中信证券股份有限公司
关于北方国际合作股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北方国际合作股份有
限公司（以下简称“北方国际”“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本
次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2025 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、第九届董事
会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事会第六次会议及 2025
年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月
票的询价及申购工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，
增 加 注 册 资 本 人 民 币 90,056,285.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，扣除保荐承销费用
人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 957,199,998.10
元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登
记费用等发行费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 ZG12996 号验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，
银行账号:8110701012103236892。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和
效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公
司法》、
《证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集
资金管理制度》。
根据管理办法并结合经营需要，公司 2025 年 12 月 4 日在银行设立募集资金
使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对 2025 年非公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银
行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格
按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资
金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 957,202,656.99 元，其中
(九) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募
集资金使用违规的情形。
六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《北方国际合作股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》出具了鉴证报告（信会师报
字[2026]第 ZG10377 号），并发表鉴证意见：“我们认为，北方国际 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了北方国际 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对北方国
际募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结
果，中信证券认为：
北方国际 2025 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券
交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2025 年度
单位：万元
募集资金总额 95,642.45 本年度投入募集资金总额 -
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改变项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分改变） 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化
承诺投资项目
合计 96,000.00 95,642.45 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
参见“三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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