证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2026-010
上海复旦张江生物医药股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）根据
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定要求，现将2025年度（以下简称“本报告期”）募集资金存
放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦
张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000
万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,400.00万元，扣
除发行费用人民币9,967.61万元，募集资金净额为人民币97,432.39万元。上述募
集资金已于2020年6月12日全部到账，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）对前述事项进行了审验，并出具普华永道中天验字(2020)第0502号验资
报告。
（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况
本报告期公司使用募集资金人民币 1,629.42 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资金总额为人民
币 50,265.07 万元，超募资金永久补充流动资金为人民币 34,645.26 万元，节余募
集资金永久补充流动资金为人民币 160.70 万元，募集资金账户余额为人民币
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 6 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 107,400.00
其中：超募资金金额 32,432.39
减：直接支付发行费用 9,967.61
二、募集资金净额 97,432.39
减：
以前年度已使用金额 48,635.65
本年度使用金额 1,629.42
累计补充流动资金金额
注
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 4.63
加：
募集资金利息收入 5,635.99
三、报告期期末募集资金余额 17,992.72
注：上述“累计补充流动资金金额”为公司超募资金永久补充流动资金人民币 34,645.26 万元（含
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金在各银行专项账户的存储情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效
率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金使用管理办法》。公司根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金
采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监
督，保证专款专用。
截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 6 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行上海张江高
科技园区支行
上海复旦张江
招商银行股份有限公
生物医药股份 121907535710633 - 已注销
司上海天山支行
有限公司
平安银行股份有限公
司上海分行
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况
本公司与海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以
下简称“保荐机构”）分别于2020年6月8日与中国银行股份有限公司上海浦东开
发区支行以及于2020年6月9日与平安银行股份有限公司上海分行和招商银行股
份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。
因公司募投项目“生物医药创新研发持续发展项目”所募集资金已按规定使用
完毕，为方便公司资金账户管理，公司于2023年8月将其于招商银行股份有限公
司上海天山支行开立的募集资金专户（银行账号：121907535710633）进行了注
销，公司与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海天山支行签署
的《三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2023年8月26日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专户的
公告》（公告编号：临2023-044）。
公司募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项，且该募集资金专户
存储的节余募集资金、剩余超募资金及利息收入已全部转入自有资金账户永久补
充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。为方便公司资金账户管理，
公司于2024年7月将其于平安银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户
（银行账号：15062020060260）进行了注销，公司与保荐机构、存放募集资金的
平安银行股份有限公司上海分行签署的《三方监管协议》随之终止。具体内容详
见公司2024年7月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-022）。
截至2025年12月31日，公司与保荐机构、中国银行上海张江高科技园区支行
于2020年6月8日签订的《三方监管协议》正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使
用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第十四次（临时）会议审议通
过《关于使用募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审
批程序后，将募投项目募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关
费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募
集资金监管规则》实施生效后至公告披露日募投项目过往等额划转的情况予以确
认。公司保荐机构对该事项发表了同意意见，出具了《国泰海通证券股份有限公
司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用募集资金等额置换的核查意见》。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2025-042）。
及指定媒体披露的《关于使用募集资金等额置换的公告》
本报告期，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额为人民币 430.67
万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2025年4月28日召开了
第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使
用最高不超过人民币18,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本
型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自2025
年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，保荐机构出具了《国泰
海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司2025年4月29日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-014）。
截至2025年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民
币0元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 6 月 12 日
计划进行
计划进行现金管理 计划起始 计划截止 董事会审议
现金管理
的方式 日期 日期 通过日期
的金额
购买安全性高、流动
性好、有保本约定的
投资产品（包括但不
日 日 日
产品、结构性存款、
大额存单、定期存款、
通知存款等）。
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 6 月 12 日
预计年
委托 受托银 产品名 尚未归
产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益 利息金额
方 行 称 还金额
率
中国银行
人民币
张江高科
结构性 结构性存款 180,000,000.00 2025 年 1 月 8 日 2025 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 - 2.07% 1,767,045.70
技园区支
存款
行
中国银行
人民币
上海复 张江高科
结构性 结构性存款 180,000,000.00 2025 年 7 月 4 日 2025 年 9 月 30 日 2025 年 9 月 30 日 - 1.60% 694,356.16
旦张江 技园区支
存款
生物医 行
药股份 中国银行
人民币
有限公 张江高科
结构性 结构性存款 40,000,000.00 2025 年 10 月 13 日 2025 年 12 月 15 日 2025 年 12 月 15 日 - 1.70% 117,369.86
司 技园区支
存款
行
中国银行
人民币
张江高科
结构性 结构性存款 130,000,000.00 2025 年 10 月 14 日 2025 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 - 1.56% 432,686.30
技园区支
存款
行
中国银行
人民币
张江高科
结构性 结构性存款 40,000,000.00 2025 年 12 月 16 日 2025 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 - 1.47% 24,152.88
技园区支
存款
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和
沟通效率等因素影响，导致公司海姆泊芬美国注册项目临床研究进展不及预期。
为降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目
