关于上海环境集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海环境集团股份有限公司
审计单位：立信会计事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海环境集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 还累计发生 末占用资
用 名称 金额(不含 的利息(如 原因 质
系 计科目 金余额 金额 金余额
利息) 有)
非经营
现控股股东、实 不适用
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实 不适用
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
不适用
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度往 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成 往来性
核算的会 初往来资 来累计发生 往来资金 还累计发生 末往来资
来 名称 公司的关系 原因 质
计科目 金余额 金额（不含 的利息 金额 金余额
利息） （如有）
上海城投集 控股股东、实 其他反映
存放财务 经营性
团财务有限 际控制人的附 占用实质 32,904.96 845,747.90 841,903.64 36,749.22
公司款项 往来
公司 属企业 科目
上海城投集 控股股东、实 其他反映
经营性
团财务有限 际控制人的附 占用实质 235.34 235.34 利息收入
往来
公司 属企业 科目
上海城投 经 营 性
（集团）有 控股股东 应收账款 1,083.74 1,058.74 25.00 提供劳务 往来
限公司
上海城投城 控股股东、实 经 营 性
桥污水处理 际控制人的附 应收账款 42.29 651.28 635.90 57.67 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海城投航 控股股东、实 经 营 性
道建设有限 际控制人的附 应收账款 2,449.22 2,377.45 71.77 提供劳务 往来
控股股东、实际 公司 属企业
控制人及其附属 上海城投环 控股股东、实 经 营 性
企业 境（集团） 际控制人的附 应收账款 104.27 70.68 136.16 38.79 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海城投老 控股股东、实 经 营 性
港基地管理 际控制人的附 应收账款 4,056.60 21,801.25 22,767.87 3,089.98 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海城投亭 控股股东、实 经 营 性
南污水处理 际控制人的附 应收账款 7.23 190.21 191.46 5.98 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海城投兴 经 营 性
控股股东、实
港投资建设 往来
际控制人的附 应收账款 1,073.69 113.75 1,040.19 147.25 提供劳务
(集团)有限公
属企业
司
控股股东、实 经 营 性
上海城投原
际控制人的附 应收账款 7.08 7.08 提供劳务 往来
水有限公司
属企业
上海环境工 控股股东、实 提供劳 经 营 性
程技术有限 际控制人的附 应收账款 28.95 2,877.35 994.08 1,912.22 务、受托 往来
公司 属企业 运营
上海环境西 经 营 性
控股股东、实
虹桥固废中 往来
际控制人的附 应收账款 20.05 20.05 提供劳务
转运营有限
属企业
公司
上海金山廊 控股股东、实 经 营 性
下污水处理 际控制人的附 应收账款 4.00 195.50 161.65 37.85 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海老港废 控股股东、实 经 营 性
弃物处置有 际控制人的附 应收账款 682.06 1,073.95 1,274.37 481.64 提供劳务 往来
限公司 属企业
上海老港固 控股股东、实 提供劳 经 营 性
废综合开发 际控制人的附 应收账款 44,585.93 117,097.40 121,099.67 40,583.66 务、受托 往来
有限公司 属企业 运营
上海市北宝 控股股东、实 经 营 性
山自来水有 际控制人的附 应收账款 3.11 1.63 4.74 提供劳务 往来
限公司 属企业
上海市固体 控股股东、实 提供劳 经 营 性
废物处置有 际控制人的附 应收账款 7,563.27 13,310.12 13,700.69 7,172.70 务、受托 往来
限公司 属企业 运营
上海临港供 控股股东、实 经 营 性
排水发展有 际控制人的附 应收账款 568.72 568.72 销售商品 往来
限公司 属企业
上海中心大 控股股东、实 经 营 性
厦置业管理 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 销售商品 往来
有限公司 属企业
控股股东、实 经 营 性
上海环境物
际控制人的附 应收账款 46.32 62.12 108.44 提供劳务 往来
流有限公司
属企业
上海市土壤 经 营 性
控股股东、实
污染防治私 往来
际控制人的附 应收账款 358.90 500.00 500.00 358.90 提供劳务
募基金有限
属企业
公司
上海城投水 控股股东、实 经 营 性
务（集团） 际控制人的附 应收账款 50.62 50.47 50.47 50.62 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海阳晨排 控股股东、实 经 营 性
水运营有限 际控制人的附 应收账款 100.00 200.00 200.00 100.00 受托运营 往来
公司 属企业
上海城投城 控股股东、实 经 营 性
市发展研究 际控制人的附 应收账款 59.50 59.50 提供劳务 往来
院有限公司 属企业
上海工博建 控股股东、实 经 营 性
设管理有限 际控制人的附 应收账款 20.50 20.50 提供劳务 往来
公司 属企业
上海中心大 控股股东、实 经 营 性
