证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-054
上海通领汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
普通股 1,560 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限
的合格 投资者 定价 发 行相结 合 ，发 行价 格 为 29.62 元/ 股， 募 集资金 总额为
月 13 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2026 年 3 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计划 累计投入募
序 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额
号 （3）=（2）/（1）
整后）（1） （2）
武汉通领沃
武汉通领沃德汽车
内饰件生产项目
有限公司
上海通领汽
上海通领智能化升
级项目
有限公司
上海通领汽
有限公司
上海通领汽
有限公司
合
- - 41,143.34 1,463.46 12.81%
计
注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后的金额。
注 2：累计投入募集资金金额为经公司第四届董事会第十八次会议审议的募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金支出金额。
截至 2026 年 3 月 20 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
上海通领汽车科技 交通银行股份有限公
股份有限公司 司上海周浦支行
上海通领汽车科技 中国光大银行股份有
股份有限公司 限公司上海周浦支行
上海通领汽车科技 中国银行股份有限公
股份有限公司 司上海市航头支行
上海通领汽车科技 上海浦东发展银行股
股份有限公司 份有限公司周浦支行
武汉通领沃德汽车 交通银行股份有限公
饰件有限公司 司上海周浦支行
合计 - - 429,382,182.66
注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含结息金额和尚未从募集资金账
户支付发行费用的部分。
（二）募集资金暂时闲置的原因
公司结合募投项目的具体付款安排，合理安排资金计划。各募投项目采购的
设备从合同签订、设备到货、完成验收至安排付款等存在一定周期，公司需按计
划分阶段投入募集资金，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
鉴于公司募投项目的实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产
生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，在确保资金安全、不影响
募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 33,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司后续将
根据募投项目的实施进度，搭配不同期限的现金管理产品，以实现资金的高效滚
动使用。后续随着募集资金逐步使用，现金管理金额将逐步减少。此举旨在通过
稳健的财务规划，为募投项目投入提供辅助支持，最大化资金使用效率，符合公
司及全体股东利益。
使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低
的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过
得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司将严格按照
《募集资金管理制度》等相关规定，对闲置募集资金进行现金管理事项监督，保
障资金安全。
（二）投资决策及实施方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十八次
会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第二次专
门会议审议通过。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，
公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用闲置募集资金进行
现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。
（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事
项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权对
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保满足公司日常
经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效
率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、专项意见说明
保荐机构经核查，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项己经
公司董事会、审计委员会，独立董事专门会议审议通过，该事项无需公司股东会
审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性
文件的规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转，不存
在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
议》
议》
募集资金进行现金管理的核查意见》
上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
