证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2026-009
中国银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（中
国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕68 号）和《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用
管理办法（2025 年修订）
》（中银发〔2025〕298 号）
（简称“《募集资
金管理办法》”）等规定，中国银行股份有限公司（简称“本行”）对
向特定对象发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况进行
了全面核查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
根据《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行 A
股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271 号）和中国证券
监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》 ，本行于 2025 年 6 月完
（证监许可〔2025〕1079 号）
成向特定对象发行 27,824,620,573 股 A 股股票工作
（简称“本次发行”）。
本次发行募集资金总额为人民币 165,000,000,000.00 元，扣除发行费
用后，募集资金净额为人民币 164,952,658,061.90 元。募集资金已于
。截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资
专项账户（简称“专户”）
金已全部使用完毕，本行已将本次发行专户销户，专户余额为人民币
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情
况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第
。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本行募集资金的管理和实际使用，提高募集资金的使用效
率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5
月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《中国银行股份有限公司
章程》的相关规定，并结合本行的实际情况，制定了《募集资金管理
办法》。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国银行总行营业部
开立了账号为 778350237052 的专户。根据上海证券交易所规定，本
行已于 2025 年 6 月 13 日与本次发行的联席保荐人中银国际证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司签订了《中国银行股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储监管协议》，该协议与上海
证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议
（范本）
》不存在重大差异，协议履行情况良好。
综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募
集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于增加核
心一级资本1，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》
。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金未出现与本次发行方案
披露的募集资金投向不相符的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本行不存在变更募集资金投资项目的
情况。
五、募集资金实际使用及披露中存在的问题
本行已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5
月修订）
》及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、
完整地进行了相关信息披露工作，在募集资金实际使用及披露方面不
存在问题。
六、会计师事务所对本行年度募集资金存放、管理与实际使用情
况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行向特定对象发行
A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，认为
本行募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按
本行实收资本（股本）增加27,824,620,573.00元，资本公积（股本溢价）增加137,128,037,488.90元。
照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指南编
制要求编制，如实反映了 2025 年度本行向特定对象发行 A 股股票募
集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对本行年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具
的专项核查报告的结论性意见
中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司作为本行向
特定对象发行 A 股股票的联席保荐人，对本行 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况进行了专项核查，认为本次发行募集资金存
放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5
月修订）
》等法律法规和规范性文件的要求以及《募集资金管理办法》
的有关规定，本行对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金
的实际使用和存放情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
附表：
《募集资金使用情况对照表》
中国银行股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
净募集资金总额 164,952,658,061.90 本年度投入的募集资金总额 164,952,658,061.90
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入的募集资金总额 164,952,658,061.90
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
已变更项 募集资 截至期 截至期 项目达到
调整后 本年度 计投入金额 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投 目，含部 金承诺 末承诺 末累计 预定可使
投资总 投入金 与承诺投入 投入进度 实现的 到预计 是否发生重
资项目 分变更 投资总 投入金 投入金 用状态日
额 额 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 效益 大变化
（如有） 额 额(1) 额(2) 期
(3)=(2)-(1)
增加核 164,952, 164,952, 164,952, 164,952, 164,952,
心一级 无 658,061. 658,061. 658,061. 658,061. 658,061. 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
资本 90 90 90 90 90
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：本次发行募集资金净额全部用于增加本行核心一级资本，提高本行的资本充足率，有助于推动本行业务的健康持续发展，其实现效益无法独立
核算，故填列“不适用”。
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