中银国际证券股份有限公司
关于中南出版传媒集团股份有限公司
告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中南出版传媒集
团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）首次公开发行 A 股股票
并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，
对中南传媒 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行
价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 328,019.08 万元，
其中：以前年度使用 327,806.60 万元，本年度使用 212.48 万元，均投入募集资
金项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额 231,381.06 万元，系募集
资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 328,019.08 万元，加募集资金存
放利息与使用手续费的净额 147,099.94 万元形成。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的相关法律法规及《中南出版
传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及本保荐机构与
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙
银行股份有限公司雨花支行（原名为长沙银行股份有限公司高信支行）分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储
和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。
于增设募集资金专用账户的议案》，同意对公司募集资金投资项目“湖南天闻新
华印务有限公司新技改项目”的实施主体湖南天闻新华印务有限公司（以下简称
“天闻印务”）及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司（以下简称“天闻印
务邵阳公司”）分别增设 1 个募集资金专用账户。2023 年 11 月 21 日，公司及
子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银
国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长
沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资
金专户存储五方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行 431629000018010601098 活期、定期存款 400,432,528.00
活期、定期、通
湖南银行股份有限公司长沙分行 89010309000601098 1,212,947,099.49
知存款
长沙银行股份有限公司雨花支行 800096688601098 活期、定期存款 700,430,930.61
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 43050175363600001045 活期存款 30.15
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 43050175363600001046 活期存款 0.02
合计 —— —— 2,313,810,588.27
三、本年度募集资金实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
资总额 11,163.00 万元，累计投入金额 11,170.25 万元（含产生的利息 7.25 万元），
投入进度 100%。
基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因，项目已不具备继续推进建
设的可行性和必要性，为防范投资风险，保障股东权益，项目已终止。
入金额 14,971.23 万元（含产生的利息 341.23 万元），投入进度 100%。
疫情等多重因素的影响，单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代
读者的需求、实现实体书店发展转型，为防范投资风险，保障股东权益，项目已
终止。
累计投入金额 121.16 万元。随着相关政策、市场环境以及文化产业数字化转型
趋势发生变化，自建销售平台的方案已不再是最优方案，为防范投资风险，保障
股东权益，项目已终止。
入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因，项目已不具备继续推
进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，保障股东权益，项目已终止。
元，累计投入金额 20,569.95 万元（其中 2025 年度投入金额 212.48 万元），投
入进度 96.17%，项目已结项。
环境、文化产业数字化转型趋势以及公司发展规划发生变化，项目已不具备继续
推进建设的可行性和必要性，为防范投资风险，保障股东权益，项目已终止。
全部投入，投入进度 100%。
召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华
书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额 4,300.00 万元，累计投入金额
年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视
传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额 29,539.00 万元，累计投入金额 3,043.22
万元（含利息 43.22 万元）。由于市场变化、技术更新和自身业务发展调整等原
因，公司探索新的业务模式，制定新的投资计划，以保障股东权益，经 2019 年
年度股东大会决议通过，湖南教育电视传媒有限公司已于 2021 年 11 月 2 日注销，
项目已终止。
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书
店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额 3,245.89 万元，其中使用超募资金投
资 3,000.00 万元，新华书店自筹流动资金 245.89 万元。截至 2025 年 12 月 31 日
募集资金承诺投入金额 3,000.00 万元，累计投入金额 2,976.33 万元，投入进度
月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与
湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承
诺投资总额 70,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
额 52,200.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
上述募投项目中，第 1、3、7、9、10、12、13、14、15 和 16 项已按照项目
资金使用计划对资金进行投入。
公司已终止第 11 项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经 2020 年
告，且湖南教育电视传媒有限公司已于 2021 年 11 月 2 日注销。
公司已终止第 2 项中南基础教育复合出版项目、第 4 项湖南省新华书店区域
中心门店改造升级项目、第 5 项湖南省新华书店电子商务平台项目、第 6 项全国
出版物营销渠道建设项目、第 8 项中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目，
并经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十九次会议、2025 年 1 月 16 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过，详见公司临 2024-042 号及 2025-002 号公告。
第 17 项湖南图书城升级改造项目为新增项目，已经 2025 年 11 月 19 日召开
的公司第六届董事会第八次会议和 2025 年 12 月 8 日召开的公司 2025 年第三次
临时股东会审议通过，尚未投入。详见公司临 2025-048 号、临 2025-051 号及
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关
产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详
见（一）募投项目的资金使用情况中的第 10、11、12、13 项中具体内容，公司
无将超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无将节余募集资金用于其它募投项目或非募
投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司截至 2025 年 12 月 31 日变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2
《变更募集资金投资项目情况表》。
出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权
并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00 万元，已全部投
