东方电气股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（证监会公告〔2025〕
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，东方电气
股份有限公司（以下简称“东方电气”、“本公司”或“公司”）就 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人
民 币 普 通 股 （ A 股 ） 272,878,203 股 ， 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 每
股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费
用 人 民 币 7,021,741.38 元 （ 含 增 值 税 ） 后 公 司 实 际 收 到 的 货 币 资 金 为 人 民
币 4,116,167,905.95 元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费
用（不含税）6,624,284.32 元后的实际募集资金净额为 4,116,565,363.01 元。前述募
集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2025 年 4 月 7 日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次
向特定对象发行 A 股资金到位情况的验资报告》
（信会师报字[2025]第 ZG211769 号）
和《东方电气股份有限公司截至 2025 年 4 月 7 日新增注册资本及股本情况验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZG211770 号）
。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用
账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》
。
公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：
公司分别于 2025 年 6 月 30 日、
元、100.00 元拨给东方电气集团东方电机有限公司（以下简称“东方电机”）在中国
银行德阳分行泰山北路支行开立的账号为 129389117366 的募集资金专项账户。
公司于 2025 年 7 月 1 日将以上募集资金专项账户中 54,641,300.00 元拨给东方电气
集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东方汽轮机”）在中国工商银行德阳东汽支行
开立的账号为 2305373129100059485 的募集资金专项账户。
公司于 2025 年 7 月 1 日将以上募集资金专项账户中 263,563,800.00 元拨给东方汽轮
机在中国建设银行股份有限公司德阳庐山路支行开立的账号为
公司于 2025 年 7 月 1 日将以上募集资金专项账户中 160,709,600.00 元拨给东方电气
集团东方锅炉有限公司（以下简称“东方锅炉”）在中国建设银行股份有限公司德阳
庐山路支行开立的账号为 51050164420500001582 的募集资金专项账户。
(二) 募集资金使用金额及余额
项目 金额 备注
募集资金净额 4,116,565,363.01
减：发行费用增值税 397,457.06
减：直接投入募投项目（收购子公司股权） 2,526,512,600.00
减：直接投入募投项目（项目支出） 67,997,606.86
减：直接投入募投项目（补充流动资金） 427,695,240.35
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 661,307,200.00 详见本报告三、
（二）
减：手续费支出 8,072.59
加：利息收入 6,482,934.98
余额 439,130,121.13
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法
规规定，本公司于 2025 年 4 月 15 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及
中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；
东方电机于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国银行股份有限公司德阳分行及中信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；
东方锅炉于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国建设银行股份有限公司德阳分行及中
信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；
东方汽轮机于 2025 年 4 月 15 日与本公司、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支
行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；于 2025 年
签订了《募集资金专户存储四方监督协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金投资
开户行 银行账号 余额 备注
项目
中国工商银行股份有
限公司成都东方电气 4402205229100188292 补充流动资金 400,077,562.91
支行
中国银行德阳分行泰 抽水蓄能研制
山北路支行 能力提升项目
燃机转子加工
中国工商银行德阳东
汽支行
项目
中国建设银行股份有
东锅数字化建
限公司德阳庐山路支 51050164420500001582 16,288.28
设项目
行
中国建设银行股份有 东汽数字化车
限公司德阳城北支行 间建设项目
合计 439,130,121.13
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，2023 年 4 月
万元，其中：东汽数字化车间建设项目，实施主体为东方汽轮机，前期预投入的自
筹资金 31,012.63 万元；燃机转子加工制造能力提升项目，实施主体为东方汽轮机，
前期预投入的自筹资金 7,419.40 万元；抽水蓄能研制能力提升项目，实施主体为东
方电机，前期预投入的自筹资金 18,275.00 万元；东锅数字化建设项目，实施主体为
东方锅炉，前期预投入的自筹资金 16,035.21 万元。上述自有资金使用情况，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 29 日出具的《东方电气股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》
（信会师报字[2025]第
ZG219893 号）审核确认。
根据本公司 2025 年 4 月 29 日董事会十一届九次会议决议，本公司以本次募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 66,130.72 万元。具体明细如下：
前期预投入 调整后募集 使用募集资
序号 项目名称 实施主体 的自筹资金 资金拟投入 金置换金额
（万元） 额（万元） （万元）
抽水蓄能研制能力提升项
目
燃机转子加工制造能力提
升项目
合计 72,742.24 76,819.19 66,130.72
