信德新材: 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

来源:证券之星 2026-03-31 05:37:09
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辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司                募集资金存放与使用情况的专项报告
           辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,辽宁
信德新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)就 2025 年度募集
资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材
料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行
币 138.88 元,募集资金总额为人民币 236,096.00 万元,扣除保荐承销费、审计
验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元,实际募集资金为
人民币 216,582.38 万元。本次募集资金已于 2022 年 9 月 1 日到位,2022 年 9 月
号验资报告验证。
    (二)截至 2025 年末募集资金使用情况及余额
                                        金额单位:人民币万元
                     项目                        金额
年初余额                                              172.49
加:年初用于现金管理余额                                   126,048.00
加:使用募集资金购买理财产品的投资收益                              3,503.90
减:本期募集资金投资项目投入金额                                 1,046.00
减:本期超募资金永久补充流动资金                                45,000.00
减:年末用于现金管理的余额                                   82,200.00
加:本期利息收入扣除手续费                                       -0.38
减:已到期尚在理财账户未转回的资金(包含理财本金及收益)                     1,385.04
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    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的
合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定,公司制定了
《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于
限公司大连分行、中信银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司辽阳
辽化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2022 年 10 月 14 日与
全资子公司大连信德碳材料科技有限公司、中信银行股份有限公司大连分行及中
信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、
四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2025 年 12 月 31 日止,本公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限
公司共有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                  金额单位:人民币元
     开户单位           开户银行           银行账号            金额            备注
辽 宁 信 德 新 材 料 科 技 中国银行股份有限                                       募集资金
(集团)股份有限公司 公司辽阳辽化支行                                               专户
                  中国建设银行股份
辽宁信德新材料科技                                                        募集资金
                  有限公司大连长兴 21250100410100001499        191.01
(集团)股份有限公司                                                        专户
                     岛支行
辽 宁 信 德 新 材 料 科 技 中信银行股份有限                                       募集资金
(集团)股份有限公司         公司大连分行                                         专户
辽 宁 信 德 新 材 料 科 技 招商银行股份有限                                       募集资金
(集团)股份有限公司         公司大连分行                                         专户
大连信德碳材料科技有 中信银行股份有限                                              募集资金
限公司                公司大连分行                                         专户
                      合计                            929,694.87
    三、本年度募集资金的实际使用情况
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  (一)募集资金投资项目的资金使用情况
  公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
  公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
  公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
  (四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
  公司 2025 年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
  (五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
  公司 2025 年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理,本
报告期内的募集资金(含超募资金)现金管理情况见本专项报告“(八)尚未使
用的募集资金用途及去向”。
  (六)节余募集资金使用情况
  公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
  (七)超募资金使用情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1124 号)同意注册,并经深圳证
券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,700.00 万股,
发行价格为 138.88 元/股,募集资金总额为人民币 236,096.00 万元,扣除发行
费用人民币 19,513.62 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 216,582.38
万元,其中超募资金总额为 151,582.38 万元。
  经 2022 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六
次会议及 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于 使用 部分超募 资金永久补 充流 动资金的议案 》,同意 公 司使用超 募资 金
于 2023 年底从募集资金专户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。
  经 2023 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
次会议及 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
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于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司 80%股权并签署<股权转
让协议>的议案》,同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷
坤芸、韩立和何玲 7 位自然人持有的标的公司共计 80%的股权,交易价格合计不
超过 19,200.00 万元,并使用超募资金支付相关中介费用不超过 300.00 万元,
使用超募资金合计不超过 19,500.00 万元,占超募资金总额的比例为 12.86%。截
至 2025 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金合计 14,596.00 万元支付部分股权
转让款和相关中介费用。
   公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、2025 年 9 月 12
日召开 2025 年第三次临时股东会,均审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用部
分超募资金人民币 45,000.00 万元(未超过超募资金总额的 30%)永久补充流动
资金,以满足公司日常经营需要。截至 2025 年 12 月 31 日,公司已从募集资金
专户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。
   (八)尚未使用的募集资金用途及去向
   根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理,并按募集资金
投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投
