申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆水务集团股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为重庆水务
集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对重庆水务 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，
并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 190,000.00 万元。扣除保
荐与承销费用（含税）377 万元后，公司实际收到的募集资金为 189,623.00 万元，
已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 15 日出具了大信验字[2025]
第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民
币 190,000.00 万元，扣除不含税发行费用合计人民币 542.45 万元，实际募集资
金净额为人民币 189,457.55 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 8,331.60 万元，实际使
用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 190,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 542.45
二、募集资金净额 189,457.55
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 176,374.37
暂时补流金额
现金管理金额 5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.04
其他
加：
募集资金利息收入（含大额存单利息收入） 248.46
其他-承销保荐费税金
三、报告期期末募集资金余额 8,331.60
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集
团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025 年 2 月 5 日，公司及昆
明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银
行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。因公司
下属一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并重庆水务集团江津
供排水有限公司，新德感水厂扩建工程募投项目实施主体变更为重庆市豪洋水务
建设管理有限公司江津分公司；2025 年 7 月 16 日，公司及昆明渝润水务有限公
司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、保荐人与中国建设银行股份
有限公司重庆市分行重新签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募
集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
截至2025年12月31日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
重庆 水务集 团股份 中国建设银行股份有限公 50050133360000
有限公司 司重庆市分行营业部 005118
昆明 渝润水 务有限 中国建设银行股份有限公 50050133360000
公司 司重庆市分行营业部 005119
重庆 市豪洋 水务建
中国建设银行股份有限公 50050133360000
设管 理有限 公司江 0.39 使用中
司重庆市分行营业部 005511
津分公司
重庆 水务集 团江津 中国建设银行股份有限公 50050133360000
供排水有限公司 司重庆市分行营业部 005122
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 176,374.37 万元，占募
集资金金额初始净额 93.09%；2025 年使用募集资金 176,374.37 万元，具体使用
情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位或置换之
前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025CQAA2B0009，以下简称《鉴证报告》），
截至 2025 年 1 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 205,443.28 万元，公司决定置换 173,930.12 万元。具体情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日
募集资金投资项 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
目 先投入金额 期 通过日期
收购昆明滇投污
水处理资产
新德感水厂扩建
工程
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项不含税发行费用合计人民
币542.45万元。截至2025年1月15日，公司以自筹资金支付金额为145.99万元，公
司决定置换145.99万元。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 不含增值税金额 自筹资金支付金额（不含税） 置换金额
保荐费及承销费 355.66 - -
审计及验资费用 102.36 88.44 88.44
律师费用 42.45 38.21 38.21
资信评级费 9.43 9.43 9.43
信息披露 22.64 - -
发行手续费及其他 9.91 9.91 9.91
合计 542.45 145.99 145.99
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意实施置换。保荐人对该事项发表了同意意见，同意公司
调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币173,930.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币145.99万元，置换金
额 共 计 人 民 币 174,076.11 万 元 。 截 至 报 告 日 ， 公 司 及 下 属 控 股 子 公 司 已 将
入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银
行股份有限公司单位大额存单产品进行现金管理。
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品
品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
单位大额存单产品（保本保收益型，期限9个月），已于2025年11月24日到期赎回，
收回本金10,000万元，收到大额存单收益100.97万元。2025年11月24日公司出资
益型，期限3个月），并已于2026年2月24日到期赎回，收回本金5,000万元，收到
相应收益11.34万元。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买大额存单产
品的余额为5,000.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日
计划进行现金管 计划进行现金管 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 理的方式 过日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 1 月 15 日
尚未 预计年
产品 购买金 起始日 截止日 归还日 利息金
委托方 受托银行 产品名称 归还 化收益
类型 额 期 期 期 额
金额 率
重 庆 水 中国建设银 单位大额存
务 集 团 行股份有限 单 2025 年第 大 额 2025-2- 2025-11 2025-11
股 份 有 公司重庆市 004 期（9 个 存单 24 -23 -24
限公司 分行营业部 月）
重 庆 水 中国建设银 单位大额存
务 集 团 行股份有限 单 2025 年第 大 额 2025-11 2026-2- 2026-2-
股 份 有 公司重庆市 040 期（3 个 存单 -24 23 24[注]
限公司 分行营业部 月）
注：因为到期日为春节假期，所以于春节假期后第一个工作日赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同
意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务增资用于实施募投项
目。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目变更情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管
理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：重庆水务2025年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 189,457.55 本年度投入募集资金总额 176,374.37
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 176,374.37
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累
已变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
目 诺投资总额 总额 金额 现的效益 预计效益
变更（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
收购昆明滇
投污水处理 否 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 0 100.00% 2022-11-11 18,366.82 否[注] 否
资产
新德感水厂
否 19,457.55 19,457.55 19,457.55 6,374.37 6,374.37 -13,083.18 32.76% 2026-12-31 不适用 不适用 否
扩建工程
合计 — 189,457.55 189,457.55 189,457.55 176,374.37 176,374.37 -13,083.18 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告“三、（二）募集资金先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 13,331.60 万元，存
募集资金结余的金额及形成原因
放于募集资金专户 8,331.60 万元，定期存款账户 5,000.00 万元。
募集资金其他使用情况
注：收购昆明滇投污水处理资产项目按照该项目投资价值分析报告的口径、方法计算 2025 年度实现的效益为 18,366.82 万元，相比该项目投资价值
分析报告 2025 年预计收益差异 619.35 万元。
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