证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-046
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
安全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资
投资种类
产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，此额
度包括公司及其子（孙）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时
闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示
尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司
及其子（孙）公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、
不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用
暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及其子（孙）公司自有资金使
用效率，降低财务成本，进一步提高整体收益，符合公司及全体股东的利益。本
次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司及其子（孙）公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，
此额度包括公司及其子（孙）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的
暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理额度及授权生效后，将覆盖公司
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营
的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等，产
品期限不超过 12 个月。
在授权额度范围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投
资决策并组织实施。
（五）投资期限
授权期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027 年 5 月 13 日止。在上述额度及决议
有效期内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司
及其子（孙）公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、
不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
（二）风控措施
力强的发行机构。
进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司财务部负责人审批后实施。
况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司及其子（孙）公司资金安全的风险
因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司及其子（孙）公司损失。
公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行专项审计。
四、投资对公司的影响
公司及其子（孙）公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会
影响公司及其子（孙）公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过
进行适度的低风险短期投资，公司及其子（孙）公司主动对闲置的自有资金进行
现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
公司及其子（孙）公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”科目，
利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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