关于上海交运集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海交运集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：(021) 2328 1358
附表 2
关于上海交运集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海久事旅 控股股东、实
经营性往
游（集团） 际控制人的附 应收账款
来
有限公司 属企业 0.08 - - 0.08 - 修理费
上海地铁维 控股股东、实
经营性往
护保障有限 际控制人的附 应收账款 运输费、
来
公司 属企业 71.04 - - 29.05 41.99 服务费
上海东亚体 控股股东、实
经营性往
育文化中心 际控制人的附 应收账款
来
有限公司 属企业 - 0.83 - - 0.83 运输费
控股股东、实际 上海天孚汽 控股股东、实
经营性往
控制人及其附属 车贸易有限 际控制人的附 应收账款
来
企业 公司 属企业 2.12 - - 2.12 - 运输费
上海久通融 控股股东、实
经营性往
资租赁有限 际控制人的附 应收账款
来
公司 属企业 - 46.20 - - 46.20 修理费
上海市沪南 控股股东、实
其他应收 经营性往
汽车运输有 际控制人的附 运输费、
款 来
限公司 属企业 - 46.19 - - 46.19 服务费
上海交运锦 控股股东、实
经营性往
湖客运有限 际控制人的附 应收账款
来
公司 属企业 25.93 5.81 - - 31.74 运输服务
控股股东、实
上海交运船 经营性往
际控制人的附 应收账款
来
舶有限公司 属企业 38.62 - - 38.62 - 运输服务
上海青年实 控股股东、实
经营性往
业（集团） 际控制人的附 应收账款
来
有限公司 属企业 0.06 - - 0.06 - 服务费
上海白玉兰 控股股东、实
经营性往
高速客运有 际控制人的附 应收账款
来
限公司 属企业 0.36 1.56 - - 1.92 检测收入
上海交运巴
控股股东、实
士客运（集 其他应收 经营性往
际控制人的附
团）有限公 款 来
属企业
司 - 4.90 - - 4.90 劳务服务
上海久事国 控股股东、实
经营性往
际体育中心 际控制人的附 应收账款
来
有限公司 属企业 - 0.82 - - 0.82 劳务服务
上海久事体
控股股东、实
育产业发展 经营性往
际控制人的附 应收账款
（集团）有 属企业
来
限公司 - 0.14 - - 0.14 劳务服务
上海久通商 控股股东、实
经营性往
旅客运有限 际控制人的附 应收账款
来
公司 属企业 - 0.21 - - 0.21 劳务服务
上海上强汽 控股股东、实
经营性往
车配件销售 际控制人的附 应收账款
来
有限公司 属企业 - 2.28 - - 2.28 劳务服务
上海久事置 控股股东、实 其他应收 经营性往
业有限公司 际控制人的附 款 - 123.99 - - 123.99 租赁押金 来
属企业
上海久事旅 控股股东、实
其他应收 经营性往
游（集团） 际控制人的附
款 来
有限公司 属企业 90.33 - - - 90.33 租赁押金
上海市沪南 控股股东、实
其他应收 经营性往
汽车运输有 际控制人的附
款 来
限公司 属企业 46.19 - - 46.19 - 租赁押金
上海市沪东 控股股东、实
其他应收 经营性往
汽车运输有 际控制人的附
款 来
限公司 属企业 33.46 - - 2.21 31.25 租赁押金
上海运通工 控股股东、实
其他应收 经营性往
程机械有限 际控制人的附
款 来
公司 属企业 30.15 - - - 30.15 租赁押金
上海交运汽 控股股东、实
其他应收 经营性往
修资产管理 际控制人的附
款 来
有限公司 属企业 9.67 - - - 9.67 租赁押金
上海交运资 控股股东、实
其他应收 经营性往
产经营管理 际控制人的附
款 来
有限公司 属企业 10.24 - - - 10.24 租赁押金
控股股东、实
上海装卸储 其他应收 经营性往
际控制人的附
款 来
运有限公司 属企业 10.00 - - - 10.00 租赁押金
