证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2026-006
上海海立（集团）股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海海
立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）
核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非
公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 201,772,151 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
税）后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。
上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报
告。
截至2025年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金人民币126,079.84万
元，支付及置换发行费用人民币973.11万元，收到的银行利息与支付的手续费的
净额人民币4,679.09万元；使用人民币23,700.00万元闲置募集资金暂时补充流
动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币11,797.38万元（含利息收入）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 159,400.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 2,473.11
二、募集资金净额 156,926.89
减：
以前年度已使用金额 98,040.09
本年度使用金额 28,039.75
暂时补流金额 23,700.00
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 2.91
其他 28.76
加：
募集资金利息收入 4,682.00
其他
三、报告期期末募集资金余额 11,797.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司
实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实
行严格的审批程序，以保证专款专用。
证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）及上海浦东发展银行股份有限公司
陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海
分行（以下简称“中信银行上海分行”）、中国工商银行股份有限公司上海市分
行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及控股子公司上海海立新
能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”）签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。
生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）、招商银行股份有限公司杭州分行签
署《上海海立（集团）股份有限公司募集资金专户存储五方监管协议》；公司与
杭州富生、保荐机构、杭州富生的全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司（以下
简称“冷暖科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金
专户存储五方监管协议》。
以上符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定
和要求。
（二）募集资金专户存储情况
公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行
（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项
存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；芜
湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；杭州富生在招商
银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“招商银行杭州富阳支行”）开立了
募集资金专项存储账户；冷暖科技在上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支
行（以下简称“浦发银行南昌经开支行”）开立了募集资金专项存储账户。
截至2025年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 12 日
报告期末余 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
额 态
海立股份 浦发银行陆家嘴支行 98060078801700002182 68.48 使用中
海立股份 中信银行淮海路支行 8110201013701304201 406.19 使用中
芜湖新能源 浦发银行陆家嘴支行 98060078801700002834 1,747.57 使用中
杭州富生 招商银行杭州富阳支行 571904847610001 0.05 使用中
冷暖科技 浦发银行南昌经开支行 64220078801300000250 9,575.09 使用中
海立股份 工商银行上海二营 1001190729004865247 - 已注销
海立新能源 浦发银行陆家嘴支行 98060078801600002170 - 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
科技创新中心（HTIC）项目投入人民币2,643.12万元，先进电机智能制造及研发
项目投入人民币20,466.16万元；收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币
公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会及保荐机构均对该事项发
表了同意意见，使用期限自2024年4月26日至2025年4月25日。截至2025年4月25
日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账
户。
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人
民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司监事会及保荐机构均对该事项
发表了同意意见，使用期限自2025年4月28日至2026年4月27日。截至2025年12
月31日，公司已使用23,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2021 年 7 月 12 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议通过 归还募集资金日 归还募集
动资金金额 金起始日期 动资金时长 日期 期 资金金额
自董事会审
议通过之日
起 12 个月内
（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况。
（七）公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点
及内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事
项发表了意见，同意实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能
源，并相应调整实施地点及本项目内部投资结构。2022年5月31日，公司2021
年年度股东大会审议通过了上述议案。
于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》，同
