证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-031
荆州九菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九菱科技”）于 2022 年 11
月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2964 号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金
净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全
部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验
资 2022Y00142 号）。
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对 2025 年
年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
序号 项目 金额（元）
一 期初余额 7,338,938.78
二 本期募集资金变动情况
使用闲置募集资金购买理财本期赎回 19,000,000.00
理财及利息收入 43,058.42
业务手续费支出退费 0
募集资金项目投入 26,381,710.45
闲置募集资金进行现金管理余额 0
业务手续费支出 286.75
三 募集资金账户余额 0
此处募集资金项目投入加业务手续费支出总金额 26,381,997.20 元为公司本
报告期投入募集资金总额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
开户行 银行账号 期末余额(元)
招商银行股份有限公司荆州分行 716900411210101 0
中国银行股份有限公司荆州沙市支行 570383075542 0
合计 0
《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-033），
公司已将募集资金使用完毕，并将两个募集资金专项账户注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以
及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存
储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中
国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存
放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管
理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金共计 11,807,865.01 元，其中置换募投项目年产 11,000 吨汽车和节能家电高精
度零件生产线新建项目的自筹资金金额为 10,863,632.58 元，置换募投项目新材
料研发中心项目的自筹资金金额为 944,232.43 元；以募集资金置换已支付的发行
费用的自筹资金 6,272,604.65 元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
荆州九 银 行 理 大 额 存 1,400.00 2024 年 2025 年 保 本 浮 1.3246%
菱科技 财产品 单 12 月 17 1 月 17 动收益
股份有 日 日
限公司
荆州九 银 行 理 七 天 通 300.00 2024 年 2025 年 保 本 保 0.8962%
菱科技 财产品 知存款 12 月 13 2 月 6 最 低 收
股份有 日 日 益
限公司
荆州九 银 行 理 七 天 通 200.00 2024 年 2025 年 保 本 保 0.9053%
菱科技 财产品 知存款 12 月 13 4 月 18 最 低 收
股份有 日 日 益
限公司
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、保证满足募投项目建设
日常资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，
包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品
不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，
资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司在
北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集
资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：九菱科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用情
况与披露情况一致，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形，保荐机构对九菱科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况无
异议。
七、会计师鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荆州九菱科技股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜特审 2026T00066 号），认
为：九菱科技公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所股票上
市规则》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金 2025
年度存放、管理与实际使用情况。
八、备查文件
议决议》
募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告》
《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 119,161,654.49
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目年
产 11,000 吨
汽车和节能 2025 年 6 月
否 96,311,574.10 17,886,402.55 98,538,212.20 100% 不适用 否
家电高精度 30 日
零件生产线
新建项目
募投项目新
材料研发中 否 20,000,000.00 8,495,594.65 20,623,442.29 100% 不适用 否
心项目
合计 - 116,311,574.10 26,381,997.20 119,161,654.49 - - - -
募投项目新材料研发中心项目落后于公开披露的计划进度，该项目原计划达到预
定可使用状态日期为 2024 年 10 月 31 日，经董事会及董事会独立董事专门会议审议同
意，该项目先后 2 次延期，延期后的达到预定可使用状态日期为 2025 年 4 月 30 日。
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 募投项目延期的公告》（公告编号：2024-058）、《关于公司部分募投项目延期的公告》
划是否需要调整（分具体募集资金用途） （公告编号：2025-008）。公司于 2025 年 4 月 30 日披露《关于部分募集资金投资项目
结项的公告》（公告编号：2025-039）宣布“新材料研发中心项目”已实施完毕，全部建
成后已达到预定可使用状态，相关募集资金已使用完毕且无节余，相关募集资金账户
已销户，公司现将上述募集资金投资项目予以结项。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用。
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 11,807,865.01
元，其中置换募投项目年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自
筹资金金额为 10,863,632.58 元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用。
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用。
节余募集资金转出的情况说明 不适用。
投资境外募投项目的情况说明 不适用。
注：1、公司实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元，截至本公告日累计投入金额 119,161,654.49 元，多投入金额 2,850,080.39
元为募集资金理财及利息收入。
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