关于重庆水务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：重庆水务集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）65542288
附表 2
关于重庆水务集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实 其他反映
重庆渝富控股 经营性往
际控制人的附 占用实质 1.82 1.82 安装工程
集团有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实
重庆渝富控股 经营性往
际控制人的附 应收账款 58.85 58.85 - 安装工程
集团有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆渝富控股 其他应收 经营性往
际控制人的附 30.01 0.11 0.12 30.00 保证金
集团有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
重庆渝富控股 服务款、 经营性往
际控制人的附 预付款项 8.75 1.28 8.99 1.04
集团有限公司 材料款 来
属企业
重庆市水利投 控股股东、实 其他反映 工程施
经营性往
资(集团)有限 际控制人的附 占用实质 22.53 49.59 10.11 62.01 工、技术
控股股东、实际 来
公司 属企业 科目 服务
控制人及其附属
重庆市水利投 控股股东、实
企业 水质检测 经营性往
资(集团)有限 际控制人的附 应收账款 22.48 321.70 192.54 151.64
费 来
公司 属企业
资产处置
重庆市水利投 控股股东、实
其他应收 款、资产 经营性往
资(集团)有限 际控制人的附 8,400.24 378.49 2,927.26 5,851.47
款 收款、保 来
公司 属企业
证金
重庆市水利投 控股股东、实
经营性往
资(集团)有限 际控制人的附 预付款项 190.95 190.95 预付水费
来
公司 属企业
重庆水务环境 控股股东、实 其他反映 工程施
经营性往
控股集团有限 际控制人的附 占用实质 356.48 3,667.13 2,423.58 1,600.03 工、销售
来
公司 属企业 科目 设备等
重庆水务环境 控股股东、实 工程施工 经营性往
应收账款 1,965.57 11,715.06 5,681.17 7,999.46
控股集团有限 际控制人的附 及相关、 来
公司 属企业 委托运行
等
重庆水务环境 控股股东、实 试运行费
其他应收 经营性往
控股集团有限 际控制人的附 26.01 5,391.84 4,964.12 453.73 用、技术
款 来
公司 属企业 服务等
成都德润锦隆 控股股东、实 其他反映
经营性往
环境治理有限 际控制人的附 占用实质 1,304.90 1,668.00 800.00 2,172.90 运维收入
来
公司 属企业 科目
成都德润锦隆 控股股东、实 PPP 项目委
经营性往
环境治理有限 际控制人的附 应收账款 1,158.60 800.00 1,958.60 托运营维
来
公司 属企业 护
重庆碧水源建 控股股东、实 其他反映
经营性往
设项目管理有 际控制人的附 占用实质 0.91 0.56 0.57 0.90 技术服务
来
限责任公司 属企业 科目
重庆碧水源建 控股股东、实 工程施
经营性往
设项目管理有 际控制人的附 应收账款 223.04 280.36 460.10 43.30 工、造价
来
限责任公司 属企业 咨询等
重庆碧水源建 控股股东、实
其他应收 经营性往
设项目管理有 际控制人的附 327.99 -0.48 28.78 298.73 保证金
款 来
限责任公司 属企业
控股股东、实 其他反映
重庆创绿环境 信息化系 经营性往
际控制人的附 占用实质 1.73 1.73
保护有限公司 统维护 来
属企业 科目
控股股东、实 工程施
重庆创绿环境 经营性往
际控制人的附 应收账款 21.13 7.78 13.35 工、造价
保护有限公司 来
属企业 咨询等
其他反映
重庆德润环境 经营性往
控股股东 占用实质 0.45 0.45 技术服务
有限公司 来
科目
投资咨询
费、人员
重庆德润环境 经营性往
控股股东 应收账款 30.92 30.92 培训费、
有限公司 来
工程施工
等
技术服
控股股东、实
重庆环保投资 务、造价 经营性往
际控制人的附 应收账款 12.31 32.45 39.88 4.88
集团有限公司 咨询、工 来
属企业
程款等
控股股东、实
重庆环保投资 其他应收 经营性往
际控制人的附 68.00 28.65 39.35 废水收入
集团有限公司 款 来
属企业
重庆三峰环境 控股股东、实 其他反映
经营性往
集团股份有限 际控制人的附 占用实质 12.00 12.00 技术服务
来
公司 属企业 科目
重庆三峰环境 控股股东、实 工程款、
经营性往
集团股份有限 际控制人的附 应收账款 62.22 42.65 19.57 考评服务
来
公司 属企业 费
重庆市禾润中 控股股东、实
经营性往
天环保科技有 际控制人的附 应收账款 0.21 0.21 工程款
来
限公司 属企业
控股股东、实 其他反映
重庆市环卫集 经营性往
际控制人的附 占用实质 1.76 1.76 安装工程
团有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实 投资咨询
重庆市环卫集 经营性往
际控制人的附 应收账款 63.16 12.21 75.37 费、工程
团有限公司 来
属企业 款
控股股东、实
重庆市环卫集 其他应收 质量保证 经营性往
际控制人的附 94.93 2.02 94.97 1.98
团有限公司 款 金 来
属企业
其他反映
成都汇凯水处 子公司及其控 非经营性
占用实质 3,599.11 400.00 3,199.11 资金拆借
理有限公司 制的法人 往来
上市公司的子公 科目
司及其附属企业 昆明市五华区
子公司及其控 其他应收 融资担保 非经营性
渝星水务有限 108.81 - 108.81
制的法人 款 管理费 往来
责任公司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 17,788.44 24,707.75 20,427.90 22,068.29 / /
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