国泰海通证券股份有限公司
关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上
海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“毓恬冠佳”或“公司”）持续督导的
保荐人，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用的事项进行了
核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发
行 2,195.8700 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 28.33
元，募集资金总额人民币 62,209.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人
民币 6,857.13 万元后，募集资金净额人民币 55,351.87 万元。
上述募集资金于 2025 年 2 月 26 日划至公司指定账户，已经上会会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》
（上会师报字(2025)第 0924 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额（万元）
募集资金总额 62,209.00
减：发行费用 6,857.13
募集资金净额 55,351.87
减：置换自筹资金预先投入募投项目金额（不含使用募集 11,968.14
资金置换先期已支付发行费用金额）
减：上市后直接投入募投项目金额 7,286.66
注1
其中：毓恬冠佳新厂房
汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目 -
汽车电子研发建设项目 -
补充流动资金项目 7,219.81
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 512.75
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 36,609.82
减：暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额 34,300.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,309.82
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 2,323.67
-13.85
注1
差异
注 1：结余募集资金差异系发行费用中尚有 13.85 万元印花税暂未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》
《证
券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规则、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司
实际情况，公司已制定《上海毓恬冠佳科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按《募集资金管理制度》
的规定落实募集资金专户存储、使用、管理与监督等事项，
《募集资金管理制度》
执行有效。
（二）募集资金的存储与监管情况
报告期内，公司对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，保证募集资
金专款专用，募集资金存储于经董事会审议批准的专户，募集资金使用时履行相
应审批程序。
公司、公司全资子公司汽车科技分别开立如下募集资金专用账户，募集资金
专用账户截至 2025 年 12 月 31 日的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 初始存放 截至 2025 募集资金
金额 年 12 月 31 运用
日余额
上海毓恬冠佳科 上海农商银 501310010 补充流动
技股份有限公司 行盈中支行 25147479 资金
上海毓恬冠佳科 上海农商银 501310010 毓恬冠佳
技股份有限公司 行盈中支行 25183359 新厂房
上海毓恬冠佳科 兴业银行上 216500100 汽车电子
技股份有限公司 海金桥支行 100195718 研发建设
民生银行上 汽车车顶
上海毓恬冠佳科 海长三角一 系统及运
技股份有限公司 体化示范区 动部件新
支行 技术研发
上海毓恬冠佳汽 上海农商银 501310010 毓恬冠佳
车科技有限公司 行盈中支行 34567684 新厂房
合计 —— —— —— 57,854.37 2,323.67 ——
注 1：账号“50131001025147479”的募集资金专用账户中，包含部分未支付的发行费
用（印花税）13.85 万元。
注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，由四舍五入造成。
分别与兴业银行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青
浦支行（上海农商银行盈中支行上级管辖行）、中国民生银行股份有限公司上海
分行（中国民生银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行上级管辖行）签
订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汽车科技、国泰海通与上海
农村商业银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存
在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议
的规定行使权利、履行义务。
（三）闲置募集资金现金管理情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 39,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 34,300
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 起息日 到期日 购买金额 期末余额
上海农村
商业银行 公司结构性存款
公司盈中 (鑫和系列)
支行
上海农村
商业银行 公司结构性存款
公司盈中 (鑫和系列)
支行
中国民生
银行股份
聚赢黄金-挂钩黄
有限公司
金 AU9999 看涨三
元结构性存款
角一体化
(SDGA253814V)
示范区支
行
兴业银行 兴业银行企业金融
公司 产品
合计 34,300 34,300
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表 1：上海毓恬冠佳科技股份有
限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
计 13,409.53 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于上海毓恬
冠佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2025)第 4066 号）。
董事会审议通过后，公司陆续自募集资金专户中转出置换金额，截止至 2025
年 7 月 3 日，公司已完成上述募集资金置换事宜。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币万元
到期 期末余 是否如
序号 签约方 产品名称 起息日 购买金额
日 额 期归还
兴业银行企业金融
兴业银行上 2025-0 2025-0
海金桥支行 3-20 6-18
产品
公司结构性存款
上海农商银 2025-0 2025-0
行盈中支行 3-21 6-27
和系列）
中国民生银
聚赢汇率-挂钩欧元
行股份有限
对美元汇率区间累 2025-0 2025-0
计结构性存款 3-24 6-30
三角一体化
（SDGA250848V）
示范区支行
兴业银行企业金融
兴业银行上 2025-0 2025-0
海金桥支行 6-20 9-04
产品
公司结构性存款
上海农商银 2025-7 2025-1
行盈中支行 -11 0-10
列)AA02032507110
中国民生银
聚赢黄金-挂钩黄金
行股份有限
AU9999 看涨三元 2025-7 2025-9
结构性存款 -14 -15
三角一体化
（SDGA252108V）
示范区支行
兴业银行企业金融
兴业银行上 2025-9 2025-1
海金桥支行 -5 2-5
产品
中国民生银
聚赢黄金-挂钩黄金
行股份有限
