招商证券股份有限公司
关于武汉科前生物股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉
科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科
创板上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对科前生物 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909 号），并经上海证券交易
所同意，公司由主承销商招商证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件
的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（ A 股）股票
币 122,745.00 万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为 115,825.79 万
元。截至 2020 年 9 月 17 日，公司共收到募集资金 122,745.00 万元，扣除发行
费用 8,571.72 万元后，募集资金净额为 114,173.28 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)
第 420ZC00338 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 85,401.36 万元，
募集资金余额为 33,787.48 万元，与募集资金专户存储余额 4,787.48 万元的差
异为 29,000.00 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
（1）本年度募集资金结余情况
项目 金额（元）
减：2025年直接投入募投项目总额 110,701,585.06
减：2025年手续费支出 7,449.32
加：2025年利息及理财收入 14,552,790.50
（2）本年度募集资金使用情况
①以募集资金直接投入募投项目合计 11,070.16 万元。
②支付募集资金专户结算手续费合计 0.74 万元。
③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计 1,433.24 万元，收到募集
资金专户利息收入合计 22.04 万元，利息及理财收入合计 1,455.28 万元。
综上所述，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 96,471.52
万元，募集资金余额为 24,171.85 万元，与募集资金专户存储余额 2,671.85 万
元的差异为 21,500.00 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督
管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证
券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，结合
公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2020 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有
限公司湖北省自贸试验区 70200078801200000259 募集资金专户 26,718,540.30
武汉片区支行
合计 26,718,540.30
注：公司存放在中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号：17060101040029269）
的募集资金用于补充流动资金，已按照相关规定使用完毕；存放在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支
行（账号：127906216410204）的募集资金对应的募投项目“动物生物制品产业化建设项目”已建成结项，
账户内的募集资金已使用完毕；存放在中信银行股份有限公司武汉自贸区支行（账号：8111501013500656500）
的募集资金用于科研创新项目，已按照相关规定使用完毕。为便于银行账户统一集中管理，公司已对上述
募集资金专户予以注销，相关注销手续已办理完毕。
上述存款余额中，已计入本期募集资金专户的投资收益及利息收入
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实
施。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实
施。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额 21,500.00
万元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 类型 金额（万元） 起息日 到期日 备注
上海浦东发展银行股份
浦发银行大
有限公司湖北自贸试验 大额存单 1,000.00 2023/3/30 2026/3/30 可随时解付
额存单
区武汉片区支行
上海浦东发展银行股份 公司稳利
有限公司湖北自贸试验 25JG3526期 结构性存
区武汉片区支行 (3个月早鸟 款
款)
合计 —— —— 21,500.00 —— —— ——
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，
根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投
项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第
三十二次会议，2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募投
项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金 28,713.72 万元投资
于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。
变更后的募集资金投资项目及金额分配情况如下：
单位：万元
本次变更前募 本次变更后募 募集资金计划
变更情况
序号 项目名称 投资总额 集资金承诺投 集资金计划投 投资金额变动
说明
资总额 资金额 金额
一、募集资金承诺投资项目
动物生物制品产业化建
设项目
动物生物制品车间技改
项目
二、新建投资项目
高级别动物疫苗产业化
基地建设项目（一期）
合计 180,291.85 114,173.28 114,173.28 —— ——
注：上表中的募集资金金额不包含存款利息收入和现金管理产品收益。
参见附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查工作
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对科前生物募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存
放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相
关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科前生物 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司
保荐代表人：
林联儡 李 斌
招商证券股份有限公司
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 114,173.28
本年度投入募集资金总额 11,070.16
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 28,713.72
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.15% 96,471.52
截至期末累 截至期 项目可
已变更项 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 是否达 行性是
承诺投资 目含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预计可使 本年度实
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 到预计 否发生
项目 变更(如 诺投资总额 总额 金额 用状态的 现的效益
① ② 金额的差额 ④=②/ 效益 重大变
有) 日期
③=②-① ① 化
动物生物
制品产业
化建设项
目
高级别动物
动物生物
疫苗产业化
制品车间 28,713.72 28,713.72 28,713.72 7,168.09 8,671.32 -20,042.40 30.20% 2028/10/1 不适用 不适用 是
基地建设项
技改项目
目（一期）
研发中心
建设项目
营销与技
术服务网
络建设项
目
信息化建
设项目
科研创新
项目
补充流动
资金
合计 174,702.52 114,173.28 114,173.28 11,070.16 96,471.52 —— —— —— —— ——
（续上表）
未达到计划进度原因 不适用
公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于 2024 年 5 月 31 日到期，该项目的规划和设计时间为 2018 年，其技术
改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于 2020 年发布的新版《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》
（以下简称“《兽药 GMP 规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022 年以来，公司募投项目
项目可行性发生重大变化的
“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药 GMP 规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物
情况说明
制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公
司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司将原募投项目“动物生物制
品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 36,000 万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进 行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
对闲置募集资金进行现金管 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
理，投资相关产品情况 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及
承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实
募集资金其他使用情况
际情况使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末承 项目达到预
变更后的项 对应的原 本年度投入 实际累计投 投资进度 本年度实现 是否达到 目可行性是
投入募集资金 诺投入金额 计可使用状
目 项目 金额 入金额② ③=②/① 的效益 预计效益 否发生重大
总额 ① 态的日期
变化
高级别动物
动物生物
疫苗产业化
制车间技 28,713.72 28,713.72 7,168.09 8,671.32 30.20% 2028-10-01 不适用 不适用 否
基地建设项
改项目
目（一期）
合计 28,713.72 28,713.72 7,168.09 8,671.32 —— —— —— —— ——
公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于 2024 年 5 月 31 日到期，该项目的规划和设计时间为 2018 年，其技术
改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于 2020 年发布的新版《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》
（以下简称“《兽药 GMP 规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022 年以来，公司募投项目“动
物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药 GMP 规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物制品
的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优
势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司将原募投项目“动物生物制品车
间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。
变更原因、决策程序及 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募
信息披露情况说明 集资金投资项目的议案》，同意终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金 28,713.72 万
元，投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目”，公司监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构
招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见；具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-
公司于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
未达到计划进度的情况
不适用
和原因
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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