中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜
湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票的
保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对福赛科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，发表如下专项核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，
应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币
元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对 募 集 资 金 的 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 776,260,489.80
减：发行相关费用 85,030,788.74
募集资金净额 691,229,701.06
加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 6,755,023.19
加：不予置换的发行费用 1* 39,622.64
减：募投项目支出 470,632,357.68
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 2* 177,086,410.30
减：以节余募集资金永久补充流动资金 50,305,578.91
注：1*“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并
上市的议案》前支付的发行相关费用人民币 39,622.64 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银
行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖
分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支
行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分
行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分
行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
福赛”）与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三
方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专
项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución de Banca Múltiple
（以下简称“工银墨西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银
墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为 00100005719（币种：墨西哥比索）、
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达
到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金
金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：元
银行名称 银行账号 币别 原币余额 折算汇率 人民币余额
中国建设银行股份有限公司 340501678808000
人民币 - - -
芜湖经济技术开发区支行 1* 01743
招商银行芜湖分行营业部 2* 553900050810666 人民币 - - -
兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100623
人民币 - - -
分行 919
中国建设银行股份有限公司 NRA3405016788
美元 - - -
芜湖经济技术开发区支行 0800001872
工 银 墨 西 哥 Industrial and 00100005750 人民币 - - -
Commercial Bank of China 00100005743 美元 - - -
Mexico S.A.,Institución de
Banca Múltiple 墨西哥
比索
合计 - - - - -
注：1*公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专项
账户（账号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产 400 万套汽车功能件
项目（一期）”。2024 年 12 月 24 日，该账户已办理完成销户手续。
所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销户
手续。
截至本专项核查报告出具日，公司于兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国
建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、工银墨西哥开立的募集资金专
项账户亦均已注销。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 69,802.43 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）
为 5,030.56 万元，其中募投项目节余资金 4,760.66 万元，累计利息收入扣除手续
费净额 269.90 万元。2024 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、
第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件
项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，
并将节余募集资金（含利息收益）5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以
终止。
（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的
承兑汇票 20,906,514.07 元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用
师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预
先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2023]230Z2797 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额
为 177,086,410.30 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在
其他置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，2025
年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对福赛科技 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情
况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0061 号），结论为：福赛科技 2025 年度《关
于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上
市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技 2025
年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查工作
保荐人通过资料审阅、现场检查以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金
的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集
资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、福赛科技关于募集资金情况的相关公
告、中介机构相关报告，并与福赛科技相关人员沟通交流等。
八、保荐人专项核查意见
经核查，保荐人认为：福赛科技 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进
行了专户存储和使用。截至 2025 年 12 月 31 日，福赛科技不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：
单位：万元
募集资金总额 69,122.97 本年度投入募集资金总额 7,960.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 69,802.43
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
项目（含部分 度（%）(3)＝ 否发生重大变
向 资总额 （1） 金额 入金额(2) 用状态日期 的效益 计效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 400 万套汽车功能件项
否 35,600.00 35,600.00 - 30,839.34 86.63 2024 年 12 月 5,014.91 是 否
目（一期）
补充流动资金 否 10,700.00 10,700.00 - 10,704.13 100.04 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 400 万套汽车功能件项
目（一期）节余资金永久补 否 不适用 不适用 - 5,030.56 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流
承诺投资项目小计 46,300.00 46,300.00 - 46,574.03
超募资金投向
墨西哥福赛汽车内饰件建设 不超过 16,022.97 不超过 16,022.97
不适用 7,960.02 16,428.40 102.53 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
项目 万元 万元
永久补充流动资金 不适用 6,800.00 6,800.00 - 6,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 22,822.97 22,822.97 7,960.02 23,228.40
合计 69,122.97 69,122.97 7,960.02 69,802.43
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,122.97 万元，其中超募资金为 22,822.97 万元：
于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使
于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司拟以不超过 30,501 万元人民币（假设美
用进展情况
元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其
中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金
不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
用的自筹资金的议案》，同意公司使用 17,708.64 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 15,617.99 万元，剩余未到期的承兑汇票
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效
期内，资金可以滚存使用。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用闲置募集资金进行现金管
用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效
理情况
期内，资金可以滚存使用。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议
有效期内，资金可以滚存使用。
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为 5,030.56 万元，其中募投项目节余资金 4,760.66 万元，累计利息收入扣除手续费
净额 269.90 万元。
节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因如下：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专
项目实施出现募集资金节余 用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度
的金额及原因 及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）
”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金
（含利息收益）5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
尚未使用的募集资金用途及
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，截至本专项核查报告出具日，公司开立的募集资金银行专户均已注销。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注 1：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；
注 2：年产 400 万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额包括公司 2023 年度一次性置换金额 15,617.99 万元和截止 2024 年 2 月 29 日已
到期的承兑汇票置换金额 2,090.65 万元；
注 3：补充流动资金项目投资进度为 100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致；
注 4：墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投资进度为 102.53%，系该项目对应的募集资金专户产生汇兑损益、利息及理财收入亦用于该项目所致。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司
保荐代表人签名：______________ ______________
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