东方电气股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG10499 号
关于东方电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10499号
东方电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东方电气股份有限公司（以下简称“东
方电气”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
东方电气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募
集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报
告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
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如实反映东方电气2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理
保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论
提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，东方电气2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了东方电气2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供东方电气为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 3 月 31 日
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东方电气股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
东方电气股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，
本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民
币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 15.11 元。
本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费用人民币
本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费用（不含税）
账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2025 年 4 月 7 日出具了《中
信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次向特定对象发行 A 股资金到位
情况的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211769 号）和《东方电气股份有限公司
截至 2025 年 4 月 7 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]
第 ZG211770 号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账
户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：
公司分别于 2025 年 6 月 30 日、7 月 21 日将以上募集资金专项账户中 289,277,200.00
元、100.00 元拨给东方电气集团东方电机有限公司（以下简称“东方电机”）在中国银
行德阳分行泰山北路支行开立的账号为 129389117366 的募集资金专项账户。
公司于 2025 年 7 月 1 日将以上募集资金专项账户中 54,641,300.00 元拨给东方电气集
团东方汽轮机有限公司（以下简称“东方汽轮机”）在中国工商银行德阳东汽支行开立
的账号为 2305373129100059485 的募集资金专项账户。
公司于 2025 年 7 月 1 日将以上募集资金专项账户中 263,563,800.00 元拨给东方汽轮
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
机在中国建设银行股份有限公司德阳庐山路支行开立的账号为
公司于 2025 年 7 月 1 日将以上募集资金专项账户中 160,709,600.00 元拨给东方电气
集团东方锅炉有限公司（以下简称“东方锅炉”）在中国建设银行股份有限公司德阳庐
山路支行开立的账号为 51050164420500001582 的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用金额及余额
项目 金额 备注
募集资金净额 4,116,565,363.01
减：发行费用增值税 397,457.06
减：直接投入募投项目（收购子公司股权） 2,526,512,600.00
减：直接投入募投项目（项目支出） 67,997,606.86
减：直接投入募投项目（补充流动资金） 427,695,240.35
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 661,307,200.00 详见本报告三、
（二）
减：手续费支出 8,072.59
加：利息收入 6,482,934.98
余额 439,130,121.13
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法
规规定，本公司于 2025 年 4 月 15 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中
信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；
东方电机于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国银行股份有限公司德阳分行及中信证券
股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；
东方锅炉于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国建设银行股份有限公司德阳分行及中信
证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；
东方汽轮机于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行
及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；于 2025 年 4
月 15 日与本公司、中国建设银行股份有限公司德阳分行及中信证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储四方监督协议》。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行账号 募集资金投资项目 余额 备注
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205229100188292 补充流动资金 400,077,562.91
支行
中国银行德阳分行泰 抽水蓄能 研制能力提
山北路支行 升项目
中国工商银行德阳东 燃机转子 加工制造能
汽支行 力提升项目
中国建设银行股份有
限公司德阳庐山路支 51050164420500001582 东锅数字化建设项目 16,288.28
行
中国建设银行股份有 东汽数字 化车间建设
限公司德阳城北支行 项目
合计 439,130,121.13
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，2023 年 4 月 4
日至 2025 年 4 月 7 日，
公司使用自筹资金支付募投项目建设合计金额 72,742.24 万元，
其中：东汽数字化车间建设项目，实施主体为东方汽轮机，前期预投入的自筹资金
