编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市
上市公司核算 2025 年期初占用 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
系
控股股东、实际控制人 - - - - - - - - - -
及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企
- - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来性质
往来方与上市
上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性
系
往来）
广西北港新材料有限公司 受同一公司控制 应收票据 - 7,839.83 - - 7,839.83 港口作业费 经营性往来
港口码头及航道代
广西北部湾国际港务集团有 建费、信息系统使
控股股东 应收账款 1,054.20 7,153.07 - 6,314.55 1,892.72 经营性往来
控股股东、实际控制人 限公司 用服务费、码头泊
及其附属企业 位防污应急处置费
北部湾控股（香港）有限公
受同一公司控制 应收账款 1,017.70 842.64 - 539.52 1,320.82 人力资源管理费 经营性往来
司
广西港青油脂有限公司 受同一公司控制 应收账款 922.18 3,516.36 - 4,373.52 65.02 港口作业费 经营性往来
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币万元
往来性质
往来方与上市
上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性
系
往来）
北海北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 554.64 2,044.99 - 2,443.92 155.71 港口作业费 经营性往来
防城港中港建设工程有限责
受同一公司控制 应收账款 368.55 15.73 - 383.66 0.62 港口作业费 经营性往来
任公司
广西北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 272.62 943.50 - 1,095.42 120.70 港口作业费 经营性往来
广西北港新材料有限公司 受同一公司控制 应收账款 261.41 23,721.85 - 23,113.47 869.79 港口作业费 经营性往来
防城港务集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 229.92 4.51 - 4.50 229.93 码头代建费 经营性往来
钦州北港供应链有限公司 受同一公司控制 应收账款 143.71 8,049.03 - 7,207.28 985.46 港口作业费 经营性往来
控股股东、实际控制人 广西航桂实业有限公司 受同一公司控制 应收账款 89.56 458.44 - 548.00 - 港口作业费 经营性往来
及其附属企业 防城港枫叶粮油工业有限公
受同一公司控制 应收账款 55.81 3,514.34 - 3,278.76 291.39 港口作业费 经营性往来
司
北海鱼峰环保科技有限公司 受同一公司控制 应收账款 23.46 300.92 - 247.21 77.17 港口作业费 经营性往来
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 应收账款 3.45 94.55 - 93.56 4.44 水电费 经营性往来
防城港北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 2.05 3,891.27 - 3,888.23 5.09 港口作业费 经营性往来
钦州北部湾港务投资有限公
受同一公司控制 应收账款 0.20 29.09 - 29.02 0.27 水电费 经营性往来
司
防城港北港码头经营有限公
受同一公司控制 应收账款 - 1.24 - 1.16 0.08 水电费 经营性往来
司
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币万元
往来性质
往来方与上市
上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因
的会计科目 来、非经营性
资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
系
往来）
广西钦州保税港区开发投资
受同一公司控制 应收账款 - 178.54 - 177.99 0.55 港口作业费 经营性往来
有限责任公司
广西钦州北港新能源投资有
受同一公司控制 应收账款 - 4.44 - 2.42 2.02 租赁费 经营性往来
限公司
自贡北港物流有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 1,420.07 - 1,227.11 192.96 港口作业费 经营性往来
广西北港商贸有限公司 受同一公司控制 其他应收款 54.49 24.99 - 45.28 34.20 租赁办公楼押金 经营性往来
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 其他应收款 28.65 - - - 28.65 水电费保证金 经营性往来
广西钦州保税港区开发投资
受同一公司控制 其他应收款 15.51 - - - 15.51 办公楼租赁押金 经营性往来
控股股东、实际控制人 有限责任公司
及其附属企业 防城港务集团有限公司 受同一公司控制 其他应收款 办公楼租赁押金 经营性往来
钦州北部湾港务投资有限公
受同一公司控制 其他应收款 0.30 9.47 - 9.77 - 水电费押金 经营性往来
司
广西北港油脂有限公司 受同一公司控制 其他应收款 0.15 - - - 0.15 办公楼租赁押金 经营性往来
北部湾控股（香港）有限公
受同一公司控制 其他应收款 - 38.06 - - 38.06 人力资源管理费 经营性往来
司
广西北港融资担保有限公司 受同一公司控制 其他应收款 - 200.00 - - 200.00 担保保证金 经营性往来
广西北港大数据科技有限公 信息系统运维服务
受同一公司控制 预付款项 183.04 11.64 - 183.04 11.64 经营性往来
司 费
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币万元
往来性质
往来方与上市
上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性
系
往来）
物业费、经营管理
防城港务集团有限公司 受同一公司控制 预付款项 17.37 28.04 - 28.52 16.89 经营性往来
费、电费
广西北港优选供应链管理有
受同一公司控制 预付款项 0.48 3.46 - 2.63 1.31 物资采购款 经营性往来
限公司
信息系统运维服务
控股股东、实际控制人 广西桂江科技有限公司 受同一公司控制 预付款项 - 31.99 - 20.65 11.34 经营性往来
费
及其附属企业
员工餐费、物业
广西北港物业服务有限公司 受同一公司控制 预付款项 - 320.24 - 298.52 21.72 费、水电费、服务 经营性往来
费
广西西江油品有限公司 受同一公司控制 预付款项 - 475.44 - 92.17 383.27 柴油款 经营性往来
小计 5,314.53 65,174.43 - 55,656.08 14,832.88 - -
广西钦州保税港区宏港码头
全资子公司 其他应收款 10,267.01 16,517.35 280.84 665.20 26,400.00 借款 非经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及其 广西钦州保税港区盛港码头
全资子公司 其他应收款 5,006.94 - 110.41 5,117.35 - 借款 非经营性往来
附属企业 有限公司
北部湾港防城港码头有限公
全资子公司 其他应收款 - 50,000.00 149.36 50,149.36 - 借款 非经营性往来
司
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币万元
往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
司的关联关系 的会计科目 来、非经营性
资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
往来）
上市公司的子公司及其
北部湾港北海码头有限公司 全资子公司 其他应收款 - 24,000.00 57.07 15,052.85 9,004.22 借款 非经营性往来
附属企业
小计 15,273.95 90,517.35 597.68 70,984.76 35,404.22 - -
其他关联方及其附属企
- - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - -
总计 20,588.48 155,691.78 597.68 126,640.84 50,237.10 - -
法定代表人：胡华平 主管会计工作的负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
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