证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-006
广东丸美生物技术股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸
美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众首次
公开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募
集资金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额
为 790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在
公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会
验字[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 55,737.75 万元。本年度
使用 5,892.08 万元，募集资金账户余额 24,988.04 万元。公司募集资金具体使
用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 84,214.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 5,213.80
二、募集资金净额 79,000.20
减：
以前年度已使用金额 49,845.67
本年度使用金额 5,892.08
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 7,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 3.66
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 9,229.26
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 24,988.04
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法
规及《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东丸美生物技
术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通
过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公
司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三
方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。公司分别于 2021 年 8 月 26
日、2021 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增
资以实施募投项目的议案》，根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公
司、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与
上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异,均正常履行中。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
广州丸美生物科 招商银行广州
技有限公司 天河支行
广东丸美生物技 重庆银行两江
术股份有限公司 分行
广州禾美实业有 招商银行广州
限公司 天河支行
广东丸美生物技 招商银行广州
术股份有限公司 天河支行
广东丸美生物技 招商银行广州
术股份有限公司 天河支行
广东丸美生物技 招商银行广州
术股份有限公司 天河支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至报告期末，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得独立董事、保荐人发表明确意见，
同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度
可滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司
行现金管理的公告》（公告编号：2024-036)，公告内容遵循了募集资金管理制
度的要求。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得保荐人发表明确意见，同意公司使
用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司 2025 年 8 月
的公告》（公告编号：2025-022），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 7,500
万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排
募集资金的使用进度。
报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品审核情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日
计划进行现金 董事会审议
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 通过日期
投资保本型理财产品、结构
日 日 22 日
低风险、保本型投资产品
投资保本型理财产品、结构
日 日 21 日
低风险、保本型投资产品
报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品具体明细如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 7 月 22 日
受托 产品 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 预计年化 利息金
委托方 产品名称
银行 类型 额 期 期 期 还金额 收益率 额
广东丸美 重庆 结构性存
结构 2024 2025 2025
生物技术 银行 款 2024
性存 4,000 年3月 年3月 年3月 - 2.60% 104.00
股份有限 两江 年第 108
款 19 日 19 日 19 日
公司 分行 期
广东丸美 重庆 结构性存 2024 2025 2025
结构
生物技术 银行 款 2024 年 10 年 10 年 10
性存 3,500 - 2.45% 85.75
股份有限 两江 年第 540 月 22 月 22 月 22
款
公司 分行 期 日 日 日
保底收益
广东丸美 重庆 结构性存
结构 2025 2026 率 1.85%；
生物技术 银行 款 2025 4,000
性存 4,000 年3月 年3月 - 浮动收益 -
股份有限 两江 年第 101 (注)
款 20 日 20 日 率 0.6% 或
公司 分行 期
保底收益
广东丸美 重庆 结构性存 2025 2026
结构 率 1.50%；
生物技术 银行 款 2025 年 10 年 10
性存 3,500 - 3,500 浮动收益 -
股份有限 两江 年第 457 月 23 月 23
款 率 0.35%或
公司 分行 期 日 日
注：截至本报告出具日，重庆银行结构性存款 2025 年第 101 期已如期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募投项目不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
基于公司现有产能情况及保障募集资金的使用效率和投资回报的考虑，公司
分别于2025年11月11日、2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议、2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意将公司“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至2027
年12月，具体内容详见公司2025年11月13日于上海证券交易所披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关
法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
我们认为，丸美生物董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映
了丸美生物 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
保荐人通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对丸美生物募集
资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：
丸美生物首次公开发行股票募集资金在 2025 年度的存放与使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制
度》的规定，保荐人对丸美生物在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
保荐人将持续督促公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行
公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利
益，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 7 月 22 日
本年度投入募集资金总额 5,892.08
已累计投入募集资金总额 55,737.75
变更用途的募集资金总额 67,304.47
变更用途的募集资金总额比例 85.20%
已变 截至期 项目
截至期末累
更项 末投入 可行
计投入金额 项目达到预 本年 是否
目， 截至期末承 截至期末累 进度 性是
募投
募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 定可使用状 度实 达到
承诺投资项目 项目 含部 诺投入金额 计投入金额 （%） 否发
性质 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 态日期（具体 现的 预计
分变 (1) (2) (4)＝ 生重
(3)＝ 到月份） 效益 效益
更 (2)/(1 大变
(2)-(1)
（如 ) 化
有）
化妆品智能制造 生产 不适
是 25,026.35 25,026.35 25,026.35 91.58 24,787.03 -239.32 99.04 2027 年 12 月 否
工厂建设项目 建设 用
营销升级及运营 运营 不适
是 37,555.96 42,278.12 42,278.12 5,512. 33 26,090.97 -16,187.15 61.71 2026 年 9 月 否
总部建设 管理 用
数字营运中心建 运营 不适
否 8,865.00 8,865.00 8,865.00 288.17 2,029.02 -6,835.98 22.89 2026 年 7 月 否
设项目 管理 用
信息网络平台项 运营
否 7,552.89 2,830.73 2,830.73 2,830.73 - 100.00 2023 年 9 月 注 否
目（已结项） 管理
合计 79,000.20 79,000.20 79,000.20 5,892.08 55,737.75 -23,262. 45 70.55 — - — —
基于公司现有产能情况及保障募集资金的使用效率和投资回报的考虑，“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2027 年 12
未达到计划进度 月，详见本报告三、（八）；“营销升级及运营总部建设项目”因投资金额较大，涉及环节较多，项目较为复杂等原因，投资实施进度不及预期，
原因（分具体募 公司正在持续推进该项目并在审慎评估其后续建设安排；为确保技术方案的先进性，更好的匹配业务发展节奏，保障募集资金使用效率，“数字营
投项目） 运中心建设项目” 的预定可使用状态日期延期至 2029 年 7 月，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2026-009）。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
对闲置募集资金 详见本报告三、（四）
进行现金管理，
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
无
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为各个项目仍处于建设中。
金额及形成原因
募集资金其他使
无
用情况
注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
注2：信息网络平台项目主要建设内容为ERP管理系统建设，不单独测算投资效益。
注3、本对照表不包括理财利息。
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