关于黑龙江交通发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司
审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-68211456
附表 2
关于黑龙江交通发展股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成 往来性
核算的会 初往来资金 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 公司的关系 原因 质
计科目 余额 生金额（不 的利息 生金额 余额
含利息） （如有）
黑龙江省八 控股股东、实
经营性
达路桥建设 际控制人的附 应收账款 25.27 25.27 商品销售
往来
有限公司 属企业
黑龙江省八
控股股东、实
达建筑安装 经营性
际控制人的附 应收账款 1,332.10 302.25 1,029.85 项目款
工程有限公 往来
属企业
司
黑龙江省龙 控股股东、实
经营性
奕工程建设 际控制人的附 应收账款 1,087.91 50.00 1,037.91 项目款
往来
有限公司 属企业
黑龙江省鼎 控股股东、实
商品销售 经营性
捷路桥工程 际控制人的附 应收账款 141.47 141.47
及租赁 往来
有限公司 属企业
黑龙江省交
控股股东、实际
投工程建设 控股股东、实
控制人及其附属 商品销售 经营性
有限公司工 际控制人的附 应收账款 2,069.45 2,069.45
企业 及其他 往来
程服务分公 属企业
司
黑龙江省交
控股股东、实
投工程科技 商品销售 经营性
际控制人的附 应收账款 15,150.83 15,150.83
产业园有限 及其他 往来
属企业
公司
黑龙江省交
控股股东、实
投通达公路 商品销售 经营性
际控制人的附 应收账款 2,653.94 2,653.94
工程有限公 及其他 往来
属企业
司
黑龙江省交
控股股东、实
投国际物贸 经营性
际控制人的附 应收账款 102.49 102.49 项目款
集团有限公 往来
属企业
司
黑龙江省绥
控股股东、实 日常养护
庆高速公路 经营性
际控制人的附 应收账款 2,795.66 2,795.66 工程、运
投资建设有 往来
属企业 营维护
限公司
黑龙江省交
控股股东、实
投高速公路 经营性
际控制人的附 应收账款 20.77 20.77 服务费
运营管理有 往来
属企业
限公司
黑龙江省交
控股股东、实
投养护科技 经营性
际控制人的附 应收账款 3.83 3.83 商品销售
有限公司哈 往来
属企业
尔滨分公司
黑龙江省交
控股股东、实
投养护科技 经营性
际控制人的附 应收账款 1.40 1.40 商品销售
有限公司北 往来
属企业
安分公司
黑龙江省交
控股股东、实
投养护科技 经营性
际控制人的附 应收账款 3.83 3.83 商品销售
有限公司佳 往来
属企业
木斯分公司
黑龙江省交
通投资集团 控股股东、实
经营性
有限公司北 际控制人的附 应收账款 2.78 93.65 96.03 0.40 商品销售
往来
黑运营分公 属企业
司
黑龙江省交
通投资集团 控股股东、实
经营性
有限公司哈 际控制人的附 应收账款 3.30 52.28 53.95 1.63 商品销售
往来
尔滨运营分 属企业
公司
黑龙江省交 控股股东、实 经营性
应收账款 6.44 96.39 101.56 1.27 商品销售
通投资集团 际控制人的附 往来
有限公司哈 属企业
绥运营分公
司
黑龙江省交
通投资集团 控股股东、实
经营性
有限公司哈 际控制人的附 应收账款 2.52 48.91 50.10 1.33 商品销售
往来
伊运营分公 属企业
司
黑龙江省交
通投资集团 控股股东、实
经营性
有限公司齐 际控制人的附 应收账款 1.90 28.08 29.98 商品销售
往来
嫩运营分公 属企业
司
黑龙江省交
通投资集团 控股股东、实
经营性
有限公司哈 际控制人的附 应收账款 2.87 82.40 82.58 2.69 商品销售
往来
同运营分公 属企业
司
黑龙江省运
通高速公路 控股股东、实
经营性
管理发展有 际控制人的附 应收账款 19.00 19.00 商品销售
往来
限公司北安 属企业
分公司
黑龙江省运
通高速公路 控股股东、实
经营性
管理发展有 际控制人的附 应收账款 37.01 30.22 67.23 商品销售
往来
限公司哈双 属企业
分公司
黑龙江省运
控股股东、实
通高速公路 经营性
际控制人的附 应收账款 6.72 6.72 商品销售
管理发展有 往来
属企业
限公司牡丹
江分公司
黑龙江省运
通高速公路 控股股东、实
经营性
管理发展有 际控制人的附 应收账款 23.31 23.31 商品销售
往来
限公司佳木 属企业
斯分公司
黑龙江省运
通高速公路 控股股东、实
经营性
管理发展有 际控制人的附 应收账款 4.54 4.54 商品销售
往来
限公司黑大 属企业
分公司
