深信服科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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一、 深信服科技股份有限公司
二、 深信服科技股份有限公司
深信服科技股份有限公司
安永华明（2026）专字第70033240_H03号
深信服科技股份有限公司
深信服科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深信服科技股份有限公司董事会的责任。我
们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深信服科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度深信服科技股份
有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供深信服科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用
途。
深信服科技股份有限公司
安永华明（2026）专字第70033240_H03号
深信服科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖文佳
中国注册会计师：邓 娜
中国 北京 2026 年 3 月 30 日
深信服科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金
监管规则》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等
有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对
象发行人民币普通股4,801,848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为
人民币888,389,898.48元，扣除发行费用人民币7,147,674.73元后，实际募集资金净
额为人民币881,242,223.75元。上述募集资金于2020年11月23日到位，已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2020)第441ZC00453号验资报
告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）批复同意，公司于2023年7
月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560张，每张面值100
元，募集资金总额为人民币1,214,756,000.00元，扣除发行费用人民币9,036,166.38
元，实际募集资金净额为1,205,719,833.62元。上述募集资金已于2023年8月2日到
位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具致同验字[2023]第
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额人民币 815,127,179.82
元，其中以前年度使用金额人民币 745,145,773.89 元，本报告期使用金额人民币
截至2025年12月31日，对2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期
末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 888,389,898.48
减：扣除的保荐承销费用 3,771,466.55
减：其他发行费用 3,376,208.18
募集资金净额 881,242,223.75
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 44,063,649.25
期末待支付的发行费用余额 220,310.54
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 89,111,132.41
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 726,016,047.41
减：部分募集资金投资项目结项永久补流资金 110,399,003.72
期末募集资金账户余额 0
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币901,313,195.02元
（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币840,173,639.97元，本报告期使用
金额人民币61,139,555.05元；尚未使用募集资金余额人民币328,555,829.60元（含募
集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币24,149,191.00元）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转债的募集资金的使
用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,214,756,000.00
减：扣除的保荐承销费用 5,156,983.02
募集资金实际到账金额 1,209,599,016.98
减：置换以自筹资金支付的其他发行费用 3,879,183.36
募集资金净额 1,205,719,833.62
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 487,954,203.67
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 413,358,991.35
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 24,149,191.00
期末募集资金账户余额 328,555,829.60
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》
《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管规则》等有关法律、法规或其他规范性
文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司深圳高新
园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于 2022 年 6 月完成注销，
公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体
内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账
户的公告》（公告编号：2022-063）。
三十五次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目（以下简
称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-037）、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
并注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-084）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金账户不再有
余额，相关募集资金专户均已注销完毕。
限公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银
行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账
户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开
主体 账号 余额 备注
户行
广发银行股份有
限公司广州分行
深信服科
兴业银行股份有
技股份有 337070100100610597 106,734,543.04 活期、理财
限公司深圳分行
限公司
招商银行股份有
限公司深圳分行
湖南深信 招商银行股份有
服科技有 限公司深圳分行 755964242610903 4,071,841.12 活期
限公司
募集资金余额小计 328,555,829.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2020 年度向特定对象发行
股票募集资金使用情况对照表；附表 2：2023 年度向不特定对象发行可转债募集资金
使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 9,000 万
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，
使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用。
报告期内，公司 2020 年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的金
额未超过上述额度。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 5 亿元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限
自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 3 亿元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限
自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动
使用。
报告期内，公司 2023 年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理
的金额未超过上述额度。
（六）节余募集资金使用情况
使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。鉴于公司网
安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项
目节余募集资金永久性补充流动资金。2025 年 12 月 30 日，公司将网安基地项目募集
专户节余资金 4,854.55 万元全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集资金专
