福莱新材 2026 年第三次临时股东会 会议资料
浙江福莱新材料股份有限公司
会议资料
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为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《浙
江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及其他
有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有
权依法拒绝其他人士入场。
二、参会股东（或股东代表）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方
法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。会议开始后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、出席会议的股东（或股东代表）依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言
的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东会发言
登记表》。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）
的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，
可会后咨询。股东（或股东代表）要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举
手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代表）要求发言或提问时，
不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
四、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集
中回答股东的问题。
五、对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利
益的提问，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
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六、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及
其代表人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东
或股东代表人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处
理。
七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结
果由会议主持人宣布。
八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
九、股东（或股东代表）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会秩序。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动
状态。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。场内请勿大声喧哗。对于干扰
大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关
部门查处。
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董事会
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现场会议时间：2026 年 4 月 8 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间：2026 年 4 月 8 日 9:15-15:00
现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
参会人员：股东（或股东代表）、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：公司董事长夏厚君先生
会议议程：
一、会议主持人介绍参会股东及列席人员；
二、会议主持人宣布计票人、监票人名单；
三、宣读本次股东会审议议案；
四、股东（或股东代表）发言、提问；
五、股东（或股东代表）投票表决；
六、休会，计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场
投票和网络投票表决结果；
七、会议主持人宣布表决结果；
八、律师宣读法律意见书；
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九、签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布股东会议结束。
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关于为客户提供担保的议案
（议案第 1 号）
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，公司
拟将截至 2026 年 3 月 23 日为核心优质客户提供的 1,539.90 万元的担保授权期限
进行延期，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，为在前次董
事会、股东会审议通过的客户担保额度内进行授权期限延期，不涉及新增客户担
保额度，不涉及新签署客户担保合同。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于为客户提供担保的议案》，同意公司将截至 2026 年 3 月 23 日为核心优质客户
提供的 1,539.90 万元的担保授权期限进行延期，授权期限自股东会审议通过之日
起至 2026 年 6 月 30 日。根据相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东会审
议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元 币种：人民币
被 担 保 担保额度占
方 最 近 上市公司最 是 否 是 否
截至目前 预计最高担保 担保预计有
担保方 被担保方 一 期 资 近一期经审 关 联 有 反
担保余额 额度【注 2】 效期
产 负 债 计净资产比 担保 担保
率【注 1】 例【注 3】
四川开喜广告
有限公司 股东会审议通
成都福莱美神 过之日起至
公司 98.05% 300.00 300.00 0.21% 否 是
商贸有限公司 2026 年 6 月 30
厦门凯信泰克 日
工贸有限公司
合计 / 1,539.90 1,539.90 1.08% / / /
注1：被担保方最近一期资产负债率为2025年12月31日的财务数据，未经会计师事务所审计。
注2：公司分别于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，
于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于为客户提供担保的议案》，同意公
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司为客户银行融资提供担保额度不超过5,500万元人民币，授权期限自2024年年度股东大会审议
通过之日起一年内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《福莱
新材关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临2025-045）。截至2026年3月23日，公司已实
际为客户提供的担保余额为1,539.90万元。本次是对1,539.90万元的担保余额进行授权延期，不涉
及新增客户担保额度，不涉及新签署客户担保合同。
注3：上市公司最近一期经审计净资产为2024年12月31日的财务数据。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 四川开喜广告有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
