湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与
实际使用情况鉴证报告
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告……………第 3—9 页
三、附件……………………………………………………………第 10—13 页
(一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页
(二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕2-109 号
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威
凌公司）管理层编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新威凌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为新威凌公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
新威凌公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及
相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新威凌公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新威凌公司管理层编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了新威凌公司募
集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月一日
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湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式
指引的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2578
号)，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于
同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。公司本
次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金总额为人民币
额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11 月 17 日划至公司指定账户。上述
募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月 17 日
出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000818 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募
集资金专项账户。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 金 额
期初募集资金账户余额 5,439,363.32
加：本期利息收入 13,226.46
减：本期使用募集资金金额 5,451,630.53
其中：湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及
研发检测中心建设项目支出
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减：手续费支出 250.69
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 708.56
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资
开户银行 银行账号 备 注
金余额
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 609379285906 708.56 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷
科技支行
合 计 708.56
注：2026 年 2 月 5 日，公司在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行设立的募集资
金专户（银行账号：609379285906）资金已按规定及披露用途使用完毕，并完成该募集资金
专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限
公司湖南湘江新区分行签署的《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户三方监管协
议之补充协议》也相应终止。湖南新威凌在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支
行设立的募集资金专户（银行账号：66150078801400001802）资金已按规定及披露用途使用
完毕，并完成该募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司与湖南新威凌、中泰
证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签署的《募集资金专
户四方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议之补充协议》也相应终止
二、募集资金管理情况
技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公司2022年5月10日召开的
第二届董事会第十六次会议、2022年5月27日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。
该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。
年11月13日召开的第三届董事会第五次会议、2023年11月30日召开的2023年第二次临时股东
会审议通过。该制度于2023年第二次临时股东大会通过之日起施行。2025年公司根据有关法
律、法规和规范性文件的规定修订了《募集资金管理制度》，经2025年8月18日召开第三届
董事会第十八次会议、2025年9月4日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。该制度于
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为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集
资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构中
泰证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有
限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）分别签署了募集资金
三方监管协议。
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特
定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度分批向募投项目实施主体，即公司的
全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称四川新威凌）及湖南新威凌新材料有
限公司（以下简称湖南新威凌）无息提供借款以实施募投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新威凌均已设
立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份有限公司长沙分行于2022
年12月20日签订了《募集资金专户四方监管协议》，湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦
东发展银行股份有限公司长沙分行于2022年12月20日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
相关要求，公司与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
三方监管协议之补充协议》，公司分别与四川新威凌、湖南新威凌、中泰证券股份有限公司、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户四方监管协议之补充协议》，对原协议中部
分条款进行修改。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目情况
(二) 募集资金置换情况
本年度不存在募集资金置换情况。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 闲置募集资金开展现金管理情况
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是，公司募投项目四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目已于 2024 年 9 月结项，募
投项目湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项
目存在因研发检测中心正在进行装修工程施工、生产线技改项目部分机械手臂正在进行安装
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如 等原因导致延期情形。公司已于 2025 年 12 月 26 日、2025 年 12 月 29 日分别召开了第三届
存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体 董事会第十次独立董事专门会议、第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部
募集资金用途） 分募投项目延期的议案》，同意将“湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技
改项目及研发检测中心建设项目” 达到预定可使用状态期限自 2025 年 12 月 31 日延期至 2026
年 6 月 30 日，公司将加快“湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及
研发检测中心建设项目”项目建设，确保按照延期后时间完成项目建设。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
公司于 2024 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，于 2024 年 10 月 29
日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币
期限最长不超过 12 个月。
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用募集资金购买的银行理财产品的余额。
超募资金使用情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 本年度，不存在节余募集资金转出情况。
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投资境外募投项目的情况说明 不适用
[注]四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目承诺每年实现营业收入 29,610.00 万元，净利润 1,220.00 万元，该项目 2024 年 6 月底达到预定
可使用状态，2025 年度实际实现营业收入 25,070.97 万元，实际实现收入与承诺收入比例为 84.67%，实际实现净利润 575.73 万元，实际实现净利润与
承诺净利润比例为 47.19%
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本复印件仅供湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司天健审〔2026〕2-109 号报告后附
之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司天健审〔2026〕2-109 号报告后附之
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司天健审〔2026〕2-109 号后
附之用，证明李新葵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司天健审〔2026〕2-109 号报
告后附之用，证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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