证券代码:300692 证券简称:中赋科技 公告编号:2026-037
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件
赎回条款，“中环转 2”将于 2026 年 4 月 9 日收市后停止转股。截至本公告披
露日，最新转股价格为 6.23 元/股。
计 576,207,000 元人民币），合计转成 92,487,817 股“中赋科技”股票（股票代
码：300692）。
票面总金额为 59,682,000 元人民币。
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）及其一致行动人嘉兴
鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎康”）合计持股比例、
持股 5%以上的股东张伯中先生持股比例均被动稀释触及 1%及 5%整数倍，本次
股份变动不涉及股东股份减持，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽中赋源创科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”、“中环转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。经深交所同意，
公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止（如
该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。因触发《募集说明书》
的有条件赎回条款，“中环转 2”将于 2026 年 4 月 9 日收市后停止转股。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”
的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，根据
《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价格向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向
下修正中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案已经公司
于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。2024 年 6 月 12 日，
公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18
日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环
转 2”的转股价格由 6.30 元/股调整为 6.26 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6
月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2025 年
《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，除权除息
日为 2025 年 7 月 8 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股
价格由 6.26 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 8 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的
《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转债提前赎回情况
自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票已满足任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 6.23 元/股的 130%
（含 130%，即 8.099 元/股），根据《募集说明书》的规定，已触发“中环转 2”
有条件赎回条款。公司于 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于提前赎回“中环转 2”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，
为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使
“中环转 2”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回的
全部事宜。
本次“中环转 2”赎回日为 2026 年 4 月 10 日，停止交易日为 2026 年 4 月 7
日，停止转股日为 2026 年 4 月 10 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回中环转 2 暨即将停止交易的重要
提示性公告》（公告编号：2026-036）。
三、可转债转股及股份变动情况
转债金额为 576,207,000 元，转股数量为 92,487,817 股。截至 2026 年 3 月 31 日，
公司可转债尚有 596,820 张，剩余可转债票面总额为 59,682,000 元，未转股比例
为 6.91%。公司股份变动如下：
本次变动前 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） 转股变动 其他变动 （2026 年 3 月 31 日）
股份性质
比例 数量（股） 数量（股）
数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通股 49,174,075 10.68 0 0 49,174,075 8.89
高管锁定股 49,174,075 10.68 0 0 49,174,075 8.89
二、无限售条件流通股 411,186,234 89.32 92,487,817 0 503,674,051 91.11
三、总股本 460,360,309 100.00 92,487,817 0 552,848,126 100.00
四、公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东持股比例被动稀释
触及 1%整数倍的情况
截至 2026 年 3 月 31 日，北京鼎垣、嘉兴鼎康、张伯中先生所持有公司股份
数量未发生变化，因“中环转 2”转股导致公司总股本自 460,360,309 股增加至
被动稀释至 8.89%。根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第
属于控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东持有的公司股份比例被动稀
释触及 1%及 5%整数倍的情形。具体情况如下：
本次权益变动前（2025 年 12 月 31 日） 本次权益变动后（2026 年 3 月 31 日）
股东名称 持股数量 剔除回购股份后 持股数量 剔除回购股份后
占总股本比例 占总股本比例
（股） 占总股本比例 （股） 占总股本比例
北京鼎垣 45,794,137 9.95% 10.07% 45,794,137 8.28% 8.37%
嘉兴鼎康 24,747,222 5.38% 5.44% 24,747,222 4.48% 4.52%
合计 70,541,359 15.32% 15.51% 70,541,359 12.76% 12.89%
张伯中 49,174,075 10.68% 10.81% 49,174,075 8.89% 8.99%
五、其他
投资者如需了解“中环转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月
对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨
打公司证券事务与法务部咨询电话：0551-63868248。
六、备查文件
的“中赋科技”股本结构表
的“中环转 2”股本结构表
特此公告。
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