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广东广咨国际投资咨询
集团股份有限公司
募集资金存放、管理
与实际使用情况鉴证报告
华兴专字[2026]25012960050 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
华兴专字[2026]25012960050 号
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以
下简称广咨国际）董事会编制的《2025 年度募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
广咨国际董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》）
（北证公告〔2025〕30 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告
格式模板》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广咨国际董事会编制的募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们结合广咨国际实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
公告〔2025〕30号）、《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3110号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超
额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币
普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币
行费用2,130,565.20元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。
上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费
和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元。
募集资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金
专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行审验，于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
[2021]20000080151号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
序号 项目 金额
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公
司制定了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。
自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及管理募
集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行户名 开户行名称 账号 存储余额（人民币元）
广东广咨国际投资咨 招商银行股份有限
询集团股份有限公司 公司广州天河支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金制度》以及公开
发行说明书的承诺使用募集资金。
审议通过了《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》，募投项目
达到预定可使用日期由 2024 年10月12日变更为2026年10月12日，具体内容详见公司于
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
投资咨询集团股份有限公司关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》
（公告编号：2024-058）。
本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上
述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
委托理财产品 委托理财起始 委托理财终止日
委托方名称 产品名称 委托理财金额 收益类型 年化收益率（%）
类型 日期 期
招商银行股份有
结构性存 固定收益类资
限公司广州天河 结构性存款 25,000,000.00 2025-5-22 2025-8-22 1.90
款 产
支行
招商银行股份有
结构性存 固定收益类资
限公司广州天河 结构性存款 15,000,000.00 2025-10-15 2025-11-17 1.60
产
款
支行
议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
截止2025年12月31日，公司不存在质押理财产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
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咋王今坎（立生和气..: 取得的芛集资金）
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｀年 已累计投入莽娱资金总桥 62.247,879.78
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伐至期末投入
t 调整后投资总豁 截至期末累计投 项目达到预定可使 是否达到预 项目可行性是否发生犯
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券某、、沂歹 ，褶? 本报告期投入金额 进度(%) (3)
(I) 入金烦 (2) 用状态日期 计效拉 大变化
=(2)/(1)
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咨询业务能力技升项目 否 78,956,221 67 16,369,320.97 62,247,879.78 78.84 2026钉10月12 II 不适用 丈
口
合计 ?＿ 78.956,221 67 16,369.320.97 62,247,879 78 78.84
芬于J...程咨询行业持续演进及数字化技术的深度应用，公司对葬投项目的实施计划 ． 咀织及人才保
庥 、 数才化场灶进行了持续深化和优化 ． 因此导致弄投项目实栳进度出现一定程度的廷绫。经公司
第三届祗才会第十六次会议 、 第三届监逗会第十二次会议审议通过，在芬投项目实苑主体 、 苏某资
金投资用述及投资规极不发生变更的情况下．对芬投项目的内部投资结构进行谒整并对募投项目进
耳投项目的实际进度足否沿后于公开技飞的计划进度，如存在，讲说明应对措施
行延期．调整后，募投项目达到预定可使用日期为 2026 年 10月12日。具体内容详见公司于 2021年10
、投济计划是否需要调整（分具体弃某资金用这）
月II El 在北京证券交易所信息技飞平台(ww,·. use en)拔飞的《广东广咨国际投资咨询枭团股份有
限公司关于公开发行股票芬投顶目诩整内部投资结构及延期的公告》 （公告编号： 2024-058) 。公
司将坚持对股东负贲的原则，加强对项目进度的监心，使项目按调整后的计划进行廷设，以提高
莽某资金的仗用效率。
可行性发生堕大变化的怕况说明 不适用
洋庄资金用这变更的情况说明（分具体喜集资金用过） 不适用
异某资金贤换自并资金情况说明 用芬某资金置换已支付发行费用的自片资金的议案》，问竞公司仗用样热资金置换已用自斗资金支
付的发行费用．截至 2022 年 3月17日．公司以葬菜资金觉换上述自拉资金已实拖完成。
使用闲翌莽枭资佥竹时补充流动资金的审议笳度 不适用
报告期末使用芬集资金暂时补流的会豁 不边用
关于使用闲究募祟资金购买理｀丁产品的议案》，同意公司使用豁度不超过人民币 3,000 万元的闲贷
募渠资金进行现金管理。 2025 年 5月22 El 公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存
使用闲咒荔芞资金购买相关理财产品的市议烦度
限公司广州天河支行阱买结构 4生存 1.500 万元，于 2025 年 II月17日到期，年化收益出是 1.60% 。公司
不存在屈押理财产品怕况。
报告期末使用闲笠募某资企贮买相关理财产品的余桥 元
超葬资金使用的忙况说明 不适用
节余详栠资金轧出的情况说明 不适用
投资挠外弃投项目的情况说明 不适用
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