证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2026-022
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行（以下简称
“浦发银行闸北支行”）
? 现金管理金额：人民币 20,000.00 万元
? 现金管理产品名称：定期存款
? 现金管理期限：三个月
? 现金管理履行的审议程序：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称
“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开公司第十一届
董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 190,000.00 万元
暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，
单个产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。
? 风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
一、本次现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金向建设银行浦东分行、浦发银行闸北支行购买了
总金额为 190,000 万元人民币的定期存款产品。其中，浦发银行闸北支行 10,000
万元人民币的三个月定存产品于 2026 年 3 月 30 日赎回，另 10,000 万元人民币
的三个月定存产品于 2026 年 3 月 31 日赎回。本金和收益已及时归还至募集资金
专户，收回本金 20,000 万元，实现收益 50 万元，具体情况如下：
存款
受托方 产品类 申购金额 收益金额
利率 起息日 到期日
名称 型 （万元） （万元）
（%）
浦发银行 三个月
闸北支行 定存
浦发银行 三个月
闸北支行 定存
浦发银行 三个月
闸北支行 定存
浦发银行 三个月
闸北支行 定存
合计 20,000.00 - - - 50.00
二、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使
用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金
的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
本次进行现金管理的资金总额为 20,000 万元。
（三）资金来源
公司现金管理的资金来源为 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股），
股款计人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,818.50
元后，本公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已
经于 2021 年 3 月 9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，锦江酒店 2021 年非公开发行股票项目承诺投资总
额及实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计
承诺投资项目投向
投资总额 （注） 投入金额
酒店装修升级项目 347,854.52 230,134.52 39,435.94
偿还金融机构贷款 150,000.00 150,000.00 150,000.00
收购 WeHotel90%股权 - 117,720.00 117,720.00
合计 497,854.52 497,854.52 307,155.94
注：公司于 2022 年 11 月 22 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投
资暨关联交易的议案》，公司拟变更募集资金 85,020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简
称“WeHotel”）65%股权。公司于 2023 年 4 月 10 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分
募集资金投向用于对外投资的议案》，公司拟变更募集资金 32,700.00 万元用于收购 WeHotel25%股权。上
述议案已经于 2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。公司合计收购 WeHotel90%股权，
该收购事项已于 2023 年 6 月全部完成，WeHotel 成为公司全资控股子公司。
（四）本次现金管理的产品基本情况
受托方 申购金额 存款
产品类型 起息日 到期日
名称 （万元） 利率（%）
浦发银行
三个月定存 5,000.00 1.00 2026 年 3 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
闸北支行
浦发银行
三个月定存 5,000.00 1.00 2026 年 3 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
闸北支行
浦发银行
三个月定存 5,000.00 1.00 2026 年 3 月 30 日 2026 年 6 月 30 日
闸北支行
浦发银行
三个月定存 5,000.00 1.00 2026 年 3 月 30 日 2026 年 6 月 30 日
闸北支行
合计 20,000.00 - - -
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行的定期存款，收益类型为保本
固定收益型，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件要求，本次现
金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，
不存在损害股东利益的情形。
（五）现金管理期限
公司本次使用暂时闲置募集资金购买上述银行三个月的定期存款，存款期限
不超过 12 个月。
三、审议程序
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日
起 12 个月内使用不超过 190,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前
述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个产品的持有期限不超过 12 个月。
保荐机构对上述事项也出具了同意的核查意见。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
构进行审计。
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》以及公司《募集
资金管理办法（2025 年 6 月修订稿）》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、现金管理对公司的影响
公司本次使用 2021 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募
集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
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