证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-007
上海网达软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币 10,000 万元
? 已履行的审议程序：有关事项已经上海网达软件股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通
过。
? 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性
高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法
获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股
东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次现金管理公司将使用暂时闲置募集资金 10,000 万元用于购买工商银
行对公结构性存款。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 9 月 1 日
募集资金总额 739,999,937.82 元
募集资金净额 730,153,557.37 元
√不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入 达到预定可使用
项目名称
进度（%） 状态时间
截至 2025 年半年度募集
资金使用情况 高新视频服务平
台项目
AI 视频大数据平
台项目
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）本次委托理财产品的基本情况
是否符 是否存
产 产 预计 是否 合安全 在变相
受托方 品 品 投资金 收益 年化 构成 性高、 改变募
产品名称
名称 类 期 额 类型 收益 关联 流动性 集资金
型 限 率（%） 交易 好的要 用途的
求 行为
中国工商银
行区间累计 结
中国工
型法人人民 构 保本
商银行 92 10,000 0.8%-
币结构性存 性 浮动 否 是 否
股份有 天 万元 1.6%
款产品-专户 存 收益
限公司
型 2026 年 款
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
现金管理类型
号 （万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 267.99 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 40,000
目前已使用的投资额度（万元） 20,000
尚未使用的投资额度（万元） 20,000
二、审议程序
公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财
产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，
决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司
对本事项出具了明确的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
（二）风险控制措施
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，选择安全性高、流动性
好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及
进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，
控制投资风险；
排并选择相适应理财产品的种类和期限；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
以聘请专业机构进行审计；
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正
常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度
的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全
体股东的利益。
五、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
行结构性存款业务申请书》，于近日赎回，收回本金 10,000 万元，获得收益 89.18
万元。具体情况如下：
年化收 赎回金 实际收
受托人 产品金额
产品名称 起息日 到期日 益率 额（万 益（万
名称 （万元）
（%） 元） 元）
挂钩汇率区间
累计型法人结 中 国 工
构性存款—专 商 银 行 10,000 2025/8/28 2026/4/2 1.50% 10,000 89.18
户 型 2025 年 股份
第 304 期 E 款
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