研发与产业化进程，经公司审慎研究分析，拟将“海姆泊芬美国注册项目”变更
为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次变更事项已经公司2025年10月30
日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议以及2025年
（公告编号：临2025-035）。
本报告期，公司变更募集资金投资项目资金的具体使用情况详见附表2《变
更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和本公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放、管理及实际使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。
本公司对募集资金的使用进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披
露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复旦张江募集
资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会公告[2025]10号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》
编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用
情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募
集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对复旦张江
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 6 月 12 日
本年度投入募集资金总额 1,629.42
已累计投入募集资金总额 84,910.33
注
变更用途的募集资金总额
注 注
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期
项目达
承诺投资 已变更 累计投入 末投入
到预定 本年 是否 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末累 金额与承 进度
项目和超 募投项目 调整后投 本年度投 可使用 度实 达到 性是否发
部分变 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金 （%）
募资金投 性质 资总额 入金额 状态日 现的 预计 生重大变
更（如 总额 金额(1) (2) 额的差额 (4)＝
向 期（具体 效益 效益 化
有） (3)＝ (2)/(1
到月份）
(2)-(1) )
海姆泊芬美 不适
研发项目 变更前 23,000.00 7,444.64 7,444.64 1,479.05 7,444.64 0 100 已变更 不适用 否
国注册项目 用
光动力药物 2027 年
不适
创新研发持 研发项目 变更后 - 15,555.36 15,555.36 150.37 150.37 -15,404.99 0.97 12 月 31 不适用 否
用
续发展项目 日
生物医药创 2023 年
不适
新研发持续 研发项目 不适用 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 24,830.75 830.75 103.46 12 月 31 不适用 否
用
发展项目 日
收购泰州复 其他（收购 2020 年
不适
旦张江少数 资产） 不适用 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 17,839.30 -160.70 99.11 12 月 31 不适用 否
用
股权项目 日
超募资金用 其他（补流
不适
于永久补充 还贷） 不适用 - - - - 34,645.26 - - 不适用 不适用 否
用
流动资金
合计 65,000.00 65,000.00 65,000.00 1,629.42 84,910.33 -14,734.94 - - - - -
公司“海姆泊芬美国注册项目”受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响，导致临床研究进展不及预期。为降低募集资金的投资
未达到计划 风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程，经公司审慎研究分析，拟将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次
进度原因 变更事项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议以及 2025 年 11 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容
详见公司 2025 年 11 月 1 日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2025-035）。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投 募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至公告披露日
资项目先期 期间募投项目过往等额划转的情况予以确认。公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
投入及置换 媒体披露的《关于使用募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2025-042）。本报告期，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额为人民币 430.67 万元。
情况 2、公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金人民币 22,830.50 万元置换募集资金到账前，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集
资金暂时补
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
充流动资金
情况
对闲置募集 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂
资金进行现 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用最
金管理，投资 高不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理
相关产品情 财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自 2025 年 6 月 20 日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
况 截至 2025 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。
用超募资金
永久补充流
动资金或归 本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 本报告期，公司不存在募集资金结余的金额。
形成原因
募集资金其
不适用。
他使用情况
注：1、合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致；
月 31 日，光动力药物创新研发持续发展项目募集资金账户累计产生的利息及理财收益扣除手续费净额共计人民币 2,587.73 万元，该等资金将全部用于该项目相
关支出；
金余额，不包含利息及理财收益；“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”为自 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日募集资金投入金额；
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 6 月 12 日
项目 变更
本 是
达到 后的
募 年 否
本年 实际 预定 项目
投 度 达
变更后项目 截至期末计 度实 累计 可使 可行 董事会 股东会
变更后 对应的 项 投资进度（%） 实 到
实施主体 实施地点 拟投入募集 划累计投资 际投 投入 用状 性是 审议通 审议通
的项目 原项目 目 (3)=(2)/(1) 现 预
资金总额 金额(1) 入金 金额 态日 否发 过时间 过时间
性 的 计
额 (2) 期（具 生重
质 效 效
体到 大变
益 益
年月） 化
光 动 力
海姆泊 研 2027
药 物 创 不 不 2025 年 2025 年
芬美国 发 年 12
新 研 发 复旦张江 中国/美国 15,555.36 15,555.36 150.37 150.37 0.97 适 适 否 10 月 30 11 月 26
注册项 项 月 31
持 续 发 用 用 日 日
目 目 日
展项目
合计 15,555.36 15,555.36 150.37 150.37 0.97 - - - - - -
受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响，导致临床研究进展不及预期。为降低募集资金
的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程，经公司审慎研究分析，拟将“海姆泊芬美国注册项目”变更
变更原因、决策程序及
为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次变更事项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一
信息披露情况说明
次会议以及 2025 年 11 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。变更募投项目的具体内容详见公司 2025 年 11 月 1 日于上海证券交
易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2025-035）。
未达到计划进度的情况
不适用
和原因
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
注：1、“变更后项目拟投入募集资金总额”及“截至期末计划累计投资金额”为截至 2025 年 11 月 27 日海姆泊芬美国注册项目扣除累计投入金额后的募集资金
余额，不包含利息及理财收益；
月 31 日，光动力药物创新研发持续发展项目募集资金账户累计产生的利息及理财收益扣除手续费净额共计人民币 2,587.73 万元，该等资金将全部用于该项目相
关支出。
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