资项目建设需要和公司正常经营的情况下,在有效控制风险的前提下,公司使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。
   经 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会,审议通过了《关于使用部
分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议
案》,公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,同意公司及子公司拟
使用额度最高不超过 130,000.00 万元(含 130,000.00 万元)的超募资金及闲置
募集资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在
上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。
   经 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
一次会议及 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会,审议通过了《关于使
用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金
的 议 案 》 , 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 额 度 最 高 不 超 过 140,000.00 万 元 ( 含
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放,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内的资金可
在投资有效期内循环滚动使用。
     截至 2025 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金(含超募资金)余额
为 83,678.01 万元,其中购买理财产品未到期余额为 82,200.00 万元及已到期尚在
理财账户未转回的资金(包含理财本金及收益)1,385.04 万元,其余 92.97 万元
存放募集资金专用账户中。公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买结构性存
款理财产品和收益凭证理财产品未到期产品明细情况如下:
                                                   单位:人民币元
                               关
序                              联
    委托方     受托方     产品名称              金额         起始日        到期日
号                              关
                               系
           中信证券股
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  新材料科           中信证券股份有限公
           东北分公司
           大连东港商
  份有限公           期收益凭证
           务证券区营
  司
           业部
  辽宁信德
  新材料科 中国中金财
               中金公司鑫玺A系列78
               期收益凭证
  份有限公 公司
  司
           中信证券股
  辽宁信德
           份有限公司
  新材料科           中信证券股份有限公
           东北分公司
           大连东港商
  份有限公           收益凭证
           务证券区营
  司
           业部
           中信证券股
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           份有限公司
  新材料科           中信证券股份有限公
           东北分公司
           大连东港商
  份有限公           收益凭证
           务证券区营
  司
           业部
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               中金公司【金泽鑫动
  份有限公 公司
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  新材料科 中国中金财
               中金公司鑫玺A系列89
               期收益凭证
  份有限公 公司
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  份有限公 公司      中国多策略指数)
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  新材料科 中国银河证 “银河金鼎”收益凭证
  份有限公 公司      河中国多策略指数)
  司
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  份有限公 公司      证
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   新材料科 中信建投证
                中信建投收益凭证“看
                涨宝”715期
   份有限公 公司
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   新材料科 中国中金财
                中金公司【金泽鑫动
   份有限公 公司
   司
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   新材料科           中信证券股份有限公
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   份有限公           期收益凭证
            务证券区营
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            业部
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   份有限公 公司      证
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   份有限公 公司      证
   司
   辽宁信德
   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   份有限公 公司      证
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   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   份有限公 公司      证
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   辽宁信德
   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   份有限公 公司      证
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   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   份有限公 公司      证
   司
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   新材料科 中国银河证 “银河金鼎”收益凭证
   份有限公 公司      河中国多策略指数)
   司
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   份有限公 公司      证
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   新材料科           中信证券股份有限公
            东北分公司
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   份有限公           期收益凭证
            务证券区营
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   份有限公 公司      证
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            份有限公司
   新材料科           中信证券股份有限公
            东北分公司
            大连东港商
   份有限公           期收益凭证
            务证券区营
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            业部
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   新材料科 中国银河证 “银河金鼎”收益凭证
   份有限公 公司      中国多策略指数)
   司
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   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券君跃飞
   份有限公 公司      第6期收益凭证
   司
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   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券君跃飞
   份有限公 公司      第5期收益凭证
   司
   辽宁信德
   新材料科 国泰海通证 国泰海通证券君跃飞
   份有限公 公司      第26期收益凭证
   司
   辽宁信德
   新材料科 中国银河证 “银河金鼎”收益凭证
   份有限公 公司      中国多策略指数)
   司
   辽宁信德
   新材料科 中信证券股 中信证券股份有限公
   份有限公 大连分公司 【2059】期收益凭证
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   辽宁信德
   新材料科 中信证券股 中信证券股份有限公
   份有限公 大连分公司 期收益凭证
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   辽宁信德
   新材料科 中信证券股 中信证券股份有限公
   份有限公 大连分公司 期收益凭证
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   大连信德
