证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-008
利群商业集团股份有限公司
关于“利群转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 到期兑付数量：6,995,050 张
? 到期兑付总金额：769,455,500 元
? 兑付资金发放日：2026 年 4 月 1 日
? 可转债摘牌日：2026 年 4 月 1 日
根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团股份
有限公司（以下简称“利群股份”、“公司”）于2020年4月1日公开发行了1,800
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元，期限6年。经上
海证券交易所同意，公司可转债于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司分别于 2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 3 日、2026
年 3 月 24 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《利群商业集团
股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、
《利群商
业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、
《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性
公告》、
《利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”到期兑付暨摘牌的公告》，
相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2026 年 3 月 31 日
（二）兑付对象：截至 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“利群转债”全体持有人。
（三）兑付本息金额：110 元人民币/张（含税）
（四）兑付资金发放日：2026 年 4 月 1 日
二、可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“利群转债”转股期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。截至 2026
年 3 月 31 日，“利群转债”累计转股金额为 1,100,495,000 元，累计转股数量
“利群转债”金额为 699,505,000 元，占“利群转债”发行总量的 38.86%。
（二）股本变动情况
转为公司股份，转股数量为 66,444,872 股（其中 39,764,524 股来源于公司回购股
份，26,680,348 股为新增股份）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司股本结构变动如
下：
单位：股
本次增减变动
变动前 可转债转股新增股份 变动后
股份类别
（2025 年 12 月 31 日） （2026 年 1 月 1 日至 （2026 年 3 月 31 日）
无限售条件流通股 933,060,765 +26,680,348 959,741,113
总股本 933,060,765 +26,680,348 959,741,113
注：
团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。
公告》，自 2025 年 2 月 19 日起，公司可转债转股来源由“新增股份”变更为“优
先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
（三）停止交易及转股情况
“利群转债”于 2026 年 3 月 27 日开始停止交易，2026 年 3 月 26 日为最后
交易日，2026 年 3 月 31 日为最后转股日。自 2026 年 4 月 1 日起，“利群转债”
在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“利群转债”到期兑付情况如下：
（五）对公司的影响
总股本增加 26,680,348 股，补充了公司资本金。同时，由于公司总股本增加，短
期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司治理结构和持续经营。
三、可转债到期兑付引起的大股东权益变动情况
股本增加 26,680,348 股，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例变动
被动触及 1%及 5%的整数倍，具体情况如下：
变动前持股数量 变动前持股 变动后持股数量 变动后持股
股东名称
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
利群集团股份有限公司 171,129,589 18.34 171,129,589 17.83
青岛钧泰实业发展有限公司 122,170,664 13.09 122,170,664 12.73
青岛利群投资有限公司 57,737,580 6.19 57,737,580 6.02
徐恭藻 21,166,523 2.27 21,166,523 2.21
赵钦霞 5,994,828 0.64 5,994,828 0.62
徐瑞泽 4,217,693 0.45 4,217,693 0.44
合计 382,416,877 40.99 382,416,877 39.85
注：
于 2026 年 1 月 6 日披露的《利群商业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份
变动公告》（公告编号：2026-001）。
会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司正常经营造成影响。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
