国金证券股份有限公司
关于山东金麒麟股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作
为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）
对金麒麟募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况进行了认真审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股
份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行 5,250.00 万股人民币
普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金
总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他
交 易 费 用 共 计 人 民 币 82,085,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 的 资 金 人 民 币
出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 89,964.95 万元，募
集资金利息及理财收益扣除手续费金额 3,911.24 万元，部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金金额 17,930.29 万元。
报告期内，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至 2025 年 12 月
项目 金额（万元）
年初余额 10,346.88
减：本报告期募集项目投入金额 0.00
减：本报告期手续费支出 0.03
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 0.00
加：本报告期利息收入 31.75
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 10,378.60
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，
保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称管理办法），对公
司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到
位以来，公司严格按照管理办法的有关规定存放、管理及使用募集资金。
根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份
有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公
司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州
分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金
麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公
司签订了《募集资金四方监管协议》，于 2019 年 5 月 20 日与中国工商银行股份
有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司已严格按照《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。
公司于 2025 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、2025 年 1
月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计 10,346.88
万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，
后续将用公司自有资金支付项目尾款。
公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募
集资金专户的公告》，公司已将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》相关的
募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资金专户的注销手续。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司
所有募投项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2025 年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金现金管理情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
募集资金合计 10,378.60 万元全部用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《山东金麒
麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产 1,500 万套
汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金
金投资项目情况表详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有
关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履
行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
张 昊 王 可
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额 103,984.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 13,365.19
已累计投入募集资金总额 89,964.95
变更用途的募集资金总额比例 12.85%
截至期
截至期末累 项目可
已变更项 末投入 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 项目达到预定 行性是
目，含部分 调整后投 进度 本年度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 可使用状态日 否发生
变更（如 资总额 （%） 现的效益 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 期 重大变
有） (4)＝ 效益
(3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
部分变更为
年产 1,500 万套汽 年产 600 万
无重大
车刹车片先进制造 套汽车刹车 37,143.00 23,777.81 23,777.81 --- 24,617.41 839.60 103.53 2019 年 4 月 5,237.64 否
变化
项目 片智能工厂
项目
年产 600 万件高性 无重大
能汽车制动盘项目 变化
企业技术中心创新 不适 无重大
能力建设项目 用 变化
不适
偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 --- 30,000.00 --- 100.00 2018 年 2 月 ---
用
年产 600 万套汽车
无重大
刹车片智能工厂项 --- 13,365.19 13,365.19 --- 8,962.00 -4,403.19 67.05 2020 年 6 月 1,460.36 否
变化
目
合计 103,984.00 103,984.00 103,984.00 --- 89,964.95 -14,019.05 10,481.46
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 年产 600 万件高性能汽车制动盘项目的相关设备已经安装到位且达到项目预定要求，达到预定运
行条件，已办理结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
报告期内，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额
为 0 万元。募集总额为 103,984.00 万元，已使用募集资金金额为 89,964.95 万元，募集资金利息及
募集资金结余的金额及形成原因
理财收益扣除手续费金额 3,911.24 万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
金额 17,930.29 万元。
公司于 2025 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第
一次临时股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余
募集资金合计 10,346.88 万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动
募集资金其他使用情况 资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。
公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，
目前公司已将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》相关的 218232430075、239033092249 专户
中节余募集资金转入正常流动资金账户，前述募集资金专用账户不再使用，并已办理完成募集资
金专户的注销手续。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 际投入金 投入金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
现的效益 预计效益
总额 (1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
年产 600 万套 年产 1,500 万
汽车刹车片智 套汽车刹车片 13,365.19 13,365.19 --- 8,962.00 67.05 2020 年 6 月 1,460.36 否 无重大变化
能工厂项目 先进制造项目
年产 1,500 万 年产 1,500 万
套汽车刹车片 套汽车刹车片 23,777.81 23,777.81 --- 24,617.41 103.53 2019 年 4 月 5,237.64 否 无重大变化
先进制造项目 先进制造项目
合计 37,143.00 37,143.00 --- 33,579.41 6,698.00
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《山东
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》进行调
募投项目）
整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金 13,365.19 万元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目已经结项。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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