证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-018
河南天马新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经
北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所
上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北
京证券交易所上市。
公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人
民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行
使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币 282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限公司
验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司设立的
募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计划 本报告期初累 本报告期末累 投入进度
序号 项目名称 投资总额（调整 计投入募集资 计投入募集资 （4）=（3）
后）（1） 金金额（2） 金金额（3） /（1）
电子陶瓷粉体材料生产
基地建设项目
高导热填充粉体材料生
产建设项目
功能材料研发中心建设
项目
合计 28,814.57 21,525.87 23,223.48 -
注：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“本报告期末累计投入募集资金金额”合
计数与“募集资金计划投资总额（调整后）”的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存
款利息收益所致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
序
开户行 账号 金额
号
中国建设银行股份有限公司郑州上街
区支行
招商银行股份有限公司郑州高新区支
行
合计 3,313,220.21
注 1：上述募集资金专户“金额”中均包含存放资金的利息，且部分银行金额包括公司通过
董事会、监事会审议通过，使用部分闲置募集资金购买的理财产品；
注 2：募集资金计划投资总额（调整后）-累计投入募集资金金额，与上述募集资金专户存
储余额存在差额，系使用部分闲置募集资金购买的理财产品（审议程序同注 1），及募集资
金专户存放资金所产生的利息所致；
注 3：公司募集资金总额为人民币 30,801.46 万元，募集资金净额为人民币 28,215.51 万元，
除已使用募集资金 23,223.48 万元、募集项目完结节余资金永久补充流动资金 3,031.92 万元、
剩余存储募集资金 331.32 万元（含累计利息收入、购买理财产品投资收益等）外，公司将
部分闲置募集资金用于购买理财产品，详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以
及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》相关要求，公司已对募集资
金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
三方监管协议。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控
制制度，根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用
募集资金。
公司募投项目“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”建设完毕并达到预
定可使用状态，2025 年 3 月 27 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监
事会第二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。2026 年 4 月 11 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：
万元转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司募投项目“高导热填充粉体材料生产建设项目”建设完毕并达到预定
可使用状态，2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 11 日分别召开第四届董事会第五
次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。2026 年 9 月 16 日，该项目募集资金专项账
户（银行账号：41050167700809788888）完成注销，账户余额（含银行存款利息、
理财收益扣除手续费净额及销户前结息）2,019.13 万元转入公司一般户用于补充
流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截止到 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 23,223.48 万元，2025
年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 预计
委托理 委托理
委托方 理财 委托理财 收益类 年化
产品名称 财金额 财终止
名称 产品 起始日期 型 收益
（万元） 日期
类型 率（%）
申万宏 申万宏源证 券商本
源证券 券商理 券有限公司 2024 年 10 2025 年 1 金保障
有限公 财产品 龙鼎定制 月 18 日 月 16 日 型收益
司 1582 凭证
申万宏源证
申万宏 券商本
券有限公司
源证券 券商理 2024 年 10 2025 年 1 金保障
龙鼎定制 2,000.00 2.60%
有限公 财产品 月 22 日 月 21 日 型收益
司 凭证
益凭证产品
中国工
中国工商银
商银行
行 2023 年
股份有 银行理 2024 年 10 2025 年 5 大额存
第七期公司 1,000.00 2.90%
限公司 财产品 月 15 日 月 26 日 单
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2023 年
股份有 银行理 2024 年 10 2025 年 8 大额存
第七期公司 1,000.00 2.90%
限公司 财产品 月 15 日 月 18 日 单
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工 中国工商银
商银行 银行理 行 2023 年 2024 年 10 2025 年 8 大额存
股份有 财产品 第七期公司 月 15 日 月 18 日 单
限公司 客户大额存
郑州上 单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2023 年
股份有 银行理 2024 年 10 2025 年 9 大额存
第七期公司 1,000.00 2.90%
限公司 财产品 月 15 日 月 19 日 单
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2025 年
股份有 银行理 2025 年 1 月 2025 年 5 大额存
第 4 期公司 1,000.00 1.90%
限公司 财产品 21 日 月 26 日 单
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2025 年
股份有 银行理 2025 年 1 月 2025 年 5 大额存
第 4 期公司 1,000.00 1.90%
限公司 财产品 21 日 月 26 日 单
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2025 年
股份有 银行理 2025 年 1 月 2025 年 5 大额存
第 4 期公司 1,000.00 1.90%
限公司 财产品 21 日 月 26 日 单
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工 中国工商银
银行理 2025 年 9 月 固定收