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   碳材料科
   技有限公
          公司    年第 3 期收益凭证
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   碳材料科
   技有限公
          公司    证
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   大连信德
          国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   碳材料科
   技有限公
          公司    证
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辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司                    募集资金存放与使用情况的专项报告
          中信证券股
   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                期收益凭证
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   大连信德
          国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   碳材料科
   技有限公
          公司    证
   司
          中信证券股
   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                期收益凭证
   司      务证券区营
          业部
   大连信德
          国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   碳材料科
   技有限公
          公司    证
   司
   大连信德
          中国中金财
   碳材料科         中金公司金泽鑫动321
   技有限公         号收益凭证
          公司
   司
   大连信德
          中国中金财
   碳材料科         中金公司金泽鑫动322
   技有限公         号收益凭证
          公司
   司
          中信证券股
   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
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   司      务证券区营
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          中信证券股
   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                收益凭证
   司      务证券区营
          业部
辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司                     募集资金存放与使用情况的专项报告
          中信证券股
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                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
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   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                【1981】期收益凭证
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          中信证券股
   大连信德   份有限公司
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   技有限公   大连东港商
                期收益凭证
   司      务证券区营
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          国泰海通证 国泰海通证券睿博系
   碳材料科
   技有限公
          公司    凭证
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          中信证券股
   大连信德   份有限公司
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   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
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   司      务证券区营
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   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                【1982】期收益凭证
   司      务证券区营
          业部
   大连信德
          国泰海通证 国泰海通证券君跃飞
   碳材料科
   技有限公
          公司    第12期收益凭证
   司
辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司                   募集资金存放与使用情况的专项报告
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   大连信德   份有限公司
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   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                期收益凭证
   司      务证券区营
          业部
          中信证券股
   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
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   司      务证券区营
          业部
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   大连信德   份有限公司
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   碳材料科   东北分公司
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          业部
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                期收益凭证
   司      务证券区营
          业部
   大连信德
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   碳材料科
   技有限公
          公司    第27期收益凭证
   司
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   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
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   司      务证券区营
          业部
辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司                    募集资金存放与使用情况的专项报告
          中信证券股
   大连信德   份有限公司
                中信证券股份有限公
   碳材料科   东北分公司
   技有限公   大连东港商
                【2064】期收益凭证
   司      务证券区营
          业部
               合计                 822,000,000.00
   四、改变募投项目的资金使用情况
   公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16
日召开 2026 年第一次临时股东会,均审议通过了《关于终止部分募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募集资金投资项目
“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”,并将前述两个募投
项目剩余募集资金(合计约 28,683.90 万元,占公司首次公开发行股票的募集资
金净额的 13.24%,该金额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等,具
体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生
产经营及业务发展。截至目前,该事项尚在推进中。
   因募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项
目”终止后,不存在变更后的募集资金投资项目,故不再列示“改变募集资金投
资项目情况表”。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   (一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整的情况。
   (二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
   六、募集资金使用的其他情况
   本公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
   附表:1、募集资金使用情况对照表
                    辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司董事会
附表 1:
                                                 募集资金使用情况对照表