厦商务运营 际控制人的附 应收账款 10.50 10.50 销售商品 往来
有限公司 属企业
上海城投污 控股股东、实 经 营 性
水处理有限 际控制人的附 应收账款 1,595.02 1,452.68 142.34 销售商品 往来
公司 属企业
上海城投长 经 营 性
控股股东、实
兴建设发展 往来
际控制人的附 应收账款 9.48 9.48 提供劳务
（集团）有
属企业
限公司
上海东飞环 控股股东、实 经 营 性
境工程服务 际控制人的附 应收账款 10.36 8.36 2.00 提供劳务 往来
有限公司 属企业
上海朱家角 控股股东、实 经 营 性
固废中转运 际控制人的附 应收账款 27.02 27.02 提供劳务 往来
营有限公司 属企业
上海城投老 控股股东、实 经 营 性
港基地管理 际控制人的附 预付款项 37.80 37.80 接受劳务 往来
有限公司 属企业
上海临港供 控股股东、实 经 营 性
排水发展有 际控制人的附 预付款项 5.15 5.01 0.14 采购商品 往来
限公司 属企业
上海环境工 控股股东、实 采购商 经 营 性
程技术有限 际控制人的附 预付款项 298.52 118.20 180.32 品、接受 往来
公司 属企业 劳务
上海虹桥网 控股股东、实 经 营 性
其他应收
球综合开发 际控制人的附 200.00 200.00 暂付款 往来
款
有限公司 属企业
上海城投水 控股股东、实 经 营 性
其他应收
务(集团)有限 际控制人的附 6.03 2.34 3.69 暂付款 往来
款
公司 属企业
上海老港废 控股股东、实 经 营 性
其他应收
弃物处置有 际控制人的附 3.00 3.00 保证金 往来
款
限公司 属企业
上海城投房 控股股东、实 经 营 性
其他应收
地产租赁有 际控制人的附 3.10 3.10 暂付款 往来
款
限公司 属企业
上海市市政 控股股东、实 经 营 性
其他应收
工程建设发 际控制人的附 1.06 1.06 暂付款 往来
款
展有限公司 属企业
上海城投污 控股股东、实 经 营 性
其他应收
水处理有限 际控制人的附 200.00 200.00 保证金 往来
款
公司 属企业
上海环境工 控股股东、实 经 营 性
程技术有限 际控制人的附 合同资产 3,676.21 458.72 3,217.49 提供劳务 往来
公司 属企业
上海城投老 控股股东、实 经 营 性
合同资产 551.04 437.70 113.34 提供劳务
港基地管理 际控制人的附 往来
有限公司 属企业
上海临港供 控股股东、实 经 营 性
排水发展有 际控制人的附 合同资产 576.60 507.87 68.73 提供劳务 往来
限公司 属企业
上海市固体 控股股东、实 经 营 性
废物处置有 际控制人的附 合同资产 26,536.47 9,381.36 17,155.11 提供劳务 往来
限公司 属企业
成都市温江
其他反映
区新阳晨污 子公司及其控 资金池管 非经营
占用实质 351.00 351.00
水处理有限 制的法人 理 性往来
科目
公司
成都威斯特 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
再生能源有 占用实质 25,801.54 245.00 26,046.54
制的法人 理 性往来
限公司 科目
成都阳晨城 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
投水质净化 占用实质 7,464.00 984.00 6,480.00
制的法人 理 性往来
有限公司 科目
晋中环榆再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
上市公司的子公 生能源有限 占用实质 7,374.63 510.00 6,864.63
制的法人 理 性往来
司及其附属企业 公司 科目
晋中市环和 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
环保能源有 占用实质 3,480.00 100.00 3,380.00
制的法人 理 性往来
限公司 科目
洛阳环洛再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 25,226.57 6,421.30 18,805.27
制的法人 理 性往来
公司 科目
蒙城环蒙再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 8,581.97 8,581.97
制的法人 理 性往来
公司 科目
南平武环再 子公司及其控 其他反映 资金池管 非经营
生能源有限 制的法人 占用实质 理 性往来
公司 科目
青岛环境再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 12,348.35 4,000.00 8,348.35
制的法人 理 性往来
公司 科目
上海城投瀛
其他反映
洲生活垃圾 子公司及其控 资金池管 非经营
占用实质 11,678.83 4,122.55 7,556.28
处置有限公 制的法人 理 性往来
科目
司
上海东石塘 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
再生能源有 占用实质 7,785.59 7,785.59
制的法人 理 性往来
限公司 科目
上海环境集 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
团嘉瀛环保 占用实质 5,803.49 20.00 5,783.49
制的法人 理 性往来
有限公司 科目
上海环境集
其他反映
团再生能源 子公司及其控 资金池管 非经营
占用实质 9,050.00 7,290.00 16,340.00
运营管理有 制的法人 理 性往来
科目
限公司
上海环境浦
其他反映
东固废中转 子公司及其控 资金池管 非经营
占用实质 1,744.73 1,744.73
运营有限公 制的法人 理 性往来
科目
司
上海环云环 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
保科技有限 占用实质 1,800.00 600.00 1,200.00
制的法人 理 性往来
公司 科目
上海金山环 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
境再生能源 占用实质 1,000.00 1,000.00