?其他 公司客户 （请注明）
叶洪福持股 97%；四川翰恒睿信企业管理有限公司持股
主要股东及持股比例
法定代表人 叶洪福
统一社会信用代码 91510114MA6C4JPYXB
成立时间 2017-10-09
注册地 成都市新都区大丰街道方元路 53 号 2 栋 33 层 04 号
注册资本 2500 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（不含气球
广告）；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；装
卸搬运；货运代理；货物运输信息咨询；商务信息咨询
（不含投资咨询）；企业管理咨询；停车场管理；销售：
广告材料、塑料制品、家具、教学设备、建筑材料、针
纺织品、床上用品、电子产品、农副产品、办公用品、
经营范围
工艺品（象牙及其制品除外）、体育用品、厨房设备、
仪器仪表、实验设备、电梯及配件、安防设备、日用百
货、空调、金属制品、五金交电、医疗器械一、二类（不
含许可）、花卉、苗木；货物及技术进出口；招投标代
理服务；计算机软件的开发与销售；计算机系统集成；
建筑机电安装工程、安防工程的设计及施工；室内外装
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饰装修工程施工；标识标牌的设计（不含生产、加工等
工业项目）、安装；市场营销策划；（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目 /2025 年度（未经审 /2025 年 1-9 月（未经
计） 审计）
资产总额 3,312.97 4,101.79
主要财务指标（万元） 负债总额 2,160.19 2,964.99
资产净额 1,152.78 1,136.81
营业收入 6,006.44 3,966.54
净利润 31.17 9.91
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 成都福莱美神商贸有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
?其他 公司客户 （请注明）
主要股东及持股比例 江涛持股 50%；陶辉持股 50%
法定代表人 江涛
统一社会信用代码 91510106MA62PWRU0Q
成立时间 2017-01-20
注册地 成都市金牛区金府路 666 号 1 栋 15 层 1502 号
注册资本 50 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
销售：办公用品、工艺品、建材、塑料制品、橡胶制品、
经营范围 生活日用品、纸制品、纺织品、包装材料、玩具；广告
设计、制作、代理发布；展览服务。
项目 /2025 年度（未经审 /2025 年 1-9 月（未经
主要财务指标（万元） 计） 审计）
资产总额 1,208.28 1,058.18
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负债总额 1,184.72 1,020.82
资产净额 23.56 37.36
营业收入 1,508.44 1,059.81
净利润 -14.41 -0.61
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 厦门凯信泰克工贸有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
?其他 公司客户 （请注明）
主要股东及持股比例 黄立钧持股 85.0002%；陈锦珍持股 14.9998%
法定代表人 黄立钧
统一社会信用代码 91350211MA32KXQQ18
成立时间 2019-03-22
注册地 厦门市集美区后溪镇第二农场后厝社 180-1 号 102 室
注册资本 192.609 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：印刷专用设备制造；颜料销售；涂料销售（不
含危险化学品）；新型有机活性材料销售；油墨销售（不
含危险化学品）；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；轻质建
筑材料销售；办公用品销售；纸制品销售；照相机及器
材销售；新型膜材料销售；针纺织品销售；化工产品销
经营范围 售（不含许可类化工产品）；广告发布；广告设计、代
理；广告制作；市场营销策划；机械设备销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标（万元） 项目 /2025 年度（未经审 /2025 年 1-9 月（未经
计） 审计）
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资产总额 683.69 630.88
负债总额 412.18 385.62
资产净额 271.51 245.26
营业收入 1,208.84 718.70
净利润 20.84 -5.41
（二）被担保人失信情况
万元。鉴于本次担保系在前次董事会、股东会审议通过的客户担保额度内进行授
权期间延期，不涉及新增客户担保额度，不涉及新签署客户担保合同。此外，被
担保人资产状况远高于涉案金额，该诉讼预计不会对其偿债能力构成实质影响。
三、担保协议的主要内容
公司为客户提供连带责任保证担保。担保范围为客户所应承担的全部债务本
金、利息及罚息，以及银行实现债权的相关费用。公司下游客户（四川开喜广告
有限公司、成都福莱美神商贸有限公司）及其实际控制人已向公司提供反担保。
公司为客户提供保证金担保。公司按照客户借款余额的 5.00%向其保证金账
户交存保证金。缴纳的所有保证金形成保证金池，如客户出现借款逾欠，合作银
行有权在贷款逾欠满 5 个工作日后划扣保证金用于偿还逾欠贷款本息的 30%，如
保证金金额不足，则公司须履行差额补足责任，直至偿清逾欠贷款本息的 30%；
代偿后 5 个工作日内公司须补足保证金，直至保证金金额不低于存量全部借款金
额的 5%。公司下游客户（厦门凯信泰克工贸有限公司）及其实际控制人已向公
司提供反担保。
上 述 协 议 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于为客户提供担保的进
展公告》（公告编号：临 2025-063）。
四、对外担保的风险管控措施
公司对客户的选择严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，客户已
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提供必要的反担保措施，降低担保风险。
户信用良好，具有较好的偿还能力；
于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司谨
慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责
任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是为了促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司
竞争力，符合公司整体经营规划。本次担保是为资信状况良好、经金融机构审核
符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供担保，担保风险总体可控，不
会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
具有必要性和合理性。同时，客户和其实际控制人已向公司提供反担保，进一步
降低担保风险。
六、董事会意见
公司为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关
系的客户提供担保，是为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升
公司竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司将截至 2026
年 3 月 23 日为核心优质客户提供的 1,539.90 万元的担保授权期限进行延期，授
权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在风险控制上，公司对客
户的选择严格把控，同时客户和其实际控制人已向公司提供反担保，进一步降低
担保风险。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为:
