证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-018
债券代码：113701 债券简称：祥和转债
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的满足保
本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存
款等）。
? 投资金额：拟使用最高余额不超过人民币 3.90 亿元（含）的部分闲置
募集资金，在额度内资金可循环滚动使用。
? 已履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“祥和实业”）于 2026 年 4 月 2 日召开了第四届董事会审计委员会第十
一次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换
公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响可转
换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金安全的
前提下，使用最高余额不超过人民币 3.90 亿元（含）的部分闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的满足保本要求的投资产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等），使用期限为自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期限内，资金可滚动
循环使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。上述事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构中国国际金融
股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
? 特别风险提示：尽管公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、期限
不超过 12 个月（含）的满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场
受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。请广
大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响可转
换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，增加公司的收益，
为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币3.90亿元(含)的部分闲置募集
资金进行现金管理，在额度内资金可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。本次审议的额
度为现金管理的上限额度，实际用于现金管理的金额将根据募投项目的建设进度
及资金需求情况动态调整。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕27号)同意注册，
并经上海证券交易所同意，浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民
币400,000,000.00元，扣除承销费用5,000,000.00元（含税）后实际收到的募集
资金为395,000,000.00元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司
于2026年3月9日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并于2026年3月9日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
资金净额为人民币392,188,269.01元。
公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于《浙江天台祥和实业股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集
资金金额，系受扣除不含税发行费用的影响。为保障募投项目的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2026年4月2日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况
如下：
币种：人民币 单位：万元
项目总投 拟投入募集资金 拟投入募集资金
序号 项目名称 实施主体
资 金额（调整前） 金额（调整后）
智能装备生 祥和实业、浙江
备有限公司
年 产 1.8 万
吨塑料改性 浙江祥丰新材料
新材料生产 科技有限公司
线建设项目
补充流动资
金
合计 / 54,637.71 40,000.00 39,218.83
注：（1）关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（2026-017）。
（2）由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段公司的
募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用
效率。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资
安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求的投资产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等）。投资产品不得
质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。公
司将紧密结合募投项目建设进度及实际资金需求，动态优化投资产品期限配置，
确保现金管理操作不影响募投项目的正常推进及资金即时使用需求，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，
并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施
的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（五）投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）授权内容
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议、第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响可转换公司债券募
集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币
个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及有效期限内，资金可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在授权
额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财
务管理中心负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意
的核查意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的
满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公
司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及
公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信
息披露义务。
和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保
全措施，控制理财风险。
开披露的产品专用结算账户实施。如通过产品专用结算账户实施现金管理的，该
账户不存放非募集资金或者用作其他用途。
确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确
保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影
响公司日常经营和可转债募投项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情
形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资
金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将紧密结合募投项目建设进度及实际资金需求，合理规划募集资金的使
用，在额度范围内动态优化投资产品期限配置，确保现金管理操作不影响募投项
目的正常推进及资金即时使用需求，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
及子公司通过投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，可以提高资
金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进
行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理办法》。
综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
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