070
款、柴油款
经营性往来
合肥长丰皖能环保 控股股东、实际控
电力有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 35.537 - 35.537 柴油款 经营性往来
安庆皖能中科环保 控股股东、实际控
电力有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 27.737 - 27.737 柴油款 经营性往来
滁州皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 53.778 - 53.778 柴油款 经营性往来
阜阳皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 57.409 - 57.409 柴油款 经营性往来
淮南皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 27.670 - 27.670 柴油款 经营性往来
池州皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 15.804 - 15.804 柴油款 经营性往来
定远皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 8.312 - 8.312 柴油款 经营性往来
临泉皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 13.651 - 13.651 柴油款 经营性往来
广德皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 16.953 - 16.953 柴油款 经营性往来
利辛皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
应收账款 - 41.212 - 41.212 柴油款 经营性往来
合肥龙泉山环保能 控股股东、实际控
源有限责任公司 制人的附属企业
应收账款 - 100.908 - 100.908 柴油款 经营性往来
宿州皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
其他应收款 0.040 - - 0.040 建安款 经营性往来
颍上皖能环保电力 控股股东、实际控
有限公司 制人的附属企业
其他应收款 - 0.005 0.005 - 气款 经营性往来
合肥皖能燃气发电 控股股东、实际控
有限责任公司 制人的附属企业
其他应收款 - 6.180 - 6.180 保证金 经营性往来
安徽省皖能聚合智 控股股东、实际控
慧能源有限公司 制人的附属企业
其他应收款 - 0.719 0.719 - 外派人工成本 经营性往来
安徽省皖能大厦有 控股股东、实际控
限责任公司 制人的附属企业
预付款项 - 0.130 0.130 - 租赁款 经营性往来
安徽省能源集团财 控股股东、实际控 其他反映占用
务有限公司 制人的附属企业 实质科目
宿州皖能天然气有 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 0.947 36.392 37.339 - 往来款
限公司 法人 来
广德皖能天然气有 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 0.362 67.719 68.081 - 往来款
限公司 法人 来
庐江皖能天然气有 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 3.168 63.739 66.908 - 往来款
限公司 法人 来
安徽皖能天然气工 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 9.822 -6.422 3.399 - 往来款
程有限公司 法人 来
泾县皖能港华燃气 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 37.659 10.316 47.974 - 往来款
有限公司 法人 来
舒城皖能天然气有 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 0.096 77.329 77.425 - 往来款
限公司 法人 来
上市公司的子公司及其 安徽省皖能港华天 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 48.448 56.772 105.221 - 往来款
附属企业 然气有限公司 法人 来
安徽省皖能新奥天 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 0.014 86.248 86.250 0.012 往来款
然气有限公司 法人 来
安徽皖能天然气管 子公司及其控制的 非经营性往
其他应收款 78.058 396.230 474.287 - 往来款
网运行有限公司 法人 来
安徽省天然气销售 子公司及其控制的 非经营性往
有限公司 法人
其他应收款 - 0.140 - 0.140 往来款
来
安徽省皖能港华天 子公司及其控制的 其他反映占用 非经营性往
然气有限公司 法人 实质科目
来
安徽省皖能港华天 子公司及其控制的 其他反映占用 非经营性往
然气有限公司 法人 实质科目
来
安徽省皖能港华天 子公司及其控制的 其他反映占用 非经营性往
然气有限公司 法人 实质科目
来
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
芜湖港华燃气有限
合营企业 应收账款 73.563 571.179 - 626.106 18.636 管道运输 经营性往来
公司
其他关联方及其附属企 芜湖江北港华燃气
合营企业 应收账款 10.500 227.485 - 232.506 5.479 管道运输 经营性往来
业 有限公司
淮北皖能综合能源
合营企业 应收账款 29.600 - - 29.600 - 充电款 经营性往来
有限公司
中石化皖能天然气
有限公司
合营企业 应收账款 - 480.180 480.180 - 管道运输 经营性往来
安徽省高速新能源
联营企业 应收账款 686.411 555.163 - 686.411 555.163 售气款 经营性往来
有限公司
安徽奥动新能源科
联营企业 应收账款 - 19.837 - - 19.837 管道运输 经营性往来
技有限公司
六安市叶集区皖能
综合能源服务有限 联营企业 应收账款 - 1.976 - 1.976 - 技术服务费 经营性往来
公司
劳务服务费、
中安能源（安徽）
联营企业 应收账款 - 1,113.674 - 1,113.674 - 技术服务费小 经营性往来
有限公司
商品款
安徽省岳浩新能源 劳务服务费、
联营企业 应收账款 - 15.200 - 15.200 - 经营性往来
科技发展有限公司 技术服务费
安徽吴楚能源发展 劳务服务费、
联营企业 应收账款 - 25.200 - 25.200 - 经营性往来
有限公司 技术服务费
马鞍山江北港华燃 重要股东的关联公 管道运输、委
应收账款 51.573 161.251 - 199.040 13.783 经营性往来
气有限公司 司 托运营费
池州港华燃气有限 重要股东的关联公
应收账款 63.570 49.107 - 112.678 - 售气款 经营性往来
公司 司
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
青阳港华燃气有限
理人员的除本公司 应收账款 674.354 178.776 - 689.489 163.641 售气款 经营性往来
公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
铜陵港华燃气有限
理人员的除本公司 应收账款 - 1,317.436 - 1,286.480 30.956 售气款 经营性往来
公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
安庆港华燃气有限 管道运输、售
理人员的除本公司 应收账款 - 773.458 - 742.468 30.990 经营性往来
公司 气款
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
南京淳港能源科技
理人员的除本公司 应收账款 - 31.065 - - 31.065 售气款 经营性往来
有限公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
南京淳港天然气有
理人员的除本公司 应收账款 - 14.497 - - 14.497 售气款 经营性往来
限公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
黄山港华燃气有限
理人员的除本公司 应收账款 414.753 467.960 - 847.327 35.386 售气款 经营性往来
公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
马鞍山港华燃气有
理人员的除本公司 应收账款 331.339 63.746 - 259.895 135.191 售气款 经营性往来
限公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
中煤新集能源股份
理人员的除本公司 应收账款 32.135 98.242 - 130.378 - 售气款 经营性往来
有限公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
上海石油天然气交
理人员的除本公司 其他应收款 500.000 - - 11.483 488.517 保证金 经营性往来
易中心有限公司
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织（2024 年不是关
联方，2025 年是关
联方）
安徽奥动新能源科
联营企业 其他应收款 - 5.603 - 3.120 2.483 其他往来 经营性往来
技有限公司
安徽省高速新能源
联营企业 其他应收款 0.120 80.078 - 19.224 60.974 技术服务费 经营性往来
有限公司
中石化皖能天然气
合营企业 其他应收款 - 86.750 - 86.750 - 技术服务费 经营性往来
有限公司
重要股东的关联公
山东港华培训学院 预付款项 1.075 0.956 - 1.606 0.425 培训费 经营性往来
司
总计 / / / 36,895.087 941,486.984 200.930 934,576.173 44,006.829 / /
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