证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-024
小熊电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，小熊电器股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2019 年度首次公开发行股票
经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）
合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限
公司（以下简称“东莞证券”）签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承
销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付
费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募
集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补
足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行
的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐
费 2,000,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2019
年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验
资报告》。
（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》“证监许可[2022]1099 号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额
面值平价发行，期限为 6 年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为
资金专户。本次发行可转换公司债券实际募集资金为人民币 536,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）
业经信永中和审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了 XYZH/2022GZAA60500《验
资报告》。
（1）2019 年度首次公开发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人
民币 0.00 元。报告期内公司投入募集资金总额为 0.00 元，已累计投入募集资金
总额为 763,734,501.67 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03
元；报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 0.00 元，累计收到的银
行存款利息总额为 935,739.86 元；报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费
为 0.00 元，累计支出银行手续费总额为 7,575.13 元；报告期内公司使用闲置募
集资金购买理财产品取得收益为 104,728.37 元，累计取得的银行理财产品收益总
额为 57,448,873.03 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金剩余人民币 0.00 元。报告期内公司投入募集资金总额为 39,425,551.36
元，已累计投入募集资金总额为 508,411,489.38 元，尚未支付及使用自有资金支
付的发行费用 47,169.85 元；报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为
金账户支出的银行手续费为 4.50 元，累计支出银行手续费总额为 575.50 元；报
告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为 245,438.55 元，累计取得
的银行理财产品收益总额为 14,560,009.44 元。具体存储情况详见“募集资金专
户存储情况”。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管
理办法》的规定，实行募集资金的专项存款管理。
根据公司的《募集资金管理办法》，公司募集资金项目投资的支出，由具体
使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如
有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正
职或主管经营工作的副职、逐级由财务负责人及总经理签字后，凭相关手续到财
务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目
档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建
立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时
内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。
公司于 2019 年 9 月 5 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支
行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良
支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广
州分行及东莞证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及公司全资子
公司佛山市小熊居家电器有限公司（曾用名：佛山市小熊营销管理有限公司，以
下简称“小熊居家”）、佛山市小熊智能电器有限公司（以下简称“小熊智能”）
于 2019 年 9 月 27 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商
银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及东
莞证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广东小
熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”）于 2022 年 1 月 14 日分别与广发银行
股份有限公司佛山分行及东莞证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大
差异。
使用募集资金 26,000.00 万元分别对小熊居家增资 7,000.00 万元、小熊智能增资
召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，同意公司使
用募集资金 20,000.00 万元分别对小熊居家增资 10,000.00 万元、小熊智能增资
召开了第二届董事会第五次会议，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经
营的情况下使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产
建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17 万元（占总募集资金净额
的比例为 27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目。2022 年 1 月 14 日，公司
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于
使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，使用募集资金对小熊科技进行增
资，投资金额为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金
缴小熊科技注册资本 19,000 万元，其余资金进入资本公积。2022 年 10 月 10 日，
公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资
金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设
项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金 6,778.92 万元（占总募集资金
净额的比例为 7.24%）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金
专户将不再使用。公司及东莞证券与相应开户银行共同签署的相关监管协议相应
终止。2023 年 5 月 10 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首
次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设（均安）
项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。节余募集资金转出
后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监
管协议随之终止。2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募
集 资 金 进 行 现金 管 理 。 其 中 2019 年 度首 次 公 开发 行 股 票 募 集 资金 不 超 过
审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目创意小家电（勒流）基地
项目，并将该项目剩余募集资金 130,833,766.19 元（占总募集资金净额的比例为
资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金
使用效率。剩余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、
专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。
下简称“小熊精品”），分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份
