募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于南京宝色股份公司 2025 年度募集资金存放和使用情况
专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“公司”或“发行人”）向特定对
象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宝色股份在 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总
额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向
特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用与余额情况
项目 金额（元）
募集资金总额 719,999,998.10
减：发行费用 14,494,884.28
实际募集资金净额 705,505,113.82
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00
以前年度募集资金投资项目支出 190,589,294.85
其中：宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能 3,199,615.96
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
项目 金额（元）
项目
宝色工程技术研发中心项目 1,887,540.00
补充流动资金及偿还银行贷款 185,502,138.89
减：其他支出 1 709,012.50
加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费） 47,169.83
利息收入及支出手续费的净额 10,121,983.18
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 517,876,359.48
减：本期直接投入募集资金投资项目金额 15,068,834.08
其中：宝色工程技术研发中心项目 14,120,834.08
补充流动资金及偿还银行贷款 948,000.00
减：临时补充流动资金 185,764,783.49
减：结余募集资金永久补流 13,431,177.80
减：本期支付发行费用 47,169.81
加：本报告期利息收入及支出手续费的净额 3,258,037.22
其他收入 1 709,012.50
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 307,531,444.02
注 1：其他收入及支出系因工作人员失误支付的租赁费 709.012.50 元，详见本核査意见
之“五、募集资金使用及披露中存在的问题” 。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根
据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的
规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司、公司全资子公司宝色（南通）
装备有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款
专用。
和中国光大银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分
行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行
分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司宝色（南通）装备有
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
限公司、华泰联合证券有限责任公司及中国光大银行股份有限公司南京分行签署
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存
在问题。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于签订
募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户余额（元）
宝色（南通）高端
南京宝色 中国光大银行股份有限 765501808092
股份公司 公司南京分行江宁支行 29119
造项目
上海浦东发展银行股份
南京宝色 931200788019 宝色工程技术研
股份公司 00001256 发中心项目
支行
宝色舰船及海洋
南京宝色 中国工商银行股份有限 430101552910
股份公司 公司南京江宁支行 0765335
质扩能项目
南京宝色 南京银行股份有限公司 017822000000 补充流动资金与
股份公司 南京分行江宁支行 5677 偿还债务项目
宝色（南 宝色（南通）高端
中国光大银行股份有限 765501808050
公司南京分行江宁支行 25582
有限公司 造项目
合计 307,531,444.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况如下表：
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表（2025 年度）
单位：元
本报告期投入
募集资金总额 705,505,113.82 15,068,834.08
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 195,490,784.04
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 195,490,784.04 212,157,728.93
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.71%
是否已变更 截至期末投资 项目 达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募 集 资 金 承 诺 调整后投资总 本年度投入金 截至 期末累计 本 报 告 期 实 是否达到预
项目（含部 进度（%）(3) 可使 用状态日 是否发生重
投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 现的效益 计效益
分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
宝色（南通）高端特材装备
否 284,000,000.00 284,000,000.00 - - - 2028 年 12 月 不适用 不适用 否
智能制造项目
宝色工程技术研发中心 是 144,000,000.00
宝色舰船及海洋工程装备 9,699,215.96 - 9,699,215.96 100.00 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
是 92,000,000.00
制造提质扩能项目 82,300,784.04 - - - 暂未确定投向 不适用 不适用 否
补充流动资金与偿还债务 否 185,505,113.82 185,505,113.82 948,000.00 186,450,138.89 100.511 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 705,505,113.82 705,505,113.82 15,068,834.08 212,157,728.93
超募资金投向
无
