关于上海爱婴室商务服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元
资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年度偿还累计 2025 年期末占
非经营性资金占用 累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
名称 关系 的会计科目 用资金余额 发生金额 用资金余额
(不含利息) (如有)
现控股股东、实际控
无 不适用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
无 不适用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核算 2025 年期初往 2025 年度偿还累计 2025 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的会计科目 来资金余额 发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制
无 不适用
人及其附属企业
上海力涌商贸有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 180,000,000.00 0.00 0.00 -7,947,421.13 172,052,578.87 资金往来 流动资金周转
上海励今科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,750,000.00 0.00 0.00 0.00 3,750,000.00 资金往来 流动资金周转
上市公司的子公司及 浙江爱婴室物流有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 13,805,801.94 200,650,389.49 0.00 -214,456,191.43 0.00 资金往来 流动资金周转
其附属企业 上海冰青文化传播有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 813,982.96 0.00 0.00 -813,982.96 0.00 资金往来 流动资金周转
上海稚宜乐商贸有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 200,000.00 0.00 0.00 -200,000.00 0.00 资金往来 流动资金周转
上海熙琳文化传播有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 70,033.00 0.00 0.00 -70,033.00 0.00 资金往来 流动资金周转
总计 / / / 198,639,817.90 200,650,389.49 0.00 -223,487,628.52 175,802,578.87 / /
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