编制单位:辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司                                   2025 年度
                                                                                                                        单位:万元
                                                                       本年度投入募集资金
        募集资金总额(注 1)                                       216,582.38                                             46,046.00
                                                                            总额
报告期内改变用途的募集资金总额                                                    -
                                                                       已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额                                                      -                                            143,328.89
                                                                            总额
累计改变用途的募集资金总额比例                                                    -
               是否已改变项   募集资金                    本年度投      截至期末累        截至期末投资进度                项目达到预                   是否达       项目可行性是
 承诺投资项目和超                           调整后投                                                                     本年度实
               目(含部分改   承诺投资                     入        计投入金额            (%)                 定可使用状                   到预计       否发生重大变
  募资金投向                             资总额(1)                                                                   现的效益
                 变)      总额                      金额         (2)          (3)=(2)/(1)             态日期                   效益          化
  承诺投资项目
                                                                                               项目一期于
               是(注 2)   47,100.00   47,100.00    741.02    26,473.00                   56.21                  505.76         否         是
产业化升级项目                                                                                        截至目前,本
                                                                                               募投项目二
                                                                                               期已终止
                                                          附表第 1页
                                                                                 募投项目已
                                                                                       终止
承诺投资项目小计              65,000.00    65,000.00    1,046.00    38,732.89    59.59                 505.76
超募资金投向
               否      90,000.00    90,000.00   45,000.00    90,000.00   100.00    不适用          不适用       不适用   否
资金
超募资金投向小计             109,500.00   109,396.00   45,000.00   104,596.00    95.61
合计                     174,500.00 174,396.00 46,046.00 143,328.89   82.19         4,195.62
              公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会,均审议通过了《关于终止部分募集
  未达到计划进    资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”,
度或预计收益的情    并将前述两个募投项目剩余募集资金(合计约 28,683.90 万元,占公司首次公开发行股票的募集资金净额的 13.24%,该金额包括理财收益及利息收入并
况和原因        扣除银行手续费支出等,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。相关原因及其他具体
            内容详见公司 2026 年 1 月 1 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前,该事项尚在推进中。
              公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会,均审议通过了《关于终止部分募集
  项目可行性发
            资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”,
生重大变化的情况
            并将前述两个募投项目剩余募集资金(合计约 28,683.90 万元,占公司首次公开发行股票的募集资金净额的 13.24%,该金额包括理财收益及利息收入并
说明
            扣除银行手续费支出等,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。相关情况及其他具体
            内容详见公司 2026 年 1 月 1 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至目前,该事项尚在推进中。
  超募资金的金
            详见本公告之“募集资金存放和管理情况”之“超募资金使用情况”
                                                           附表第 2页
额、用途及使用进展
情况
    募集资金投资
项目实施地点变更
             不适用
情况
    募集资金投资
项目实施方式调整
             不适用
情况
    募集资金投资
项目先期投入及置
             不适用
换情况
    用闲置募集资
金暂时补充流动资
             不适用
金情况
    用闲置募集资
金进行现金管理情     公司 2025 年度使用暂时闲置的募集资金与超募资金一起进行现金管理,本报告期内的募集资金(含超募资金)现金管理情况见本公告之“募集资金存
况            放和管理情况”之“尚未使用的募集资金用途及去向”。
    项目实施出现
募集资金节余的金
             不适用
额及原因
    尚未使用的募
             截至 2025 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金(含超募资金)余额为 83,678.01 万元,其中购买理财产品未到期余额 82,200.00 万元及已到期尚在
集资金用途及去向
             理财账户未转回的资金(包含理财本金及收益)1,385.04 万元,其余 92.97 万元存放募集资金专用账户中。
                                              附表第 3页
   募集资金使用
及披露中存在的问       1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。
题或其他情况         2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注 1:“募集资金总额”是指募集资金总额为 236,096.00 万元,扣除与募集资金相关的发行费用 19,513.62 万元(不含增值税),实际募集资金净额
为 216,582.38 万元。
注 2:公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会,均审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止募集资金投资项目“年产 3 万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”,
并将前述两个募投项目剩余募集资金(合计约 28,683.90 万元,占公司首次公开发行股票的募集资金净额的 13.24%,该金额包括理财收益及利息收入并
扣除银行手续费支出等,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。截至目前,该事项尚在
推进中。
                                        附表第 4页

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