广东广州日报传媒股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
往来
往来方与 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度
其他关联 上市公司核算 2025 年度偿还 2025 年期末往 性质（经营性
资金往来方名称 上市公司的 往来资金 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因
资金往来 的会计科目 累计发生金额 来资金余额 往来、非经营
关联关系 余额 （不含利息） 利息
性往来）
印刷、发行、
广州日报报业集团
控股股东 应收账款 16.84 818.76 775.68 59.92 广告、服务、 经营性往来
（广州日报社）
商品销售
印刷、广告、
广州广报文化发展有 控股股东附
应收账款 257.97 804.98 865.17 197.78 服务、商品销 经营性往来
限公司 属企业
售
广州看世界杂志社有 控股股东附
应收账款 19.39 79.48 93.01 5.86 印刷 经营性往来
限公司 属企业
广州南风窗传媒有限 控股股东附
应收账款 1.04 0.01 1.03 服务 经营性往来
公司 属企业
控股股东附
控股股东、 南风窗杂志社 应收账款 67.62 219.72 264.03 23.31 印刷 经营性往来
属企业
实际控制人
控股股东附 印刷、广告、
及其附属 信息时报社 应收账款 474.11 476.27 895.11 55.27 经营性往来
属企业 服务
企业
广州市时报微信息科 控股股东附
应收账款 18.10 8.21 26.31 广告 经营性往来
技有限公司 属企业
广州市广报实业发展 控股股东附 广告、商品销
应收账款 19.68 0.54 5.54 14.68 经营性往来
有限公司 属企业 售
广州市广报美寓投资 控股股东附
应收账款 135.47 266.39 214.32 187.54 租金 经营性往来
有限公司 属企业
控股股东附
广州报刊亭有限公司 应收账款 0.17 0.16 0.01 发行 经营性往来
属企业
广州日报报业集团 押金、服务费、
控股股东 其他应收款 376.82 19.43 52.57 343.68 经营性往来
（广州日报社） 商铺保证金
广州广报文化发展有 控股股东附 其他应收款 9.32 77.52 86.84 服务费 经营性往来
往来
往来方与 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度
其他关联 上市公司核算 2025 年度偿还 2025 年期末往 性质（经营性
资金往来方名称 上市公司的 往来资金 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因
资金往来 的会计科目 累计发生金额 来资金余额 往来、非经营
关联关系 余额 （不含利息） 利息
性往来）
限公司 属企业
广州日报报业集团 控股股东附
预付账款 3.28 1,549.20 1,552.48 租金 经营性往来
（广州日报社） 属企业
广州广报文化发展有 控股股东附
预付账款 1.06 0.16 1.22 服务费 经营性往来
限公司 属企业
广州市广报新闻培训 非经营性往
全资子公司 其他应收款 1,606.00 1,606.00 往来款
有限公司 来
上市公司的 广州广报教育培训中 非经营性往
全资子公司 其他应收款 1,119.71 300.00 27.85 1,447.56 借款及利息
子公司及其 心有限公司 来
附属企业 往来款、资产
广东广报传媒印务有 非经营性往
全资子公司 其他应收款 3,011.03 3,011.03 调出、资金服
限公司 来
务费
其他关联方
广州市花都区广报高 非经营性往
及其附属 合营企业 其他应收款 198.04 1,034.52 706.56 526.00 代垫房租款
山培训有限公司 来
企业
合计 7,334.44 5,656.39 27.85 10,156.04 2,862.64
法定代表人：李桂文 主管会计工作负责人： 刘晓梅 会计机构负责人：陈琳
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