国泰海通证券股份有限公司
关于青岛雷神科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青
岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总
额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值
税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（和信验字（2022）第 000068 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 312,500,000.00
减：发行费用 37,000,000.00
募集资金净额 275,500,000.00
减：已使用募集资金金额 268,848,904.72
减：未到期的现金管理金额 -
加：募集资金账户利息收入 2,952,953.79
减：累计支出的手续费 11,013.20
减：节余募集资金转出金额 61,552.80
募集资金余额 9,531,483.07
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额（元）
中国建设银行股份有限公司
青岛海尔路支行
招商银行青岛分行营业部 532910573210818 3,230,384.23
上海浦东发展银行股份有限
公司青岛分行
中国农业银行股份有限公司
青岛市南第三支行
合计 9,531,483.07
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及
公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并
和国泰海通分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协
议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金 28,376,443.02 元，募投项目“产品
开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金 23,268,412.99 元，
募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金 0.00 元，募投项目“补充流动资金”使
用募集资金 500,000.00 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向
不特定合格投资者公开发行并上市）》。
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）节余募集资金转出的情况
鉴于公司部分募集资金已按规定使用完毕，为方便募集资金账户管理，降低
公司管理成本，公司于 2025 年 1 月 22 日将在上海浦东发展银行股份有限公司青
岛分行开立的募集资金专项账户（银行账户：69010078801900006376）余额
续。公司于 2025 年 1 月 22 日将在中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行
开立的募集资金专项账户（银行账户：38040101040064626）余额 18,612.37 元转
入公司基本账户，并同步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
（五）募集资金使用的其他情况
《关于公司募投项目延期的议案》。同意将公司募投项目“品牌升级及总部运营
中心建设项目”及“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期
延长至 2026 年 6 月 30 日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募
集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集
资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人国泰海通认为：
雷神科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符《上市公司募集资金监管规
则》
《上市公司证券发行管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等法律法规及公司章程的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 268,848,904.72
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变更
调整后投资总额 2025 年度投入金 截至期末累计投入 入进度 项目达到预定可 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部
（1） 额 金额（2） （%） 使用状态日期 预计效益 生重大变
分变更
(3)＝(2)/(1) 化
品牌升级及总
部运营中心建 否 74,200,000.00 28,376,443.02 72,766,356.88 98.07% 不适用 否
日
设项目
产品开发设计
中心建设及硬 2026 年 6 月 30
否 86,300,000.00 23,268,412.99 81,075,694.67 93.95% 不适用 否
件产品开发设 日
计项目
偿还银行贷款 否 35,000,000.00 0 35,006,853.17 100.00% - 不适用 否
补充流动资金 否 80,000,000.00 500,000.00 80,000,000.00 100.00% - 不适用 否
合计 - 275,500,000.00 52,144,856.01 268,848,904.72 - - - -
公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 因素影响，公司审慎控制募投项目的投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。
需要调整（分具体募集资金用途） 本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能
满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意将公司募投项目“品牌升级及总部运
营中心建设项目”及“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期延长至 2026 年 6
月 30 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
不适用
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2025 年度，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 2025 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集
资金进行现金管理，择机购买安全性、流动性好、高能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。在前述额度内，资
金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超 5,000.00 万元，拟投资的产品期
限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
余额
超募资金使用的情况说明 不适用
鉴于公司部分募集资金已按规定使用完毕，为方便募集资金账户管理，降低公司管理成本，公司于
户：69010078801900006376）余额 42,940.43 元转入公司基本账户，并同步完成了上述募集资金专项
节余募集资金转出的情况说明
账户的注销手续。公司于 2025 年 1 月 22 日将在中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行开立
的募集资金专项账户（银行账户：38040101040064626）余额 18,612.37 元转入公司基本账户，并同
步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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