福莱新材本次为客户办理担保授权期限延期事项，系在前次董事会、股东会
审议通过的担保额度内进行，不涉及新增担保额度、不涉及新签署担保合同，其
目的是为促进公司业务发展、深化与核心客户的长期合作关系，具备合理性与必
要性。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合国家有
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关法律、法规和《公司章程》的有关规定。保荐人对福莱新材本次为客户提供担
保的授权期限延期事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3 月 23 日，公司累计提供担保总额 108,480.00 万元，占上市公
司最近一期经审计归属母公司股东的净资产(2024 年 12 月 31 日，下同)的 76.13%。
截至 2026 年 3 月 23 日，公司累计提供担保余额为人民币 81,824.96 万元，其中：
公司为客户提供的担保余额为人民币 1,539.90 万元，占上市公司最近一期经审计
归属母公司股东的净资产的 1.08%；对控股子公司提供的担保余额为人民币
公司为子公司开具票据提供担保余额为人民币 3,640.41 万元，占上市公司最近一
期经审计归属母公司股东的净资产的 2.55%。累计提供担保余额占上市公司最近
一期经审计归属母公司股东的净资产的 57.42%，且超过净资产 20%。公司未对
控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东会
审议。
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董事会
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关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案
（议案第 2 号）
各位股东及股东代表：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股
东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用，投资单项产
品期限最长不超过 12 个月。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发
行费用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95
元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》
（天健验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
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发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
募集资金总额 706,999,968.84 元
募集资金净额 692,070,721.95 元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
标签标识印刷材
料扩产项目
募集资金使用情况
电子级功能材料
扩产升级项目
研发中心升级项
目
补充流动资金 不适用 不适用
是否影响募投项目实施 □是 ?否
注：上表中募集资金累计投入进度为公司截至 2026 年 2 月 5 日已使用自筹资金预先投
入募投项目的金额占募投项目拟投入募集资金金额的比例。
（四）投资方式
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好
的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。符合安全性高、流动性
好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
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合计 82.07 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000【注 1】
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 5,000
目前已使用的投资额度（万元） 5,000
尚未使用的投资额度（万元） 0
注1：最近12个月内单日最高投入金额未超过公司2025年第一次临时股东大会和2025年
第二次临时股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理总金额人民币14,000万元，理财产品
期限未超过12个月，未超出理财最高额度授权期限。
注2：上表中的募集资金来源均为公司可转债募集资金，不包含本次向特定对象发行股
票募集资金。
注3：上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的
净资产、净利润。
注4：上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
注5：上表中为截至到2026年3月26日的募集资金现金管理数据。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关
于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为
公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起
一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理
层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自该议案
经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体事项由公司财务中心负责组织实
施。
本议案尚需提交股东会审议。
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三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在
一定的系统性风险。
（二）风控措施
进行现金管理业务合作；
负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、
银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
业机构进行审计；
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募
集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会
影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及股东利益的情形。公司及子公司利用闲置募集资金进行现金管理，
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
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根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管
理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利
润表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会审议通过，尚需提请股东会审议，符合相关法律法规的要求，
符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制
措施，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不会影响公司经营活动的正
常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司及子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东会
审议。
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