合计 705,505,113.82 705,505,113.82 15,068,834.08 212,157,728.93
未达到计划进度或预计收 1、宝色（南通）高端特材装备智能制造项目：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
益的情况和原因（分具体项 目延期并重新论证的议案》 ，将该项目的预计可使用状态时间由 2025 年 8 月延期至 2028 年 12 月。
目） 2、宝色工程技术研发中心项目：该项目主要是为了提升公司的研发软硬件条件和研发实力，不断增强公司的核心竞争力，项目不直接产生效益。
该项目已于 2025 年 8 月达到预定可使用状态并完成结项。
平能够满足相关业务发展需求的状况，充分考虑项目轻重缓急，本着对募集资金投资审慎，提高募集资金使用效率和公司整体运营效率的原则，
经履行相关审议决策程序后，终止了该项目。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
“宝色工程技术研发中心项目”实施地点变更情况
公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大
募集资金投资项目实施地
会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，同意公司将“宝色工程技术研发中心项目”的实施地点由“江苏省南京市江宁开
点变更情况
发区苏源大道以东苏沃科技园”变更为“江苏省南京市江宁开发区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼、江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大
街 15 号”。
“宝色工程技术研发中心项目”实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大
式调整情况 会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》 ，同意公司将“宝色工程技术研发中心项目”的实施方式由“购置房产”调整为“租
赁房产”。
公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6,499,600.00元及已支付发行费用的自筹资
入及置换情况 金1,540,206.12元（不含增值税），置换资金总额8,039,806.12元。本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的情况。
用闲置募集资金暂时补充 公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充
流动资金情况 流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的金额为185,764,783.49元。
用闲置募集资金进行现金
不适用
管理情况
“宝色工程技术研发中心项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金
项目实施出现募集资金节 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东
余的金额及原因 大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将募投项目“宝色工程技术研发中心”项目结项
后的节余募集资金 13,431,177.80 元已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 493,296,227.51 元（包含利息）
，其中 307,531,444.02 元存放于公司募集资金专户内，
尚未使用的募集资金用途
及去向
金将全部投入募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
由于工作人员失误，公司于 2024 年 12 月 25 日误从上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城南支行的募集资金专户支付“宝色工程技术
研发中心项目”应由公司自有资金支付的租赁费 709,012.50 元，该款项已于 2025 年 1 月 10 日原路归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存
除上所述事项之外，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
在的问题或其他情况
运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露义务。
注 1：补充流动资金与偿还债务截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 945,025.07 元，系募集资金存放期间的利息收入。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第
四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，同意公司将“宝色工程技术研发
中心项目”的实施方式由“购置房产”调整为“租赁房产”，项目实施地点由“江
苏省南京市江宁开发区苏源大道以东苏沃科技园”变更为“江苏省南京市江宁开
发区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼、江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明
大街 15 号”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含
增值税），置换资金总额 8,039,806.12 元。
本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并在到期之日前及
时将该部分资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
金的金额为 185,764,783.49 元。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。同意将已达到预定可使用状态并结项的“宝色工程技术研发中
心”项目产生的节余募集资金 13,431,177.80 元永久补充流动资金，用于日常生
产经营。该议案已于 2025 年 9 月 25 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议
通过。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-047）。
上述节余资金已于 2025 年 12 月 8 日完成划转至公司自有账户。除此之外，
公司不存在将其他募投项目的节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 493,296,227.51 元（包
含利息），其中 307,531,444.02 元存放于公司募集资金专户内；185,764,783.49 元
用于临时补充流动资金，该部分资金将于使用期限到期之日前归还至募集资金专
户。上述尚未使用的募集资金将全部投入募投项目，并根据募投项目建设进度及
资金需求，妥善安排使用计划。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》。
鉴于公司募集资金投资项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”推进过
