证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-026
山西华翔集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”）就 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3088 号文核准，本公司由主
承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每
张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 的 可 转 换 公 司 债 券 800.00 万 张 ， 共 计 募 集 资 金
金为 78,800.00 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月
发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部
费用（不含增值税）148.93 万元，公司本次募集资金净额为人民币 78,651.07 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验证报告》（天健验（2021）3-81 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号）的核准，公司向山西临
汾华翔实业有限公司发行人民币普通股股票 26,649,746 股，每股面值 1 元，每
股发行价格 7.88 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元，扣除券商承销费
用和保荐费用合计 180.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 20,820.00 万元，
主承销商已于 2024 年 9 月 26 日划入公司募集资金监管账户内。另减除公司为
本次股票发行累计发生的审计费、律师费及其他费用 78.36 万元后，本次募集
资金净额为人民币 20,741.64 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2024]215Z0034 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 76,591.45
万元，2025 年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,348.93
募集资金净额 78,651.07
项目投入 60,721.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 3,581.45
项目投入 15,869.78
本期发生额
利息收入净额 197.11
项目投入 76,591.45
截至期末累计发生额
利息收入净额 3,778.56
应结余募集资金余额 5,838.18
实际结余募集资金余额 2,400.82
注1
差异 -18.18
差异注 2 3,455.54
注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 18.18 万元差异，系公司预
先支付手续费及其他 24.40 万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价
价差 6.23 万元所致（尾差系四舍五入所致）；
注 2：差异 2 系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额及相关证
券户少量资金余额共计 3,455.54 万元；
注 3：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 20,798.22
万元，2025 年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 21,000.00
减：发行费用 258.36
募集资金净额 20,741.64
项目投入 7,116.50
截至期初累计发生额
利息收入净额 49.79
项目投入 13,681.72
本期发生额
利息收入净额 15.64
项目投入 20,798.22
截至期末累计发生额
利息收入净额 65.43
应结余募集资金余额 8.85
实际结余募集资金余额 1.20
注1
差异 7.65
注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 7.65 万元差异，系公司支
付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致（尾差系
四舍五入所致）；
注 2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监
管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的相
关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民
生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、中信银行股
份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金
专户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进
行了详细约定。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 10 个募集资金专户，具体情况如下：
单位：万元
开户银行（可转债） 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限公司太原分行 634143974 65.66 活期存款
招商银行股份有限公司太原分行 351900216410909 0.82 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400476282 0.02 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501013600538707 0.91 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011500647261 0.92 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011300647269 1.45 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689361 2,253.45 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501012100689364 0.01 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689372 77.59 活期存款
合计 - 2,400.82 -
注 1：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计 3,455.54 万元。
注 2：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
单位：万元
开户银行（向特定对象发行股票） 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501012100648605 1.20 活期存款
合计 - 1.20 -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
补充流动资金项目无法单独核算效益，其效益结果体现在缓解公司现金流
压力，降低财务资金风险上。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在此情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
同意公司对总额不超过人民币 1.80 亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置
募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建
设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币 2.00 亿元（含）的
暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募
集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，
同意公司对总额不超过人民币 5,500 万元（含）的暂时闲置可转债募集资金进
行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机
构对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本期使用闲置募集资金现金管理情况如下表：
单位：万元
闲置可转债募集资金
本期累计
收益凭证及 期初余额 本期累计赎回金额 本期累计收益 未到期金额
购买金额
结构性存款
本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 16,393.30 万元，实际产生
国债逆回购
收益 165.90 万元，未到期金额为 3,455.40 万元。
单位：万元
闲置向特定对象发行股票募集资金
本期累计
收益凭证及 期初余额 本期累计赎回金额 本期累计收益 未到期金额
购买金额
结构性存款
- - - - -
本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 13,624.00 万元，实际产生
国债逆回购
收益 14.59 万元，未到期金额为 0.00 万元。
（五）节余募集资金使用情况
因募集资金投资项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资
项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目延期情况
第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，因外部
综合环境导致项目建设初期进度较缓、募集资金实际支出时点晚于募集资金确
定使用时点等，为稳妥应对外部经营环境变化，审慎择优推进相关募投项目建
设，公司决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化
升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年初延长至
《关于部分可转债募投项目延期的议案》，为进一步促进汽车零部件合资业务
的落地及扩展，公司于 2025 年 4 月新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司
和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为“机加工扩产升级及部件产业链
延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的实施主体。受汽
车零部件业务的投入节奏影响，部分设备仍未交付，尚需安装调试后方可投入
生产，因此上述相关项目尚未达到预计可使用状态，公司决定将相关项目达到
预计可使用状态日期由 2025 年 12 月继续延期至 2026 年 4 月。
（二）变更募集资金投资项目情况
第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主