商银行 行 2025 年 1,000.00 不适用 1.90%
财产品 24 日 益
股份有 第 4 期公司
限公司 客户大额存
郑州上 单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2025 年
股份有 银行理 2025 年 9 月 固定收
第 4 期公司 1,000.00 不适用 1.90%
限公司 财产品 24 日 益
客户大额存
郑州上
单
街支行
中国工
中国工商银
商银行
行 2023 年
股份有 银行理 2025 年 9 月 固定收
第 7 期公司 1,000.00 不适用 2.90%
限公司 财产品 24 日 益
客户大额存
郑州上
单
街支行
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资
项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单
等。使用期限自 2025 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日，在上述额度和期限内，
资金可滚动使用。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金金额未超过 3,500.00
万元，募集资金购买理财总计 3,000.00 万元，本报告期内理财计提收益合计
（五）节余募集资金转出的情况
议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”予以结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金。
议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高导热填充粉体材料生产建设
项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
结项募投项目资金节余的主要原因：
（1）在募投项目实施过程中，公司遵守
募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利
实施完成的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集
资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全
的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。
节余募集资金包含部分理财产品产生的收益及利息收入。
公司将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益。截至报告
期末，公司已将上述募投项目节余资金全部用于永久补充流动资金。公司节余募
集资金使用情况具体如下：
单位：万元
新项目计
新项目 董事会 股东会
节余募投 节余资 节余资金 新项目 划投入募
计划投 审议通 审议通
项目名称 金金额 用途 名称 集资金总
资总额 过日期 过日期
额
电子陶瓷粉
体材料生产 2025 年 3
基地建设项 月 27 日
目
高导热填充 2025 年
粉体材料生 2,019.03 用于补流 不适用 不适用 不适用 9 月 11
月 25 日
产建设项目 日
注：上述节余资金金额为实际转出永久补充流动资金金额，含募集资金利息收入。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所证
券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理
的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南天马新材料股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（勤信审字【2026】第
况的专项报告》已按照《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票
上市规则》等相关规定编制，公允反映了河南天马新材料股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议
决议》；
《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司 2025
（三）
年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；
（四）《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
河南天马新材料股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 23,223.48
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
电子陶瓷粉
体材料生产 2024 年 12
- 16,968.00 511.69 16,859.90 99.36% 不适用 不适用
基地建设项 月 31 日
目
高导热填充 2024 年 12
- 5,928.60 694.60 3,569.82 60.21% 不适用 不适用
粉体材料生 月 31 日
产建设项目
功能材料研
发中心建设 - 4,785.96 491.32 1,661.41 34.71% 不适用 不适用 不适用
项目
补充流动资
- 1,132.00 0.00 1,132.35 100.00% 不适用 不适用 不适用
金项目（注）
合计 - 28,814.57 1,697.61 23,223.48 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
公司募投项目“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”建设完毕并达到预定可使用
状态，2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日分别召开第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。2026 年 4 月 11 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：
转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集
节余募集资金转出的情况说明
资金三方监管协议》相应终止。
公司募投项目“高导热填充粉体材料生产建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，
三次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的 议 案 》。 2026 年 9 月 16 日 ， 该 项 目 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 银 行 账 号 ：
费净额及销户前结息）2,019.13 万元转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐
机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注 1：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“截至期末累计投入金额（2）”与“调整后投资总额（1）”的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集
资金存款利息收益所致；
注 2：电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目已于 2024 年底达到预定可使用状态，于 2025 年整体结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，详见本核查报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金转出的情况”
注 3：公司募集资金项目主要为新增设备投入，因生产环节较多，投资项目新增设备与公司前期投入设备相互配套，无法单独准确核算其收益情况，故本
年度收益情况不适用。
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