意新增本项目的实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道2748号”、
“上海市浦东新区金苏路77号” 以及“上海市金山区金廊公路7225号”。
公司独立董事、公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
分募集资金投资项目的议案》。经综合研判市场需求、行业发展，及公司主业发
展需要，同意对原项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”增加实
施地点、延长实施期限并调减投资金额人民币40,000.00万元；原项目调减的人
民币40,000.00万元募集资金将投入新项目 “先进电机智能制造及研发项目”。
公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。2025年4月11日，公司2025年
第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
公司变更募投项目的情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等管理要求，进行
募集资金存放和使用，未发现存在重大不符合管理要求的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海海立（集团）股份有限
公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：上海海立（集团）
股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格
式指南编制，如实反映了2025年度上海海立（集团）股份有限公司募集资金存放、
管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：海立股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法
律法规、规范性文件及公司制度相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对海立股份2025年度募集资金
存放与使用情况无异议。
八、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的
情况。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 12 日
本年度投入募集资金总额 28,039.75
已累计投入募集资金总额 126,079.84
变更用途的募集资金总额 40,000.00
变更用途的募集资金总额比例 25.49%
截至期末累计 截至期末
已变更项 项目达到预 项目可行
募投 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 是否达
承诺投资项目和超 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 定可使用状 本年度实现 性是否发
项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 到预计
募资金投向 变更（如 诺投资总额 总额 金额 态日期（具 的效益 生重大变
性质 (1) (2) 差额(3)＝ ＝ 效益
有） 体到月份） 化
(2)-(1) (2)/(1)
新增年产 65 万台新
生产
能源车用空调压缩 - 50,000.00 - 50,000.00 4,930.47 45,101.73 -4,898.27 90.20 2024.12 70,940.60 不适用 否
建设
机项目
海立集团建设海立
研发
科技创新中心 部分变更 61,600.00 21,600.00 21,600.00 2,643.12 13,042.30 -8,557.70 60.38 2027.12 - - 否
项目
（HTIC）项目
先进电机智能制造 生产 建设期 36
本年新增 - 40,000.00 40,000.00 20,466.16 20,466.16 -19,533.84 51.17 - - 否
及研发项目 建设 个月
偿还有息负债 还贷 - 47,800.00 - 47,800.00 - 47,469.65 -330.35 - - - - 否
合计 159,400.00 - 159,400.00 28,039.75 126,079.84 -33,320.16 — — 70,940.60 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况
注 1：公司募集总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销及保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税），以及其他发行费用人民币 9,731,078.34
元（包含增值税），实际募集资金共计人民币 1,569,268,914.56 元。
注 2：公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕，与募集承诺金额存在差异 330.35 万元，系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减
少所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2021 年 7 月 12 日
本 是
募 项目达 年 否 变更后
投 变更后项 截至期末 投资进 到预定 度 达 的项目
本年度实 实际累计 董事会 股东会
变更后 对应的原项 项 目拟投入 计划累计 度（%） 可使用 实 到 可行性
实施主体 实施地点 际投入金 投入金额 审议通 审议通
的项目 目 目 募集资金 投资金额 (3)=(2) 状态日 现 预 是否发
额 (2) 过时间 过时间
性 总额 (1) /(1) 期（具体 的 计 生重大
质 到年月） 效 效 变化
益 益
金桥片区宁桥路 888 号
海 立 集
团 建 设
海立集团建 研 上 海 海立 5.上海市宝山区泰和路 1405 号
海 立 科 2025 年 2025 年
设海立科技 发 （ 集 团） 6.江西省南昌市梅林大道 88 号
技 创 新 21,600.00 21,600.00 2,643.12 13,042.30 60.38 2027.12 - - 否 3 月 21 4 月 11
创 新 中 心 项 股 份 有限 7.安徽省芜湖市经济技术开发区万
中 心 日 日
（HTIC）项目 目 公司 春路 56/66 号
（HTIC）
项目
桥路 7 号
先 进 电
海立集团建 生
机 智 能 南 昌 海立 2025 年 2025 年
设海立科技 产 建设期
制 造 及 冷 暖 科技 江西省南昌市经济技术开发区 40,000.00 40,000.00 20,466.16 20,466.16 51.17 - - 否 3 月 21 4 月 11
创 新 中 心 建 36 个月
研 发 项 有限公司 日 日
（HTIC）项目 设
目
合计 61,600.00 61,600.00 23,109.28 33,508.46 - - - - - -
受外部环境等因素影响， “海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”投入进度较慢。经综合研判市场需求、行业发展，及
公司主业发展需要，公司对原项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”增加实施地点、延长实施期限并调减投资
变更原因、决策程序及信息披露情况
金额人民币 40,000.00 万元；原项目调减的人民币 40,000.00 万元募集资金投入新项目“先进电机智能制造及研发项目”。
说明（分具体募投项目）
上述调整业经公司第十届董事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2025 年 3 月 25 日披露《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》 （临 2025-006）。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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