国泰海通证券股份有限公司
关于厦门松霖科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门
松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，对松霖科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可
转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售，
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海
证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承
销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不
含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由主承销商于 2022
年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费
用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司
债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。
（二）募集资金基本情况
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 61,000.00
减：直接支付发行费用 919.20
二、募集资金净额 60,080.80
减：以前年度已使用金额 26,540.17
本年度使用金额 14,613.88
现金管理金额 15,600.00
汇兑损失 4.03
加：募集资金利息收入净额 2,556.49
三、报告期期末募集资金余额 5,879.21
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖
科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构于 2022 年 7 月 29 日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银
行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024 年 9 月 27 日
召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第一次临时股东大
会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康
及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由公
司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）变更为松霖科技（越
南）有限公司（以下简称越南松霖公司）。公司拟使用募集资金向募投项目实施
主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金
管理及使用，公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨
支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、越南松霖公司、保荐机
构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
兴业银行股份有限公
司厦门文滨支行
松霖科技
中信银行股份有限公
司厦门分行
越南松霖 中国建设银行股份有 601000010958 563.66 使用中
公司 限公司胡志明市分行 601000010966 259.54 使用中
漳州松霖 兴业银行股份有限公
公司 司厦门文滨支行
合计 5,879.21
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目除了变更募投项目外不存在其他异常情况。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司及下属子公司使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲置募集资金进行现金
管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超
过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，
自董事会审议通过之日起 12 月内有效。
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在
确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人
民币 2.20 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构
性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期
限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权管理层进行
投资决策并组织实施，使用期限为自前次授权的现金管理业务全部赎回之日与前
次授权到期日（2025 年 12 月 15 日）孰早起 12 个月内有效。
行实施，具体如下所示：
单位：万元
产品 购买 期末尚未 预计年化 利息
产品名称 起始日期 截止日期 归还日期
类型 金额 归还金额 收益率 金额
兴银厦文支结存字 结构性
MS20241101A 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20241101C 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20241101D 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
SMJ20241114 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
SMJ20241231A 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
SMJ20241231B 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250205A 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250205B 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250303 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250317A 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250317B 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250317C 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250506A 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250506B 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250519 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250701 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20251022 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250829 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250901 号 存款
兴银厦文支结存字 结构性
MS20250918 号 存款
七天通
七天通知存款 500.00 2024/11/13 2025/5/15 2025/5/15 1.00% 2.54
知
七天通
七天通知存款 800.00 2024/12/30 2025/1/24 2025/1/24 1.00% 0.56
知
七天通
七天通知存款 200.00 2024/12/30 2025/2/28 2025/2/28 0.10% 0.03
知
七天通
七天通知存款 100.00 2025/2/28 2025/5/20 2025/5/20 1.00% 0.23
知
七天通
