关于山东金麒麟股份有限公司 2025 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZC10173 号
关于山东金麒麟股份有限公司2025年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZC10173号
山东金麒麟股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金
麒麟公司”） 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称
“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、【《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募
集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
鉴证报告第1页
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、【《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映金麒麟公司2025年度募集资金存放与使用情况获取合理保
证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提
供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，金麒麟公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报
告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
公告格式》的相关规定编制，如实反映了金麒麟公司2025年度募集资
金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供金麒麟公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
鉴证报告第2页
山东金麒麟股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
山东金麒麟股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
（2025）10 号）
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式：第十三号上市公司募集资金相关公告（2025 年 8 月修订）》的相关规定，公
司就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份
有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币
普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金
总额为人民币 112,192.50 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及
保荐费合计 7,422.46 万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额 104,770.04 万元，
扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 786.04 万元，
实际募集的资金人民币 103,984.00 万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报
告验证。
(二) 募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
项目 金额
年初余额 10,346.88
减：本报告期募集项目投入金额 0.00
专项报告第1页
山东金麒麟股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额
减：本报告期手续费支出 0.03
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 0.00
加：本报告期利息收入 31.75
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 10,378.60
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 0.00
加：暂时补流募集资金还款资金金额 0.00
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金
使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工
商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份
有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方
监管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、
中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
专项报告第2页
山东金麒麟股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
公司于 2025 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、2025 年 1 月
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88
万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，
后续将用公司自有资金支付项目尾款。
公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募
集资金专户的公告》，公司已将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》相关的
募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司
所有募投项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司不存在闲置募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情
况。
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募
集资金合计 10,378.60 万元全部用于永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的
情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情
专项报告第4页
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