湖北台基半导体股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641 号文《关于同意湖北台基半
导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对
象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票 23,411,371 股，每股
面 值 人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 14.95 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178 号”验资报告验证确认。
在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在
募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自
筹资金金额为 4,553,002.65 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投
入 187,691,621.90 元；于 2021 年 3 月 22 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集
资金人民币 178,133,622.69 元；本年度投入募集资金 9,557,999.21 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计利息收入 20,263,324.71
元，其中：于 2021 年 3 月 22 日起至 2024 年 12 月 31 日止通过募集资金获得人
民币利息收入 17,126,233.00 元；本年度通过募集资金获得利息收入 3,136,091.71
元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 184,992,606.76 元；
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 178,570,699.26 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
《中华人民共和国证券法》、
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
上市规则》、
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》规定，公司
对募集资金实行专户存储。
根据《管理办法》要求，结合公司经营需要，公司在光大银行襄阳分行、兴
业银行襄阳分行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、相关
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的
审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进
行现场调查。
报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构
发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
光大银行襄阳分行 38520180800175522 61,066,140.86 活期
兴业银行襄阳分行 419010100100369997 6,842,917.75 活期
平安银行襄阳分行 15339317560055 0.06 活期
申万宏源证券有限公司襄阳
沿江大道证券营业部
方正证券股份有限公司襄阳
檀溪路证券营业部
兴业银行襄阳分行 419010100200278811 2024-3-12 2026-10-25 10,000,000.00 定期
申万宏源证券有限公司襄阳
沿江大道证券营业部
申万宏源证券有限公司襄阳
沿江大道证券营业部
申万宏源证券有限公司襄阳
沿江大道证券营业部
方正证券股份有限公司襄阳
檀溪路证券营业部
合 计 178,570,699.26
三、2025 年度募集资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金已于 2024 年 12 月使用完毕并完成了募集资
金专户的注销手续，向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司向特定对象发行股票募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
附表 1
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,267.92 本年度投入募集资金总额 955.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投 本年度投
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额
(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
新型高功率半导体器件产业升级项目 否 23,000.00 14,688.48 944.33 7,530.50 51.27% 2027-12-30 不适用 否
高功率半导体技术研发中心项目 否 15,000.00 9,579.44 11.47 906.58 9.46% 2027-4-30 不适用 否
补充流动资金 否 12,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 不适用 否
合计 50,000.00 34,267.92 955.80 18,437.08 53.80%
审慎经营原则，主动优化了固定资产投入节奏，以确保技术方案与最新市场需求精准适配。同时，结合实际控制人变更后的战略统
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
筹，公司需深度对接国家及地方“十五五”产业发展规划，针对产业布局进行前瞻性调整。为确保募投项目整体质量和提升募集资
（分具体募投项目）
金使用效率，公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将新型高
功率半导体器件产业升级项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 30 日。
司预期、部分下游应用市场环境发生变化等因素影响，该项目进度整体延后，项目完成时间相应延期。公司于 2025 年 4 月 2 日召开
第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将高功率半导体技术研发中
心项目达到预定可使用状态的时间延长至 2027 年 4 月 30 日。
益”的披露要求。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
截止 2021 年 5 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 455.30 万元。2021 年 7 月 23 日，本公司已将 455.30
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况 购买保本收益性理财产品
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金投资项目尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
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