体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，保荐机
构对此事项发表了明确同意的核查意见；2025 年 4 月 29 日，公司召开 2025 年
第二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分
募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴
出资以实施募投项目的议案》。
公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由 56,437.53 万
元增加至 78,511.92 万元，其中追加投资的 20,574.39 万元由自有资金投入，同
时将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金 1,500.00 万元
调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中，另使用自有资金补足
目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”原实施主体华翔股份、洪
洞智能和广东翔泰的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司和华
翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为实施主体，通过实缴出资的方式划转
募投项目实施所需募集资金，并开立募集资金专户对募集资金存放和管理。
上述部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控
股子公司实缴出资以实施募投项目，均系基于公司现有资源、发展规划和市场
环境进行的正常调整，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华翔股份董事会《山西华翔集团股
份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进
行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字
[2026]215Z0375 号）认为：华翔股份《2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》
及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了华翔股份 2025 年度募集资金实
际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资
金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规
的情形。
山西华翔集团股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 78,651.07 本年度投入募集资金总额 15,869.78
变更用途的募集资金总额 1500.00
已累计投入募集资金总额 76,591.45
变更用途的募集资金总额比例 1.91%
截至期末累
已变更项
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 是否发生重
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 预计效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
（如有）
(3)＝(2)-(1)
机加工扩产升
级及部件产业 是 52,500.00 54,000.00 54,000.00 15,528.82 52,977.74 -1,022.26 98.11 2026 年 4 月 不适用 - 否
链延伸项目
铸造产线智能
化升级与研发 是 5,151.07 3,651.07 3,651.07 340.96 2,598.04 -1,053.03 71.16 2026 年 4 月 不适用 - 否
能力提升项目
补充流动资金
否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 21,015.67 15.67 100.07 - 不适用 - 否
项目
合计 - 78,651.07 78,651.07 78,651.07 15,869.78 76,591.45 -2,059.62 - - - - -
未达到计划进度原因 具体情况已在报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）”中列明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况已在报告正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度结余主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致
募集资金其他使用情况 无
注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
单位：万元
募集资金总额 20,741.64 本年度投入募集资金总额 13,681.72
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 20,798.22
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投 是否
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 达到
诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
目 分变更 诺投资总额 资总额 金额 入金额的差额 预计
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) 效益
补充流动资
金及偿还银 否 20,741.64 - 20,741.64 13,681.72 20,798.22 56.58 100.27 - 不适用 - 否
行贷款项目
合计 - 20,741.64 - 20,741.64 13,681.72 20,798.22 56.58 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况已在报告正文“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 本年度结余主要系募集资金专项账户产生的利息收入
募集资金其他使用情况 无
注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：万元
发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2021 年 12 月 28 日
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到 本年 是否
募投 本年度实 实际累计 投资进度 项目可行 董事会审 股东会审
变更后 对应的 实施 实施 目拟投入 计划累计 预定可使 度实 达到
项目 际投入金 投入金额 （%） 性是否发 议通过时 议通过时
的项目 原项目 主体 地点 募集资金 投资金额 用状态日 现的 预计
性质 额 (2) (3)=(2)/(1) 生重大变 间 间
总额 (1) 期 效益 效益
化
机加工扩 机加工扩
产升级及 产升级及
生产 2026 年 4 2025 年 3 2025 年 4
部件产业 部件产业 注1 注1 54,000.00 54,000.00 15,528.82 52,977.74 98.11 - - 否
建设 月 月 31 日 月 29 日
链延伸项 链延伸项
目 目
铸造产线 铸造产线
智能化升 智能化升
生产 2026 年 4 2025 年 3 2025 年 4
级与研发 级与研发 注1 注1 3,651.07 3,651.07 340.96 2,598.04 71.16 - - 否
建设 月 月 31 日 月 29 日
能力提升 能力提升
项目 项目
合计 57,651.07 57,651.07 15,869.78 55,575.78 - - - - - -
变更原因：1、“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”追加投资原因：（1）公司主要下游市场拓展顺利，机加工产能
缺口亟需补足；（2）随着工程技术的快速发展，新的加工工艺、加工设备和加工材料不断涌现，下游市场对于产品的质
量、性能、交付期等方面要求进一步提高。
资金补足的原因：（1）项目成本优化及自有资金协同投入；（2）资金支付节奏的科学管控。
级与研发能力提升项目”将在原实施主体的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司及其全资子公司华翔圣德
曼（山西）汽车科技有限公司，并且使用募集资金向华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司实缴出资，其中，使用“机加
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集资金 7,000.00 元，使用“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”募集资金
具体募投项目）
决策程序及信息披露情况：2025 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议
案》，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见；2025 年 4 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实
缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分
募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
具体情况已在报告正文“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）”中列明
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”实施主体分别为：山西华翔集团股份有限公司、华翔（洪洞）智能科技有限公司、广东翔泰精密机械
有限公司、华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司、华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司，实施地点分别为：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业
园区、山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂房、广东省佛山市顺德区；“铸造产线智能化升级与研发
能力提升项目”实施主体分别为：山西华翔集团股份有限公司、华翔（洪洞）智能科技有限公司、华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司、华翔圣德曼
（山西）汽车科技有限公司，实施地点分别为：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区、山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔
（洪洞）智能科技有限公司厂房。
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