中信证券股份有限公司
关于成都欧林生物科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为承接成
都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧林生物”）首次公开发行
股票持续督导工作的保荐机构。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对欧林生物拟使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向
社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 40,530,000.00 股 ， 实 际 发 行 人 民 币 普 通 股
元（含税），募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021
年 6 月 2 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号
《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司于 2021 年 6 月 28 日分别召开了公司第五届董事会第十七次会议及第
五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募
投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 投资总额
号 集资金金额 集资金金额
重组金 黃色葡萄球 菌疫苗、
产业化项目
合计 79,645.32 76,291.90 35,883.73
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资
结构的议案》，并将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年 5
月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过该议案，同意公司将“重组
金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集
资金 10,278.30 万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”，调整后的募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 投资总额
号 集资金金额 集资金金额
重组金 黃色葡萄球 菌疫苗、
产业化项目
合计 79,645.32 35,883.73 35,883.73
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 7,906.50 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影
响募集资金投资项目建设进度、募集资金正常使用及募集资金安全的情况下，
公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现
公司资金的保值增值，保障股东利益。
（二）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 6,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12
个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全
性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管
理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安
全的前提下进行的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改
变募集资金用途的情形。
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项
目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金
专户。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件等事宜。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至 2026 年 2 月 28 日，募集资金账户余额为 7,915.19 万元。公司最近 12
个月除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外（协定存款余额根据公司募
集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准），募集资金现金管理情
况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 35.70 0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 4,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.97
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 202.16
募集资金总投资额度（万元） 9,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 4,500.00
尚未使用的投资额度（万元） 4,500.00
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实
施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转和募投项
目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资
金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
收益凭证等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除该投资受
到市场波动影响的可能性。
（二）风险控制措施
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关
现金管理业务，并及时履行信息披露义务。
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好
的投资产品。
发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。
六、公司履行的内部决策程序
（一）审议程序
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币 6,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第七届董事会第七次会
议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
欧林生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董
事会第七次会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对欧林生物本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都欧林生物科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王选彤 李艳萍
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