关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
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审计单位：
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附表 2
关于凌源钢铁股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期
资金占用方 占用方与上市公 用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 还累计发生 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 金额(不含 因
目 金余额 利息(如有) 金额 余额
利息)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
往来方与上市公 来累计发生 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 还累计发生 末往来资金 往来性质
司的关系 金额（不含 利息（如 因
目 金余额 金额 余额
利息） 有）
凌源钢铁集团有 经营性往
控股股东 预付账款 9,458.96 302,278.00 285,098.06 26,638.90 购销款
控股股东、实际控制 限责任公司 来
人及其附属企业 鞍钢集团国际经 经营性往
同一最终控制方 预付账款 96.28 3,106.32 3,202.60 购销款
济贸易有限公司 来
鞍钢招标有限公 经营性往
同一最终控制方 预付账款 4.37 4.37 购销款
司 来
凌钢屿朔维保
控股股东的子公 经营性往
（凌源）有限公 应收账款 21.05 130.90 151.95 购销款
司 来
司
鞍钢矿山机械制 经营性往
同一最终控制方 应收账款 4,632.78 23,628.51 24,330.88 3,930.41 销货款
造有限公司 来
鞍钢股份有限公 经营性往
同一最终控制方 应收账款 785.63 754.37 31.26 销货款
司 来
鞍钢沈阳钢材加 经营性往
同一最终控制方 应收账款 1,443.58 251.48 1,192.10 销货款
工配送有限公司 来
凌钢宾馆（凌
控股股东的子公 经营性往
源）有限责任公 应收账款 26.25 25.25 1.00 销货款
司 来
司
凌源钢铁运输有 控股股东的子公 经营性往
应收账款 46.00 35.21 10.79 销货款
限责任公司 司 来
凌源钢铁集团有 经营性往
控股股东 应收账款 49,093.04 48,976.20 116.84 销货款
限责任公司 来
鞍钢集团国际经 经营性往
同一最终控制方 应收账款 0.52 0.52 销货款
济贸易有限公司 来
鞍钢招标有限公 经营性往
同一最终控制方 其他应收款 6.26 1.52 4.74 销货款
司 来
鞍钢集团自动化 其他非流动 经营性往
同一最终控制方 1,319.43 1,319.43 采购款
有限公司 资产 来
鞍钢建设集团有 其他非流动 经营性往
同一最终控制方 146.41 146.41 采购款
限公司 资产 来
鞍钢集团国际经 其他非流动 经营性往
同一最终控制方 100.71 100.71 采购款
济贸易有限公司 资产 来
辽宁恒泰重机有 其他非流动 经营性往
同一最终控制方 39.20 39.20 采购款
限公司 资产 来
上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人
凌源旭阳能源有 控股股东子公司 经营性往
其他应收款 945.00 945.00 其他款项
其他关联方及其附属 限公司 的的联营企业 来
企业 凌源兴钢建筑安 控股股东子公司 其他非流动 经营性往
装有限责任公司 的的联营企业 资产 来
总计 / / / 16,764.31 380,581.40 364,462.71 32,883.00 / /
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