制的法人 理 性往来
有限公司 科目
上海科频再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 36,222.00 2,800.00 33,422.00
制的法人 理 性往来
公司 科目
上海天马再 子公司及其控 其他反映 53,529.52 23,110.00 30,419.52 资金池管 非经营
生能源有限 制的法人 占用实质 理 性往来
公司 科目
上海维皓再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 2,300.00 500.00 2,800.00
制的法人 理 性往来
公司 科目
上海跃昕环 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
保科技有限 占用实质 36,145.00 600.00 35,545.00
制的法人 理 性往来
公司 科目
威海艾山环 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
境再生能源 占用实质 21,830.00 1,545.00 23,375.00
制的法人 理 性往来
有限公司 科目
威海环境再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 19,004.44 1,500.00 17,504.44
制的法人 理 性往来
公司 科目
威海环文再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 41,043.63 1,284.21 42,327.84
制的法人 理 性往来
公司 科目
新昌县环新 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
再生能源有 占用实质 8,625.79 450.00 1,000.00 8,075.79
制的法人 理 性往来
限公司 科目
漳州环境再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生能源有限 占用实质 42,574.83 997.52 6,572.39 36,999.96
制的法人 理 性往来
公司 科目
上海环境工
其他反映
程建设项目 子公司及其控 资金池管 非经营
占用实质 3,200.00 600.00 3,800.00
管理有限公 制的法人 理 性往来
科目
司
陇南环漾再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生资源有限 占用实质 12,000.00 5,500.00 17,350.00 150.00
制的法人 理 性往来
公司 科目
宁波阳晨水 子公司及其控 其他反映 资金池管 非经营
务发展有限 制的法人 占用实质 理 性往来
公司 科目
山西漾泉再 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
生资源利用 占用实质 2,462.91 1,898.24 4,361.15
制的法人 理 性往来
有限公司 科目
南充阳晨临 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
江水务发展 占用实质 41,819.15 690.00 41,129.15
制的法人 理 性往来
有限公司 科目
上海阳晨低 其他反映
子公司及其控 资金池管 非经营
碳科技有限 占用实质 1,400.00 1,400.00
制的法人 理 性往来
公司 科目
成都市温江
其他反映
区新阳晨污 子公司及其控 资金池利 非经营
占用实质 2.46 2.46
水处理有限 制的法人 息 性往来
科目
公司
成都威斯特 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
再生能源有 占用实质 42.34 948.67 962.36 28.65
制的法人 息 性往来
限公司 科目
成都阳晨城 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
投水质净化 占用实质 271.49 264.36 7.13
制的法人 息 性往来
有限公司 科目
晋中环榆再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 7.86 260.16 260.68 7.34
制的法人 息 性往来
公司 科目
晋中市环和 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
环保能源有 占用实质 4.47 126.86 127.61 3.72
制的法人 息 性往来
限公司 科目
洛阳环洛再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 24.79 698.53 704.74 18.58
制的法人 息 性往来
公司 科目
蒙城环蒙再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 9.30 308.68 308.68 9.30
制的法人 息 性往来
公司 科目
南平武环再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 18.41 633.50 651.91
制的法人 息 性往来
公司 科目
青岛环境再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 15.62 450.00 455.06 10.56
制的法人 息 性往来
公司 科目
上海城投瀛
其他反映
洲生活垃圾 子公司及其控 资金池利 非经营
占用实质 17.49 314.74 323.12 9.11
处置有限公 制的法人 息 性往来
科目
司
上海东石塘 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
再生能源有 占用实质 10.49 284.17 286.10 8.56
制的法人 息 性往来
限公司 科目
上海环境集
其他反映
团再生能源 子公司及其控 资金池利 非经营
占用实质 10.79 591.43 581.07 21.15
运营管理有 制的法人 息 性往来
科目
限公司
上海环境浦
其他反映
东固废中转 子公司及其控 资金池利 非经营
占用实质 1.87 61.91 61.91 1.87