投入的自筹资金 7,419.40 万元；抽水蓄能研制能力提升项目，实施主体为东方电机，
前期预投入的自筹资金 18,275.00 万元；东锅数字化建设项目，实施主体为东方锅炉，
前期预投入的自筹资金 16,035.21 万元。上述自有资金使用情况，业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 29 日出具的《东方电气股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG219893 号）
审核确认。
根据本公司 2025 年 4 月 29 日董事会十一届九次会议决议，本公司以本次募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 66,130.72 万元。具体明细如下：
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
使用募集
前期预投入 调整后募集
资金置换
序号 项目名称 实施主体 的自筹资金 资金拟投入
金额（万
（万元） 额（万元）
元）
抽水蓄能研制能力提升
项目
燃机转子加工制造能力
提升项目
东汽数字化车间建设项
目
合计 72,742.24 76,819.19 66,130.72
本次募集资金置换已于 2025 年 10 月 6 日前全部完成。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2025 年 4 月 29 日召开董事会十一届九次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用额度不超过人民
币 9.30 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资
金安全的前提下用于现金管理。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ，公 司暂 时 闲置 募集 资 金用 于现 金管 理 的资 金余 额为
本年实际收益 期末余额
金融机构 产品名称 收益类型 金额(万元） 起息日期 到期日期 预期年化收益率
（万元） （万元）
大额存单 固定收益类 40,000.00 2025-5-21 2025-11-21 1.10% 220.00
大额存单 固定收益类 40,000.00 2025-6-10 2025-12-10 1.10% 220.00
中国工商银行
股份有限公司
大额存单 固定收益类 20,000.00 2025-12-1 2026-6-1 1.10% 20,000.00
大额存单 固定收益类 20,000.00 2025-12-16 2026-6-16 1.10% 20,000.00
大额存单 固定收益类 3,000.00 2025-8-27 2026-2-27 1.10% 3,000.00
大额存单 固定收益类 4,000.00 2025-8-27 2025-11-27 0.90% 7.91
中国银行德阳
泰山北路支行
通知存款 固定收益类 2,500.00 2025-9-8 - 0.65% 0.35
通知存款 固定收益类 700.00 2025-12-24 - 0.65% 700.00
合计 448.26 43,700.00
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：东方电气股份有限公司 2025 年度 单位：元
募集资金总额 4,123,189,647.33 本年度投入募集资金总额 3,683,512,647.21
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,683,512,647.21
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末累计投入金额与承 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的差额(3)＝ 度（%）(4)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
总额 金额(1) 金额(2)
（如有） (2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
收购东方电机
否 735,415,329.00 735,415,329.00 735,415,329.00 735,415,329.00 735,415,329.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
收购东方汽轮
否 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
机 8.70%股权
收购东方锅炉
否 486,460,547.00 486,460,547.00 486,460,547.00 486,460,547.00 486,460,547.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
收购东方重机
否 171,228,935.00 171,228,935.00 171,228,935.00 171,228,935.00 171,228,935.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
抽水蓄能研制
否 289,277,300.00 289,277,300.00 289,277,300.00 250,390,106.86 250,390,106.86 -38,887,193.14 86.56 2026 年 3 月 注1 注1 否
能力提升项目
燃机转子加工
制造能力提升 否 54,641,300.00 54,641,300.00 54,641,300.00 54,641,300.00 54,641,300.00 100.00 2023 年 12 月 注2 注2 否
项目
东汽数字化车
否 263,563,800.00 263,563,800.00 263,563,800.00 263,563,800.00 263,563,800.00 100.00 2025 年 12 月 注3 注3 否
间建设项目
东锅数字化建
否 160,709,600.00 160,709,600.00 160,709,600.00 160,709,600.00 160,709,600.00 100.00 2025 年 12 月 注4 注4 否
设项目
补充流动资金 否 821,860,900.00 821,860,900.00 821,860,900.00 427,695,240.35 427,695,240.35 -394,165,659.65 52.04 不适用 不适用 不适用 否
合计 4,116,565,500.00 4,116,565,500.00 4,116,565,500.00 3,683,512,647.21 3,683,512,647.21 -433,052,852.79
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：抽水蓄能发电机组 19（台套）。
注 2：已建成国内领先的自主燃机研发、生产、服务基地，为东汽产业结构调整，产业转型升级提供支撑，满足国家能源建设、基础设施建设、重大装备对燃机的需求。
注 3：公司实施东汽数字化车间建设项目，明确加快推动传统装备制造业快速向数字制造与服务业转型；通过新设备、新技术实现信息化和工业化的深度融合，向绿色制造
和智能制造转型，实现产品智能化、生产智能化、服务智慧化，逐步完成数字化工厂建设，打造数字东汽。
注 4：蛇形管数字化产线全年出产超 6300 吨，容器二分厂国内首个马鞍焊工作站投用，减少汽包容器生产等待浪费，装焊效率提升 35%，燃烧器分厂筒体柔性加工中心覆
盖 85%以上不同材质，单个筒体生产时间节约 60%以上。联箱分厂、蛇形管分厂、水冷壁分厂、容器一分厂和二分厂、燃烧器分厂及核电数字化车间已建成投用，实现全流程
数字化管控，关键设备数控化率 100%，生产效率提升 25.78%，运营成本下降 4.8%，产品不良率下降 40%，并入选工信部 5G 工厂名录，2025 年智能制造能力成熟度通过四级
认证。
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附
书
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