中国国际金融股份有限公司
关于芒果超媒股份有限公司
全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为芒
果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”“公司”“上市公司”）发行股份
购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规
定，对芒果超媒全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快
乐阳光”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年配套融资募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有
（证监许可〔2018〕999 号）
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
核准，2019 年 5 月，公司通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，募集配
套资金总额为 1,999,999,969.03 元。扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）
后，募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。以上募集资金已由天健会计师事务所
出具天健验字〔2019〕第 2-16 号《验资报告》审验。
拨付募投项目实施子公司快乐阳光，用于芒果 TV 版权库扩建项目、芒果 TV 云
存储及多屏播出平台项目的建设。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签
署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。募集资金使用计
划如下：
单位：人民币万元
截至核查意见 截至核查意 截至核查
序 募集资金承 出具日募集资 见出具日募 意见出具
项目名称
号 诺投入金额 金已投入金额 集资金余额 日项目状
（含利息） 态
芒果 TV 云存储及多屏播出平
台项目
合计 198,232.00 149,537.45 20,797.33 -
注 1：2022 年 4 月 21 日，芒果超媒第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过了《关于芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。截至 2022
年 12 月 31 日，芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目募集资金专用账户销户，结余募集资金
截至本核查意见出具日，2019 年配套融资募集资金余额（含利息）为人民币
（二）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A
股 股 票 90,343,304 股， 发 行价 格 为 49.81 元 / 股， 募集 资金 总额 为 人民 币
际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验〔2021〕2-29 号《验资报告》。
净额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司快乐阳光，
用于内容资源库扩建项目、芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目的建设。公司及
快乐阳光对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二十九次会议审议通过了《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将
节余募集资金用于新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议案》，
智慧视听媒体服务平台项目结项，节余募集资金 18,375.00 万元（含利息）用于
新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目，变更后募集资金使用计划如
下：
单位：人民币万元
截至核查意 截至核查意
募集资金 变更后计 截至核查意
序 见出具日募 见出具日募
项目名称 承诺投入 划投资总 见出具日项
号 集资金已投 集资金余额
金额 额 目状态
入金额 （含利息）
芒果 TV 智慧视听媒体
服务平台项目
芒果 TV 音视频行业大
模型矩阵项目
合计 448,579.21 453,889.89 396,628.91 76,528.40 -
注 1：芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目于 2025 年 12 月 12 日经第四届董事会第三十一
次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过结项时，实际已投入金额 32,090.93 万元，
剩余待支付 4,836.18 万元尾款。截至本核查意见出具日，芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项
目已投入金额 32,245.14 万元，剩余待支付尾款 4,798.22 万元，待尾款支付完毕后，该项目
募集资金专项账户将做销户处理。
截至本核查意见出具日，2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金账户
余额（含利息）为人民币 76,528.40 万元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，快乐阳光使用闲置募集资金投资流动性好、安全性高的
银行短期保本产品，提高公司闲置募集资金的收益。
（二）现金管理额度
（1）拟使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置的 2019 年募集配套资金进行现
金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（2）拟使用不超过人民币 6.5 亿元暂时闲置的 2020 年度向特定对象发行股
票募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，快乐阳光使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置的 2019 年募集
配套资金及不超过人民币 6.5 亿元暂时闲置的 2020 年度向特定对象发行股票募
集资金用于投资安全性高、流动性好的银行短期保本产品，拟申请办理的产品为
保本浮动收益型。
在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，快乐阳光根据
募集资金投资项目进展情况，及时进行产品购买或赎回，使用闲置募集资金进行
现金管理不得影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资期限
该额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个产品的投资期限
不超过（含）12 个月。
（五）实施方式
购买现金管理产品必须以快乐阳光名义进行，在额度范围和投资期限内，公
司董事会授权快乐阳光管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由
快乐阳光负责组织实施。
（六）收益分配方式
快乐阳光使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
高、流动性好、有保本约定的产品，且期限不得超过 12 个月。
品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控
制投资风险。
管情况进行审计与监督，每个季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司管理层报告。
时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，对使用闲置募集资金进行现金管理的情况履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲
置募集资金进行现金管理，保障投资者利益，不会影响公司募投项目的正常进行
和募集资金使用，不存在损害公司及股东利益的情形。通过适度对募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步
提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、审议程序及相关意见
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，董事会同意在保障募集资金投资项目正常运营资金
需求且不影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 1.8 亿元的
象发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。
六、中金公司核查意见
经核查，中金公司认为：公司全资子公司快乐阳光本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司
及股东利益的情形。中金公司对公司全资子公司快乐阳光使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司全资
子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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王 琨 杨琳娜
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