运营有限公 制的法人 息 性往来
科目
司
上海环云环 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
保科技有限 占用实质 2.09 56.43 57.13 1.39
制的法人 息 性往来
公司 科目
上海金山环 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
境再生能源 占用实质 0.84 27.98 27.98 0.84
制的法人 息 性往来
有限公司 科目
上海科频再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 42.06 1,311.52 1,317.84 35.74
制的法人 息 性往来
公司 科目
上海天马再 子公司及其控 其他反映 资金池利 非经营
生能源有限 制的法人 占用实质 息 性往来
公司 科目
上海维皓再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 2.80 95.91 95.79 2.92
制的法人 息 性往来
公司 科目
上海跃昕环 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
保科技有限 占用实质 41.90 1,355.80 1,359.69 38.01
制的法人 息 性往来
公司 科目
威海艾山环 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
境再生能源 占用实质 23.33 788.09 786.49 24.93
制的法人 息 性往来
有限公司 科目
威海环境再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 20.32 650.11 651.71 18.72
制的法人 息 性往来
公司 科目
威海环文再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 2,469.01 1,310.18 1,011.61 2,767.58
制的法人 息 性往来
公司 科目
新昌县环新 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
再生能源有 占用实质 9.81 306.27 307.54 8.54
制的法人 息 性往来
限公司 科目
漳州环境再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生能源有限 占用实质 41.99 1,242.90 1,251.03 33.86
制的法人 息 性往来
公司 科目
上海环境工
其他反映
程建设项目 子公司及其控 资金池利 非经营
占用实质 11.38 113.39 108.74 16.03
管理有限公 制的法人 息 性往来
科目
司
陇南环漾再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生资源有限 占用实质 10.19 247.83 257.86 0.16
制的法人 息 性往来
公司 科目
宁波阳晨水 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
务发展有限 占用实质 64.01 144.46 208.47
制的法人 息 性往来
公司 科目
山西漾泉再 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
生资源利用 占用实质 7.76 139.70 147.46
制的法人 息 性往来
有限公司 科目
南充阳晨临 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
江水务发展 占用实质 62.61 2,067.83 2,068.86 61.58
制的法人 息 性往来
有限公司 科目
上海阳晨低 其他反映
子公司及其控 资金池利 非经营
碳科技有限 占用实质 24.59 24.59
制的法人 息 性往来
公司 科目
上海城投兴
港环境科技 子公司及其控 经营性
应收账款 43.82 43.00 86.82 提供劳务
发展有限公 制的法人 往来
司
非经营
不适用
性往来
关联自然人
非经营
性往来
南充嘉源环
经营性
保科技有限 联营企业 应收账款 62.63 62.63 销售商品
往来
责任公司
上海市政工
上市公司的独
程设计研究 经营性
立董事担任高 应收账款 1,590.08 9,144.39 10,182.07 552.40 提供劳务
总院(集团)有 往来
级管理人员
限公司
其他关联方及其
上海市政工
附属企业 上市公司的独
程设计研究 其他应收 经营性
立董事担任高 12.20 12.20 保证金
总院(集团)有 款 往来
级管理人员
限公司
上海市政工
上市公司的独
程设计研究 经营性
立董事担任高 合同资产 18,693.39 7,568.83 11,124.56 提供劳务
总院(集团)有 往来
级管理人员
限公司
兰陵百禾生 其他反映
资金池管 非经营
态科技有限 联营企业 占用实质 712.22 59.90 772.12
理 性往来
公司 科目
兰陵百禾生 其他反映
资金池利 非经营
态科技有限 联营企业 占用实质 0.75 34.54 6.17 29.12
息 性往来
公司 科目
兰陵百禾生
经营性
态科技有限 联营企业 应收账款 514.42 514.42 提供劳务
往来
公司
兰陵百禾生
其他应收 经营性
态科技有限 联营企业 72.01 72.01 暂付款
款 往来
公司
兰陵百禾生
经营性
态科技有限 联营企业 合同资产 40.77 40.77 提供劳务
往来
公司
总计 / / / 573,744.60 1,090,535.72 16,927.49 1,133,983.08 547,224.73 / /
注 1：2025 年 1 月 1 日，上海城投兴港环境科技发展有限公司（以下简称“兴港环科”） 纳入上海环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）合并
范围，兴港环科与上市公司同受上海城投（集团）有限公司控制，构成同一控制下企业合并。
注 2：2025 年 4 月，由于其他股东与上市公司一致行动人协议失效，兰陵百禾生态科技有限公司由上市公司的子公司变更为上市公司的联营企业。
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