入。
数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资
全部投入。
湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内
容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元，截至 2021 年 12
月 31 日已累计投入 15,531.50 万元。2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容
进行了部分变更，变更后项目投资总额为 21,388.88 万元，截至 2025 年 12 月 31
日已累计投入 20,569.95 万元，项目已结项。
止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，终止后剩余募集资金继续存
放于募集资金专户，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。2025
年 12 月 8 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资
湖南图书城升级改造项目的议案》，将募集资金 4,800.00 万元用于湖南图书城升
级改造项目。截至 2025 年 12 月 31 日，项目尚未投入。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不
存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年度募集
资金专户中募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等届时适用的法规和
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投
资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 412,300.20 本年度投入募集资金总额 212.48
变更用途的募集资金总额 38,964.00
已累计投入募集资金总额 328,019.08
变更用途的募集资金总额比例 9.45%
项目
截至期末累计 截至期 可行
项目达到 本年 是否
截至期末 投入金额与承 末投入 性是
已变更项目，含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 累计投入 诺投入金额的 进度 否发
变更（如有） 投资总额 投入金额(1) 金额 用状态日 现的 预计
金额(2) 差额(3)＝ （%）(4) 生重
期 效益 效益
(2)-(1) ＝(2)/(1) 大变
化
收购中南博集天卷文化传媒有限公
出版创意策划项目 29,695.00 11,163.00 11,163.00 0.00 11,170.25 7.25 100.00 2013 年 - - 是
司部分股权并增资项目
中南基础教育复合出版项目 无 20,013.00 20,013.00 20,013.00 0.00 0.00 -20,013.00 不适用 不适用 - - 是
数字资源全屏服务平
数字资源全屏服务平台项目 30,262.00 14,630.00 14,630.00 0.00 14,971.23 341.23 100.00 2016 年 - - 是
台项目
湖南省新华书店区域中心门店改造
无 31,982.13 31,982.13 31,982.13 0.00 2,513.01 -29,469.12 不适用 不适用 - - 是
升级项目
湖南省新华书店电子商务平台项目 无 9,888.00 9,888.00 9,888.00 0.00 121.16 -9,766.84 不适用 不适用 - - 是
全国出版物营销渠道建设项目 无 9,772.43 9,772.43 9,772.43 0.00 0.00 -9,772.43 不适用 不适用 - - 是
湖南天闻新华印务有限公司新技改 湖南天闻新华印务有
项目 限公司技改项目
中南出版传媒集团出版发行信息平
无 15,118.00 15,118.00 15,118.00 0.00 7,642.08 -7,475.92 不适用 不适用 - - 是
台建设项目
项目
可行
截至期末累计 项目达到 本年 是否
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末投 性是
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 投入金额与承 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 否发
投资总额 总额 金额 诺投入金额的 用状态日 现的 预计
（如有） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 生重
差额(3)＝(2)-(1) 期 效益 效益
大变
化
补充流动资金项目 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 100.00 2010 年 - - 否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广
无 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 4,311.85 11.85 100.00 2012 年 - - 否
场项目
合资组建湖南教育电视传媒有限公
无 29,539.00 29,539.00 29,539.00 0.00 3,043.22 -26,495.78 不适用 不适用 - - 是
司项目
湖南省新华书店有限责任公司校园
无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,976.33 -23.67 99.21 2014 年 - - 否
连锁书店项目
与湖南出版投资控股集团有限公司
无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 100.00 2014 年 - - 否
合资设立财务公司项目
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 100.00 2014 年 - - 否
金项目（2014 年）
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 100.00 2018 年 - - 否
金项目（2018 年）
运用超募资金利息永久补充流动资
无 52,200.00 52,200.00 52,200.00 0.00 52,200.00 0.00 100.00 2022 年 - - 否
金项目（2022 年）
中南基础教育
湖南图书城升级改造项目 复合出版项目 0 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 -4,800.00 0.00 2027 年 - - 否
等终止项目
合计 464,260.56 436,294.44 436,294.44 212.48 328,019.08 -108,275.36 - - - -
未达到计划进度原因 详见专项报告第三项（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告第三项（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 运用超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金 172,200.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余金额 231,381.06 万元，系募集资金净额 412,300.20 万元扣除募集
募集资金结余的金额及形成原因
资金使用总额 328,019.08 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额 147,099.94 万元形成。
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目达到 本年
截至期末计 变更后的项目
变更后项目拟投 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 划累计投资 可行性是否发
入募集资金总额 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的 预计效益
金额(1) 生重大变化
期 效益
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部
出版创意策划项目 11,163.00 11,163.00 0.00 11,170.25 100.00 2013 年 - - 否
分股权并增资项目
数字资源全屏服务平台项目 数字资源全屏服务平台项目 14,630.00 14,630.00 0.00 14,971.23 100.00 2016 年 - - 否
湖南天闻新华印务有限公司
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目 21,388.88 21,388.88 212.48 20,569.95 96.17 2024 年 - - 否
技改项目
中南基础教育复合出版项目
湖南图书城升级改造项目 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 2027 年 - - 否
等终止项目
合计 - 51,981.88 51,981.88 212.48 46,711.43 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首页
微信公众号
证券之星APP
