招商局港口集团股份有限公司
金额单位：万元
资金占用方名 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资 2025年度占用累计 2025年度占用资金 2025年度偿还累计 2025年期末占
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
称 关联关系 科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 用资金余额
现控股股东、实际控制人 无 非经营性占用
- - - - -
及其附属企业
前控股股东、实际控制人 无 非经营性占用
- - - - -
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
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金额单位：万元
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 偿还累计发 期末往来 往来形成原因 营性往来、非
往来 联关系 的会计科目 往来资金余额
（不含利息） （如有） 生金额 资金余额 经营性往来）
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 474,599 2,991,490 5,833 2,998,603 473,319 存款及存款形成的利息 经营性往来
中外运集装箱运输（海南）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 235 3,036 - 2,722 549 应收业务款 经营性往来
中国外运（香港）船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 119 832 - 532 419 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 450 1,988 - 2,162 276 应收业务款 经营性往来
辽港股份及其子公司 同受最终控股股东控制 应收账款 236 554 - 563 227 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 378 896 - 1,070 204 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 36 1,778 - 1,673 141 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 164 2,119 - 2,211 72 应收业务款 经营性往来
控股股东、实
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 186 2,700 - 2,811 75 应收业务款 经营性往来
际控制人及其
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 3,064 - - 2,731 333 押金保证金 经营性往来
附属子公司
Ocean Offshore 2403 Limited 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 703 - - 703 押金保证金 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 631 91 - - 722 押金保证金 经营性往来
招商局投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 384 555 - 368 571 应收项目款 经营性往来
应收账款、其 应收业务款、押金、应收
其他 同受最终控股股东控制 他应收款、预 2,157 8,579 - 9,170 1,566 劳务费、预付保险费用、 经营性往来
付款项 往来代垫款
长期应收款及
招商局融资租赁（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 一年内到期的 145 6 97 54 融资租赁款 经营性往来
非流动资产
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金额单位：万元
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 期末往来 往来形成原因 性往来、非经营
往来 司的关联关系 会计科目 往来资金余额
（不含利息） （如有） 生金额 资金余额 性往来）
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 其他应收款 143,803 143,800 - 215,400 72,203 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
长期应收款及一
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 年内到期的非流 - 20,773 16 - 20,789 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
动资产
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 长期应收款 955 -22 - - 933 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 其他应收款 - 28,330 - - 28,330 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款 - 323 - - 323 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
上市公司的子 赤湾集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款 - 179 - - 179 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
公司及其附属 深圳联达拖轮有限公司 子公司 其他应收款 - 148 - - 148 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
企业
深圳赤湾拖轮有限公司 子公司 其他应收款 - 148 - - 148 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳妈港仓码有限公司 子公司 其他应收款 - 108 - - 108 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳海星港口发展有限公司 子公司 其他应收款 - 72 - - 72 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳赤湾港集装箱有限公司 子公司 其他应收款 - 72 - - 72 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
东莞深赤湾码头有限公司 子公司 其他应收款 - 30 - - 30 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
招商港务（深圳）有限公司 子公司 其他应收款 - 20 - - 20 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
深圳赤湾港口发展有限公司 子公司 其他应收款 3 20 - 3 20 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
招商局国际科技有限公司 子公司 其他应收款 112 - - 112 - 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
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金额单位：万元
其他关联资 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 资金的利息（如 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 性往来、非经营
金往来 关联关系 科目
额 （不含利息） 有） 生金额 余额 性往来）
支持子公司之合营企业
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 长期应收款 92,067 3,074 8,154 - 103,295 经营而提供的资金及产 非经营性往来
生的利息
支持子公司之联营企业
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 长期应收款 21,501 2,035 1,214 844 23,906 经营而提供的资金及产 非经营性往来
生的利息
其他应收款、长期应 支持子公司之联营企业
其他关联方 珠江内河货运码头有限公司等子公司
子公司之联营企业 收款及一年内到期的 7,167 2,478 102 555 9,192 经营而提供的资金及产 非经营性往来
及其附属企 之联营企业
非流动资产 生的利息
业
湛江中远海运物流有限公司 子公司之合营企业 应收账款 1,222 16,034 - 15,165 2,091 应收业务款 经营性往来
安通控股股份有限公司及其子公司 联营企业 应收账款 990 18,343 - 17,900 1,433 应收业务款 经营性往来
中国湛江外轮代理有限公司 子公司之联营企业 应收账款 - 6,525 - 6,457 68 应收业务款 经营性往来
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公
子公司之联营企业 应收账款 - 2,103 - 2,019 84 应收业务款 经营性往来
司及其子公司
应收账款、其他应收 应收业务款、押金、往 经营性往来/非经
其他关联方 其他关联方 817 3,821 - 3,621 1,017
款、预付款项 来代垫款 营性往来
总计 751,421 3,263,735 15,325 3,286,789 743,692
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招商局港口集团股份有限公司
此汇总表已于 2026 年 4 月 1 日获董事会批准。
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徐颂 黄镇洲 刘士霞 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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