本次募集资金置换已于 2025 年 10 月 6 日前全部完成。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2025 年 4 月 29 日召开董事会十一届九次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用额度不超过人
民币 9.30 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集
资金安全的前提下用于现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为
预期
本年实际
金额 年化 期末余额
金融机构 产品名称 收益类型 起息日期 到期日期 收益
(万元） 收益 （万元）
（万元）
率
大额存单 固定收益类 40,000.00 2025-5-21 2025-11-21 1.10% 220.00
中国工商
大额存单 固定收益类 40,000.00 2025-6-10 2025-12-10 1.10% 220.00
银行股份
大额存单 固定收益类 20,000.00 2025-12-1 2026-6-1 1.10% 20,000.00
有限公司
大额存单 固定收益类 20,000.00 2025-12-16 2026-6-16 1.10% 20,000.00
大额存单 固定收益类 3,000.00 2025-8-27 2026-2-27 1.10% 3,000.00
中国银行
大额存单 固定收益类 4,000.00 2025-8-27 2025-11-27 0.90% 7.91
德阳泰山
通知存款 固定收益类 2,500.00 2025-9-8 - 0.65% 0.35
北路支行
通知存款 固定收益类 700.00 2025-12-24 - 0.65% 700.00
合计 448.26 43,700.00
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情
况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 3 月 31 日经董事会批准报出。
附表：1.募投资金使用情况对照表
东方电气股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：东方电气股份有限公司 2025 年度 单位：元
募集资金总额 4,123,189,647.33 本年度投入募集资金总额 3,683,512,647.21
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,683,512,647.21
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 项目
截至期 可行
项目， 截至期末累计投入 项目达到 本年 是否
末投入 性是
含部分 募集资金承诺投资总 截至期末承诺投入金 本年度投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 进度 否发
变更 额 额(1) 金额 金额(2) 额的差额(3)＝ 用状态日 现的 预计
（%）(4) 生重
（如 (2)-(1) 期 效益 效益 大变
＝(2)/(1)
有） 化
不 不
收购东方电机
否 735,415,329.00 735,415,329.00 735,415,329.00 735,415,329.00 735,415,329.00 0.00 100.00 不适用 适 适 否
用 用
不 不
收购东方汽轮机
否 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 1,133,407,789.00 0.00 100.00 不适用 适 适 否
用 用
不 不
收购东方锅炉
否 486,460,547.00 486,460,547.00 486,460,547.00 486,460,547.00 486,460,547.00 0.00 100.00 不适用 适 适 否
用 用
不 不
收购东方重机
否 171,228,935.00 171,228,935.00 171,228,935.00 171,228,935.00 171,228,935.00 0.00 100.00 不适用 适 适 否
用 用
抽水蓄能研制能 2026 年
否 289,277,300.00 289,277,300.00 289,277,300.00 250,390,106.86 250,390,106.86 -38,887,193.14 86.56 注1 注1 否
力提升项目 3月
燃机转子加工制 2023 年
否 54,641,300.00 54,641,300.00 54,641,300.00 54,641,300.00 54,641,300.00 0.00 100.00 注2 注2 否
造能力提升项目 12 月
东汽数字化车间 2025 年
否 263,563,800.00 263,563,800.00 263,563,800.00 263,563,800.00 263,563,800.00 0.00 100.00 注3 注3 否
建设项目 12 月
东锅数字化建设 2025 年
否 160,709,600.00 160,709,600.00 160,709,600.00 160,709,600.00 160,709,600.00 0.00 100.00 注4 注4 否
项目 12 月
募集资金总额 4,123,189,647.33 本年度投入募集资金总额 3,683,512,647.21
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,683,512,647.21
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 项目
截至期 可行
项目， 截至期末累计投入 项目达到 本年 是否
末投入 性是
含部分 募集资金承诺投资总 截至期末承诺投入金 本年度投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 进度 否发
变更 额 额(1) 金额 金额(2) 额的差额(3)＝ 用状态日 现的 预计
（%）(4) 生重
（如 (2)-(1) 期 效益 效益 大变
＝(2)/(1)
有） 化
不 不
补充流动资金 否 821,860,900.00 821,860,900.00 821,860,900.00 427,695,240.35 427,695,240.35 -394,165,659.65 52.04 不适用 适 适 否
用 用
合计 4,116,565,500.00 4,116,565,500.00 4,116,565,500.00 3,683,512,647.21 3,683,512,647.21 -433,052,852.79 89.48
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）、募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：1.抽水蓄能发电机组 19（台套）。
重大装备对燃机的需求。
化的深度融合，向绿色制造和智能制造转型，实现产品智能化、生产智能化、服务智慧化，逐步完成数字化工厂建设，打造数字东汽。
分厂筒体柔性加工中心覆盖 85%以上不同材质，单个筒体生产时间节约 60%以上。联箱分厂、蛇形管分厂、水冷壁分厂、容器一分厂和二分厂、
燃烧器分厂及核电数字化车间已建成投用，实现全流程数字化管控，关键设备数控化率 100%，生产效率提升 25.78%，运营成本下降 4.8%，产品
不良率下降 40%，并入选工信部 5G 工厂名录，2025 年智能制造能力成熟度通过四级认证。
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