AU9999 看涨三元 2025-9 2025-1
结构性存款 -16 2-25
三角一体化
（SDGA252819V）
示范区支行
公司结构性存款
上海农商银 2025-1 2025-1
行盈中支行 0-17 2-19
和系列）
公司结构性存款
上海农商银 2025-1 2025-1
行盈中支行 0-17 1-21
（鑫和系列）
公司结构性存款
上海农商银 2025-1 2026-1
行盈中支行 1-28 -30
和系列）
兴业银行企业金融
兴业银行上 2025-1 2026-3
海金桥支行 2-8 -9
产品
公司结构性存款
上海农商银 2025-1 2026-3
行盈中支行 2-24 -27
和系列）
中国民生银
聚赢黄金-挂钩黄金
行股份有限
AU9999 看涨三元 2025-1 2026-4
结构性存款 2-26 -2
三角一体化
（SDGA253814V）
示范区支行
合计 140,700 34,300 ——
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，
其中公司使用募集资金进行现金管理的余额情况详见本报告“二、募集资金存放
和管理情况”之“（三）闲置募集资金现金管理情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意对公司首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公
司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集
资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。
具体情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
项目名称 项目投资总额
资金使用金额 资金使用金额
毓恬冠佳新厂房 32,887.41 32,500.00 31,285.84
汽车车顶系统及运动部
件新技术研发项目
汽车电子研发建设项目 8,822.47 8,800.00 8,471.24
补充流动资金项目 7,500.00 7,500.00 7,219.81
合计 58,111.50 57,500.00 55,351.87
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司汽车科技提供人民币 31,285.84
万元的借款，用以实施募投项目“毓恬冠佳新厂房”。公司提供的借款将存放于
汽车科技开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他
用途。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师的鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对毓恬冠佳《上海毓恬冠佳科技股份有
限公司关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了
专项审核，并出具了“上会师报字（2026）第 2811 号”
《关于上海毓恬冠佳科技
股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》，报告认为，
公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度公司募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管
规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了
公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相
关法律法规的情形。
综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海毓恬冠佳科技股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾维翰 杨昀凡
国泰海通证券股份有限公司
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海毓恬冠佳科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本报告期投
募集资金净额 55,351.87 入 募 集 资 金 19,254.80
总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00 已 累 计 投 入
累计改变用途的募集资金总额 0.00 募 集 资 金 总 19,254.80
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00% 额
是 否 已 募 集 资 金 调 整 后 投 本报告期投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 定 可 使 本报告 是否达 项目可行
改 变 项 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 资进度（%）用状态日期 期实现 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目 （ 含 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益 生重大变
部分改 化
变）
承诺投资项目
毓恬冠佳新厂房 否 32,500.00 31,285.84 11,418.52 11,418.52 36.50% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目 否 8,700.00 8,374.98 616.47 616.47 7.36% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
汽车电子研发建设项目 否 8,800.00 8,471.24 - - - 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 7,500.00 7,219.81 7,219.81 7,219.81 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 57,500.00 55,351.87 19,254.80 19,254.80 34.79% —— —— —— ——
超募资金投向
不适用 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合计 —— 57,500.00 55,351.87 19,254.80 19,254.80 34.79% —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
报告期内，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
本公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金 11,968.14 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,441.39 万元，合计 13,409.53 万元。上述投入情况业经上
会会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具上会师报字(2025)第 4066 号鉴证报告。
截止至 2025 年 7 月 3 日，公司已完成上述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 39,000.00 万元（含本数）的
用闲置募集资金进行现金管理情况 闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。
截止至 2025 年 12 月 31 日，进行现金管理的资金余额为 34,300.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截止至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，公司使用 34,300.00 万元在董事会审议通过的额度和期限内进
尚未使用的募集资金用途及去向
行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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