有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行以及东莞证券
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其
内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异。
九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设
和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理，其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金不超过 25,000.00 万元，2022
年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 45,000.00 万元；同意使
用募集资金 30,000.00 万元对小熊精品进行增资，增资金额全部用于募集资金投
资项目，其中认缴小熊精品注册资本 20,000.00 万元，其余资金进入资本公积。
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常
生产经营的情况下使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金不超过 10,000.00 万元，2022 年
度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 10,000.00 万元。2025 年 4
月 7 日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投
项目“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”（以
下简称“精品项目”）进行结项，并将该项目截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资
金 34,827,628.50 元（占总募集资金净额的比例为 6.60%，包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际
金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。在将相关节余募集资
金转到公司自有资金账户后，募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手
续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金项目均
已结项，对应募集资金专户均已注销，公司及东莞证券与相应的开户银行共同签
署的相关监管协议相应终止。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
广发银行股份有限公司
佛山顺德大良支行
中国农业银行股份有限
公司顺德富安支行
中国农业银行股份有限
公司顺德富安支行
广发银行股份有限公司
佛山顺德大良支行
招商银行股份有限公司
佛山分行顺德支行
招商银行股份有限公司
佛山分行顺德支行
中国光大银行股份有限
公司佛山顺德支行
合计 - - -
《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司终止创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金
款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际
金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。剩余募集资金转出后
对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管
协议随之终止。创意小家电（勒流）基地项目募集资金专项账户余额已于 2025
年 1 月转出（实际转出 13,133.42 万元）并已办理销户事宜。
截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金项目已结项，对应募集资金专户均已注销。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
招商银行股份有限公司佛
山分行顺德支行
中信银行股份有限公司佛 8110901012301490
- 已销户
山乐从支行 136
广东顺德农村商业银行股 8011010013145976
- 已销户
份有限公司勒流悦来支行 14
合计 -
二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转
换公司债券募投项目精品项目进行结项，并将该项目截至 2025 年 2 月 28 日节余
募集资金 34,827,628.50 元（占总募集资金净额的比例为 6.60%，包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当
日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。在将相关节余
募集资金转到公司自有资金账户后，募集资金专项账户将不再使用，公司将办理
销户手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。精品项目募集资金专项账户
余额已于 2025 年 4 月转出（实际转出 3,361.15 万元）并已办理销户事宜。
三、本年度募集资金实际使用情况
发行可转换公司债券募集资金使用情况》（见附表 1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资
金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信
息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
附表 1：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,734.08 本年度投入募集资金总额 3,942.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,841.15
累计变更用途的募集资金总额比例
项目
可行
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 否发
投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 现的效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 生重
变更）
大变
化
承诺投资项目
否 52,734.08 52,734.08 3,942.56 50,841.15 96.41% 2025 年 3 月 9,993.93 是 否
期）项目
承诺投资项目小计 52,734.08 52,734.08 3,942.56 50,841.15 96.41%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 52,734.08 52,734.08 3,942.56 50,841.15 96.41%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 2022 年度向不特定对
象发行可转换公司债券项目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人
募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币 11,014.16 万元，信永中和针对该事项于 2022 年 9 月 21 日出具了《关于小熊电器股份有
限公 司以 募集 资金 置换 预先 投入 募投 项目 及已 支付 发行 费用 的自 筹资 金的 鉴证 报告 》
（XYZH/2022GZAA60505）。东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目精品项目进行结项，并将该
项目截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金 34,827,628.50 元
（占总募集资金净额的比例为 6.60%，
包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户
当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。在将相关节余募集资金转
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
到公司自有资金账户后，募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续，相关的募集资
金三方监管协议相应终止。精品项目募集资金专项账户余额已于 2025 年 4 月转出（实际转出
募集资金节余的主要原因：1、公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
募集资金存放于专户期间也产生了一定的利息收入；2、存在尚未支付完毕的设备和基建工程
项目合同尾款。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余人民币 0.00 元。
了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向
的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目精品项目进行结项，并将该
项目截至 2025 年 2 月 28 日节余募集资金 34,827,628.50 元
（占总募集资金净额的比例为 6.60%，
包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户
当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。在将相关节余募集资金转
到公司自有资金账户后，募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续，相关的募集资
金三方监管协议相应终止。精品项目募集资金专项账户余额已于 2025 年 4 月转出（实际转出
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理
及披露违规情形。
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