程中的实际情况，同时对该项目进行重新论证后其仍具备投资的必要性和可行
性，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资
与运营成本、优化资源配置利用等多方面因素，同意公司将该项目预计达到可使
用状态的时间由 2025 年 8 月延期至 2028 年 12 月。公司后续拟对该项目进行变
更，待后续论证完成并履行完内部审批程序后，公司将履行募投项目变更程序。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期并
重新论证的公告》（公告编号：2025-039）。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度变更募集资金投资项目的情况如下表：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
截至期末
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 投资进度
目 募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
宝色工程技术研发中心 宝色工程技术研 30,810,000.00 14,120,834.08 16,008,374.08 51.96% 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
暂未明确变更后的募投项目 发中心 113,190,000.00 - - - 暂未确定投向 不适用 不适用 无
宝色舰船及海洋工程装备制 宝色舰船及海洋
造提质扩能项目 工程装备制造提
暂未明确变更后的募投项目 质扩能项目 82,300,784.04 - - - 暂未确定投向 不适用 不适用 无
合计 -- 236,000,000.00 14,120,834.08 25,707,590.04 - 不适用 - -
“宝色工程技术研发中心项目”变更的原因
为提高公司服务质量，促进公司市场拓展，形成集设计、研发、营销及其他支持机构一体办公集成中心，公司租赁了南京紫金研创科技发展
有限公司位于南京市江宁区胜利路 89 号“紫金研发创业中心”7 号楼 11 层建筑面积为 1554m2 的办公场所，并按照公司需要进行了统一布局装
修，按照目前的运营情况，能够满足工程技术研发中心的需求。
变更原因、决策程序及信息
按照将资金投放到收益式生产经营项目，减少资产配置投资，最大发挥资金价值的投资理念，为优化资源配置，提高募集资金使用效益，降
披露情况说明（分具体项目）
低项目建设成本，公司拟充分利用上述已租赁房产，以及公司现有技术中心的场地、基础设施等资源条件，将工程技术研发中心的实施方式由“购
置房产”方式变更为“租赁房产”，并根据公司实际需求及市场情况增减部分设备和调整部分设备投资额。
“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”终止的的原因
为拓展舰船及海洋工程装备配套产品的类型，提升公司此类产品的供应能力，扩大战略新兴领域市场份额，公司凭借多年来在舰船配套装备
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
领域形成的关键技术、参与国家重点科研试验开发的经验，以及国企平台的优势，努力争取参与国家科研生产任务或重点工程任务的预研机会，
根据国防建设和国家海洋资源开发战略需求大力开展新技术、新产品研发。一般而言，舰船及海洋工程装备配套产品的预研周期较长，然而随着
我国舰船及海洋工程装备技术的不断进步，近年来，装备更新换代较快，研发成功后的订单需求受国防开支、装备更新换代、军队装备采购计划
及模式变化等因素的影响具有不确定性，同时舰船配套零部件产品最终售价受审价政策与要求不断调整等因素影响，且回款周期相对较长，因此
公司对该业务板块的市场拓展也将秉承更加谨慎的原则。公司前期参与预研、定型批量生产的产品及相关订单均已完成交付，未来订单需求具有
不确定性；同时公司目前承担的国家重大项目都处于预研阶段，短期内尚不能形成批量订单。
公司已投入资金购置了数字化高性能磁控窄间隙高精焊机及大型钛合金结构智能焊接系统及相关高精度检测仪器，对部分重要机加设备进行
了改造升级，技术装备水平得到提升，已能够满足舰船及海洋工程装备业务板块近几年业务发展需求。
鉴于该项目产品市场的不确定性，以及公司目前产能和技术水平能够满足相关业务发展需求的现状，为提高募集资金的投资效益，公司根据
市场情况，充分考虑项目轻重缓急，拟终止“舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目” 。
决策程序：
公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，同意公司将“宝色工程技术研发中心项目”的实施方式由“购置房产”调整为“租
赁房产” ，增减部分设备和调整部分设备投资额，项目投资总额由 14,703.30 万元调整为 3,267.48 万元，项目实施地点由“江苏省南京市江宁开发
区苏源大道以东苏沃科技园”变更为“江苏省南京市江宁开发区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼、江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街
详情参见 2024 年 10 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募投项目变更、终止的公告》 （公告编
号：2024-051）。
未达到计划进度或预计收益
同上
的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
由于工作人员失误，公司于 2024 年 12 月 25 日误从上海浦东发展银行股份
有限公司南京分行城南支行的募集资金专户支付“宝色工程技术研发中心项目”
应由公司自有资金支付的租赁费 709,012.50 元，该款项已于 2025 年 1 月 10 日原
路归还至募集资金专户。
除上所述事项之外，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意
见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对《南京宝色股份公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《南京宝色股份公
司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（希会审字[2026]1171 号）。
报告认为：宝色股份 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方
面公允反映了宝色股份 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
宝色股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
八、保荐人核查意见
经核查，宝色股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2025 年
集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规
的情形。保荐人对宝色股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司 2025
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
阎洪霞 李晓桐
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