户的注销手续。
（七）超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债都不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
余额为人民币 328,555,829.60 元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)。前述尚未
使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及
时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理和使用情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
深信服科技股份有限公司董事会
附表 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 88,124.22 募集资金总 6,998.14
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 81,512.72
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
项目可行
变更项 截至期末投 项目达到预定 截止报告期末
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资总额 截至期末累计 本报告期实 是否达到 性是否发
目(含 本报告期投入金额 资进度(3)＝ 可使用状态日 累计实现的效
超募资金投向 诺投资总额 (1) 投入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
部分变 (2)/(1) 期 益
化
更)
承诺投资项目
否 60,614.00 60,614.00 6,998.14 54,642.86 90.15% 不适用 不适用 不适用 否
网安基地项目 日
否 27,510.22 27,510.22 0 26,869.86 97.67% 不适用 不适用 不适用 否
云化项目 日
承 诺投 资项 目小
—— 88,124.22 88,124.22 6,998.14 81,512.72 92.50% —— —— —— —— ——
计
未达到计划进度
或预计收益的情
证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延后 1 年，即计划完工时间延期至
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
附表 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（续）
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 89,111,132.41 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网安基地项目人民币 23,936,200.10 元，云化项目人民币 65,174,932.31 元，以自筹资金预先支付发行费用
募集资金投资项目 人民币 2,967,218.39 元，上述合计为人民币 92,078,350.80 元。
先期投入及置换情 2021 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资
况 金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 92,078,350.80 元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
于 2021 年 2 月 3 日，公司完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
资金投资项目中的云化项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节
余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资
源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 12,061,302.15 元。
项目实施出现募集
资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将网安基地项目结项并将
资金结余的金额及
节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资
原因
源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 49,792,239.12 元。2024 年 4 月 29 日，公司将该部分结余资金转入公司基本账户，账户剩余
用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025 年 12 月 30 日，公司将网安基地项目募集专户节余资金 48,545,462.45 元全额转入公司基本
银行账户，并于当日完成该募集资金专户的注销手续。
尚未使用的募集资
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户均已注销完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
附表 2：2023 年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 120,571.98 募集资金总 6,113.96
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 90,131.32
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可行
截至期末投
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 截至期末累计 项目达到预定可使用 本报告期实 截止报告期末累 是否达到 性是否发
调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 资进度(3)＝
募资金投向 目(含部 诺投资总额 投入金额(2) 状态日期 现的效益 计实现的效益 预计效益 生重大变
(2)/(1)
分变更) 化
承诺投资项目
深信服长沙网络安
全云计算研发基地 否 50,519.98 50,519.98 5,195.83 29,785.64 58.96% 2026 年 6 月 30 日 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
软 件 定 义 IT 基 础 否 70,052.00 70,052.00 918.12 60,345.68 86.14% 2026 年 6 月 30 日 不适用 不适用 不适用 否
架构项目
—— 120,571.98 120,571.98 6,113.96 90,131.32 74.75% —— —— —— —— ——
承诺投资项目小计
司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙研发基地项目的实施期限延后 18 个月，即计划完工时
间延期至 2025 年 6 月。
未达到计划进度或 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募
预计收益的情况和 投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将软件定义 IT 基础架构项目的实施期限延后 12 个月，即计划完工时间延期至 2025 年 9
原因（分具体项 月。
目） 2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据长沙基地项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在
募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后 12 个月，即计划完工时间延期至 2026 年 6 月。
股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“IT 基础架构项目”达到预计可使用状态日期延长至 2026 年 6 月。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
附表 2：2023 年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表（续）
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2023 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为人民币 487,954,203.67 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中长沙基地建设项目人民币 88,308,673.48 元，IT 基础架构项目人民币 399,645,530.19 元，以自筹资金预先支
募集资金投资项目 付发行费用人民币 3,879,183.36 元，上述合计为人民币 491,833,387.03 元。
先期投入及置换情 2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所
况 募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 491,833,387.03 元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
于 2023 年 12 月 26 日，公司完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币 328,555,829.60 元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额），将继续用于投入公司承诺的募投项
金用途及去向 目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
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