七天通知存款 200.00 2025/3/14 2025/5/20 2025/5/20 1.00% 0.37
知
七天通
七天通知存款 1,600.00 2025/3/14 2025/5/20 2025/5/20 1.00% 2.98
知
七天通
七天通知存款 100.00 2025/3/14 2025/4/30 2025/4/30 1.00% 0.13
知
七天通
七天通知存款 400.00 2025/4/30 2025/5/20 2025/5/20 1.00% 0.22
知
七天通
七天通知存款 200.00 2025/4/30 2025/5/20 2025/5/20 1.00% 0.11
知
七天通
七天通知存款 200.00 2025/5/20 2025/5/30 2025/5/30 0.85% 0.05
知
七天通
七天通知存款 200.00 2025/5/20 2025/5/30 2025/5/30 0.85% 0.05
知
七天通
七天通知存款 400.00 2025/5/20 2025/6/30 2025/6/30 0.85% 0.39
知
七天通
七天通知存款 100.00 2025/5/20 2025/9/3 2025/8/18 0.85% 0.21
知
七天通
七天通知存款 1,600.00 2025/5/20 2025/9/17 2025/8/18 0.85% 3.40
知
七天通
七天通知存款 500.00 2025/5/16 2025/8/18 2025/8/18 0.85% 1.11
知
大额存
大额存单 1,300.00 2025/8/28 2026/2/28 未到期 1,300.00 1.30%
单
大额存
大额存单 2,100.00 2025/8/29 2026/2/28 未到期 2,100.00 1.30%
单
（五）超募资金使用情况
公司 2022 年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果
为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于
以下措施：
（一）在境外当地的银行设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关
四方监管协议，对募集资金进行专户存储；
（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审
核的对外支付流程并严格执行；
（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；
（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等
方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；
（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报
告。
报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性
和使用规范性。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司截止 2025 年末募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文
件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司
保荐代表人：
黄仕宇 陈根勇
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 60,080.80
本年度投入募集资金总额 14,613.88
已累计投入募集资金总额 41,154.05
变更用途的募集资金总额 35,392.66
变更用途的募集资金总额比例 58.91%
已变更 截至期末累计
截至期末 截至期末 项目达到 是否 项目可行
募投 项目，含 募集资金 调整后 投入金额与承 截至期末投
承诺投 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使 本年度实 达到 性是否发
项目 部分变 承诺投资 投资总额 诺投入金额的 入进度（%）
资项目 金额 投入金额 金额 用状态日 现的效益 预计 生重大变
性质 更（如 总额 [注 1] 差额 (4)＝(2)/(1)
(1) (2) 期 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
美容健
康及花
生产 2024 年 9 4,173.77
洒扩产 是 61,000.00 26,540.17 26,540.17 － 26,540.17 － 100.00 否 是
建设 月 [注 2]
及技改
项目
越南生
产基地 生产 2026 年 4 不适
否 － 35,392.66 35,392.66 14,613.88 14,613.88 -20,778.78 41.29 不适用 否
一期建 建设 月 用
设项目
合 计 － － 61,000.00 61,932.83 61,932.83 14,613.88 41,154.05 -20,778.78 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
鉴于国际贸易环境的不可预测性，公司计划将原募投项目中的花洒等厨卫产品部分产能向越南转移。依
托公司的底层制造共享能力及外协供应链资源对国内产能结构进行调整，公司将利用释放出的国内资源
项目可行性发生重大变化的情况说明
发展美容健康类产品。原募集资金项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模并后续以自有
资金及其他资金投入，剩余募集资金全部投入新募投项目“越南生产基地一期建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的金额共计 15,600.00 万元，包括兴业银行封
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
闭式结构性存款 12,200.00 万元、兴业银行大额存单 3,400.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]根据 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项
目”的建设，截至 2024 年 9 月 27 日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金 26,540.17 万元，作为原募投项目的调整
后投资总额；调整后投资总额 61,932.83 万元较可转债募集资金净额 60,080.80 万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致
[注 2]因公司战略规划调整，募投项目中漳州松霖公司厂房以 2024 年 10 月起自用节约房租计算实现效益，故实现效益金额未达到预计效益
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：万元
变更后项 投资进 项目达到预定 是否 变更后的项
募投 截至期末计 本年度实 实际累计 本年度 董事会 股东会审
变更后 对应的原 实施 实施 目拟投入 度（%） 可使用状态日 达到 目可行性是
项目 划累计投资 际投入金 投入金额 实现的 审议通 议通过时
的项目 项目 主体 地点 募集资金 (3)=(2)/( 期（具体到年 预计 否发生重大
性质 金额(1) 额 (2) 效益 过时间 间
总额 1) 月） 效益 变化
越南生 美容健康
越南
产基地 及花洒扩 生产 不适 2024 年 9 2024 年 9
松霖 越南 35,392.66 35,392.66 14,613.88 14,613.88 41.29 2026 年 4 月 不适用 否
一期建 产及技改 建设 用 月 11 日 月 27 日
公司
设项目 项目
合 计 35,392.66 35,392.66 14,613.88 14,613.88 - - - - - - -
公司 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024 年 9 月 27 日
变更原因、决策程序及信息披
召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容
露情况说明（分具体募投项
健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”。
目）
（公告编号：2024-058）
公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》 。
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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