哈尔滨东高 控股股东、实
经营性
新型管材有 际控制人的附 应收账款 667.12 667.12 商品销售
往来
限公司 属企业
黑龙江省运
通高速公路 控股股东、实
其他应收 经营性
管理发展有 际控制人的附 0.66 0.66 往来款
款 往来
限公司黑大 属企业
分公司
黑龙江省哈
控股股东、实
肇高速公路 经营性
际控制人的附 应收账款 13.87 13.87 商品销售
投资建设有 往来
属企业
限公司
黑龙江省交
通投资集团 控股股东、实
经营性
有限公司鹤 际控制人的附 应收账款 0.27 96.52 96.52 0.27 商品销售
往来
大运营分公 属企业
司
黑龙江省交 控股股东、实
经营性
投数智物流 际控制人的附 应收账款 129.01 129.01 项目款
往来
集团有限公 属企业
司抚远分公
司
黑龙江省交
投高速公路 控股股东、实
经营性
运营管理有 际控制人的附 应收账款 3.63 3.63 服务费
往来
限公司监控 属企业
分公司
黑龙江省交
控股股东、实
投数智物流 经营性
际控制人的附 应收账款 10.64 7.57 18.21 商品销售
集团有限公 往来
属企业
司
黑龙江省交
控股股东、实
投数智物流 其他应收 经营性
际控制人的附 3.73 0.68 4.41 往来款
集团有限公 款 往来
属企业
司
黑龙江省交
控股股东、实
通投资集团 其他应收 资金池存 经营性
际控制人的附 195.09 32,875.45 33,070.54
有限公司结 款 款 往来
属企业
算中心
黑龙江省龙 控股股东、实
经营性
通数字科技 际控制人的附 预付款项 41.43 41.43 82.86 商品采购
往来
有限公司 属企业
佳木斯数字
控股股东、实
创意产业园 经营性
际控制人的附 预付款项 0.36 0.36 商品采购
运营管理有 往来
属企业
限公司
佳木斯数字
控股股东、实
创意产业园 其他应收 经营性
际控制人的附 28.66 17.15 45.81 往来款
运营管理有 款 往来
属企业
限公司
上市公司的子公 黑龙江交通 子公司及其控 其他反映 非经营
司及其附属企业 龙源投资有 制的法人 占用实质 性往来
限公司 科目
黑龙江交通 其他反映
子公司及其控 非经营
龙源投资有 占用实质 630.00 270.00 360.00 往来款
制的法人 性往来
限公司 科目
黑龙江交通
子公司及其控 其他应收 非经营
龙源投资有 9,802.75 74.26 74.26 9,802.75 往来款
制的法人 款 性往来
限公司
黑龙江水运
子公司及其控 其他应收 非经营
建设发展有 2.72 2.72 往来款
制的法人 款 性往来
限公司
黑龙江龙运
子公司及其控 其他应收 非经营
现代交通运 146.19 146.19 往来款
制的法人 款 性往来
输有限公司
哈尔滨龙庆
公路养护管 子公司及其控 其他应收 非经营
理有限责任 制的法人 款 性往来
公司
黑龙江省龙
创新材料技 子公司及其控 其他应收 非经营
术有限责任 制的法人 款 性往来
公司
黑龙江省龙
其他反映
创新材料技 子公司及其控 非经营
占用实质 1,500.00 42.78 1,542.78 往来款
术有限责任 制的法人 性往来
科目
公司
黑龙江省龙
创新材料技
子公司及其控 其他应收 非经营
术有限责任 9.35 9.35 往来款
制的法人 款 性往来
公司哈尔滨
分公司
黑龙江省石 子公司及其控 其他应收 非经营
墨新材料科 制的法人 款 性往来
技有限公司
黑龙江省石
墨制造业创 子公司及其控 其他应收 非经营
新中心有限 制的法人 款 性往来
公司
黑龙江龙翼
子公司及其控 其他应收 非经营
投资有限公 41,726.71 52.35 52.35 41,726.71 往来款
制的法人 款 性往来
司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
哈尔滨特宝
公司之联营公 其他应收 非经营
股份有限公 48.26 48.26 往来款
司 款 性往来
司
黑龙江龙申
公司之联营公 其他应收 非经营
国际经济贸 93.69 93.69 往来款
司 款 性往来
易有限公司
哈尔滨市龙
其他关联方及其 运现代车用 公司之联营公 其他应收 非经营
附属企业 燃气经销有 司 款 性往来
限公司
其他反映
龙江银行股 公司之联营公 经营性
占用实质 4,719.15 105,603.72 20.54 108,135.01 2,208.40 存款
份有限公司 司 往来
科目
其他反映
龙江银行股 公司之联营公 经营性
占用实质 60,712.00 83,800.00 1,416.05 62,479.83 83,448.22 存款
份有限公司 司 往来
科目
总计 / / / 125,841.67 248,707.97 1,479.37 229,222.47 146,806.54 / /
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