中信证券股份有限公司
关于浙江力聚热能装备股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江力聚热
能装备股份有限公司（以下简称“力聚热能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有
关规定，对力聚热能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609 号《关于同意浙江力聚热能装备股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股（A
股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 40.00 元/股，募集资金总额为
发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额
为人民币 834,035,778.55 元。
截至 2024 年 7 月 26 日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐
机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币 元
期间 项目 金额 备注
募集资金账户初始存放金额 853,580,000.00 A
以前
加：收到的保荐承销费增值税 3,193,584.91 ①
年度
减：其他发行费用 22,737,806.36 ②
期间 项目 金额 备注
募集资金净额 834,035,778.55 B=A+①-②
加：募集资金到位后支付的发行费用 1,294,410.14 ③
加：扣除手续费后利息收入、理财产品投
资收益
减：使用金额 278,907,810.23 ⑤
上期末应结余募集资金 557,871,768.88 C=B+③+④-⑤
加：赎回理财产品 20,000,000.00 ⑥
减：购买理财产品 420,000,000.00 ⑦
上期末实际结余募集资金 157,871,768.88 D=C+⑥-⑦
加：扣除手续费后利息收入、理财产品投
资收益
减：使用金额 106,116,150.14 ⑨
本期 本期末应结余募集资金 457,555,506.22 D=C+⑧-⑨
加：赎回理财产品 783,000,000.00 ⑩
减：购买理财产品 733,000,000.00 ?
本期末实际结余募集资金 107,555,506.22 E=D+⑧-⑨+⑩-?
二、募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
金监管规则》、
法规的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确
了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资
金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 专户账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司 19120301047778888 853,580,000.00 57,170,524.14
湖州埭溪支行 19120301046667777 44,327,680.01
中信银行股份有限公司湖州分行 8110801011602945394 6,057,302.07
合计 853,580,000.00 107,555,506.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效
期自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的
理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，有效期自董事会审议通过
之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未收回的理财产品本金金额为 35,000.00 万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销
的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购
公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，
分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于新增部分募投项目实施地点及部分
募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目投资内容、投资总额和实施主体不发生变
更的前提下，将“年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使用状态
的时间延期至 2026 年 6 月；公司根据厂区规划调整方案，为提高募集资金使用效率在
原实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二路 59 号”的基础上，新增实施地点
“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路以南，杨山坞路以西”地块。年产 500 套大功
率超低氮燃气锅炉生产线在原实施地点实施；研发中心的研发车间在原实施地点实施，
研发中心的研发大楼在新增实施地点实施。
四、变更募投项目资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于浙江力聚热能装备股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2026]第 ZF10223 号），认为：“力聚热能公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规
则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映了力聚热能公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对力聚热能募集资金的存放、使
用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对
账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可
行性分析报告等资料，并与公司管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力聚热能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集
资金监管协议。截至 2025 年 12 月 31 日，力聚热能募集资金具体使用情况与已披露情
况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年度 单位：万元
募集资金总额 83,403.58 本年度投入募集资金总额 10,482.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 38,372.96
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累
项目， 募集资 截至期 截至期末
截至期末 本年度 计投入金额 项目可行性是
含部分 金承诺 调整后投资总 末累计 投入进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 承诺投入 投入金 与承诺投入 否发生重大变
变更 投资总 额 投入金 （%）(4) 用状态日期 的效益 预计效益
金额(1) 额 金额的差额 化
（如 额 额(2) ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
有）
生产部分已完成，
基于工业互联网平台的年产 500 套大
研发部分预计于
功率超低氮燃气锅炉产业化项目（生 16,063.16 16,063.16 16,063.16 43.24 6,601.77 -9,461.39 41.10 7,462.37 否 否
产部分+研发部分） 2027 年 6 月达到
预定可使用状态
年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化
项目
年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化
项目
合计 83,403.58 83,403.58 83,403.58 10,482.17 38,372.96 -45,030.62
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 107,555,506.22 元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资
募集资金结余的金额及形成原因
金购买理财产品未到期余额 350,000,000.00 元，合计 457,555,506.22 元。
募集资金其他使用情况 见本报告三、（七）
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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