上海浦运企
控股股东、实
业管理服务 其他应收 经营性往
际控制人的附
中心有限公 款 来
属企业
司 0.98 - - - 0.98 租赁押金
控股股东、实 其他应收
经营性往
上海强生交 际控制人的附 款 - 59.50 - - 59.50 租赁押金
巴商业管理 属企业 来
服务有限公
司
上海久事国 控股股东、实
其他应收 经营性往
际体育中心 际控制人的附
款 来
有限公司 属企业 - 10.00 - - 10.00 租赁押金
上海公共交 控股股东、实
其他应收 经营性往
通卡股份有 际控制人的附
款 来
限公司 属企业 5.00 - - - 5.00 押金
上海浦东东 控股股东、实
其他应收 经营性往
站长途客运 际控制人的附
款 来
有限公司 属企业 59.50 - - 59.50 - 租赁押金
控股股东、实
上海久事置 经营性往
际控制人的附 预付款项
来
业有限公司 属企业 - 41.33 - - 41.33 预付租金
上海公共交 控股股东、实 预 付 费
经营性往
通卡股份有 际控制人的附 预付款项 用 ， ETC
来
限公司 属企业 13.05 - - 1.56 11.49 等
烟台中瑞汽 资 金 周
子公司及其控 其他应收 非经营性
车零部件有 转、垫付
制的法人 款 往来
限公司 11,023.49 - - - 11,023.49 工资
沈阳中瑞汽 资 金 周
子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 车零部件有 转、垫付
制的法人 款 往来
司及其附属企业 限公司 2,976.65 - - 1,500.00 1,476.65 工资
上海交运汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
车动力系统
制的法人 款 往来
有限公司 42,235.42 - - - 42,235.42 资金周转
上海交运沪 子公司及其控 其他应收 28,571.75 - - - 资金周转 非经营性
北物流发展 制的法人 款 28,571.75 往来
有限公司
上海交运国
子公司及其控 其他应收 非经营性
际物流有限
制的法人 款 往来
公司 18,305.82 - - - 18,305.82 资金周转
上海市汽车
子公司及其控 其他应收 非经营性
修理有限公
制的法人 款 往来
司 4,021.44 - - 4,021.44 - 资金周转
烟台中瑞物 子公司及其控 其他应收 非经营性
流有限公司 制的法人 款 1,584.16 - - - 1,584.16 资金周转 往来
上海交运大
子公司及其控 其他应收 非经营性
件物流有限
制的法人 款 往来
公司 370.00 - - 370.00 - 资金周转
关联自然人
上海大众交
运出租汽车 其他应收 非经营性
有限责任公 款 往来
司 合营企业 25.29 - - - 25.29 资金周转
上海恩尔仓 其他应收 股 权 清 算 非经营性
其他关联方及其 储有限公司 联营企业 款 - 119.80 - - 119.80 款项 往来
附属企业 上海起亚交
运汽车销售 其他应收 资 金 周 非经营性
联营企业
服务有限公 款 转 、 垫 付 往来
司 185.85 - - 185.85 - 工资
上海交运云 其他应收 非经营性
联营企业
峰龙威汽车 款 7.05 - - - 7.05 垫付工资 往来
销售服务有
限公司
上海交运智
其他应收 非经营性
慧 湾 企 业 管 联营企业
款 往来
理有限公司 89.46 8.80 - - 98.26 租赁押金
上海交运智 委 托 贷
非经营性
慧 湾 企 业 管 联营企业 债权投资 款、委托
往来
理有限公司 1,440.00 1,060.00 - - 2,500.00 贷款利息
上海交运智 一年内到 委 托 贷
非经营性
慧 湾 企 业 管 联营企业 期的非流 款、委托
往来
理有限公司 动资产 1,263.67 - - 1,160.17 103.50 贷款利息
总计 / / / / /
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