关于广西桂冠电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：广西桂冠电力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0771-8028828
附表 2
关于广西桂冠电力股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资 还累计发生 末占用资
用 名称 金额(不含利 的利息 原因 质
联关系 计科目 金余额 金额 金余额
息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 来累计发生 往来资金 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资 还累计发生 末往来资
来 名称 金额（不含 的利息 原因 质
系 计科目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
中国大唐集 与公司受同一
经营性
团财务有限 最终控制方控 货币资金 95,481.55 7,490,558.87 119.77 7,399,133.32 187,026.87 存款
往来
公司 制
中国大唐集 与公司受同一
其他非流 经营性
团有限公司 最终控制方控 75,981.28 34,689.31 79,704.96 30,965.63 商品采购
动资产 往来
物资分公司 制
中国水利电 与公司受同一
其他非流 经营性
力物资集团 最终控制方控 37,849.11 27,121.99 49,715.97 15,255.13 商品采购
动资产 往来
有限公司 制
中国大唐集 与公司受同一 预付款项
经营性
团国际贸易 最终控制方控 /其他非 33,017.44 69,528.05 47,399.44 55,146.05 商品采购
往来
有限公司 制 流动资产
中国水利电 与公司受同一 预付款项
控股股东、实际 商品采购/ 经营性
力物资北京 最终控制方控 /其他非 9,529.07 10,199.82 10,607.32 9,121.57
控制人及其附属 修理服务 往来
有限公司 制 流动资产
企业
中国水利电 与公司受同一
其他非流 经营性
力物资上海 最终控制方控 539.89 530.51 9.38 商品采购
动资产 往来
有限公司 制
北京中油国
与公司受同一 预付款项
电石油制品 经营性
最终控制方控 /其他非 125.79 638.49 582.82 181.46 商品采购
销售有限公 往来
制 流动资产
司
中国水利电 与公司受同一 预付款项
经营性
力物资华南 最终控制方控 /其他非 3.69 92.90 60.16 36.43 商品采购
往来
有限公司 制 流动资产
大唐桂林新 与公司受同一
经营性
能源有限公 最终控制方控 应收账款 57.71 57.71 修理服务
往来
司 制
大唐恭城新 与公司受同一
经营性
能源有限公 最终控制方控 应收账款 13.00 13.00 修理服务
往来
司 制
大唐富川新 与公司受同一
经营性
能源有限公 最终控制方控 应收账款 11.50 11.50 修理服务
往来
司 制
大唐国际燃 与公司受同一
经营性
料贸易有限 最终控制方控 预付款项 466.74 466.74 商品采购
往来
公司 制
大唐四川电 与公司受同一
商品采购/ 经营性
力检修运营 最终控制方控 预付款项 27.36 261.17 269.36 19.17
修理服务 往来
有限公司 制
中水物资集 与公司受同一
经营性
团成都有限 最终控制方控 预付款项 20.33 53.37 38.51 35.19 商品采购
往来
公司 制
北京唐浩电
力工程技术 与公司受同一
商品采购/ 经营性
研究有限公 最终控制方控 预付款项 0.30 7.39 7.69
培训服务 往来
司赤峰分公 制
司
中国大唐集
团科学技术 与公司受同一
经营性
研究总院有 最终控制方控 应收账款 5,491.14 5,384.70 106.44 修理服务
往来
限公司水电 制
科学研究院
大唐迪庆香格里 其他反映
子公司及其控 非经营
拉电力开发有限 占用实质 123,585.66 126,127.00 2,750.96 126,255.30 126,208.32 委托贷款
公司 制的法人 性往来
科目
其他反映
上市公司的子公 大唐桂冠招远电 子公司及其控 非经营
力投资有限公司
占用实质 8,005.08 8,000.00 173.82 8,173.12 8,005.78 委托贷款
司及其附属企业 制的法人 性往来
科目
其他反映
广西三聚宝坛电 子公司及其控 非经营
力有限公司
占用实质 11,608.32 10,900.00 250.53 11,851.38 10,907.47 委托贷款
制的法人 性往来
科目
其他反映
贵州白水河发电 子公司及其控 非经营
有限公司
占用实质 600.00 5.03 605.03 委托贷款
制的法人 性往来
科目
湖北省巴东县沿 其他反映
子公司及其控 非经营
渡河电业发展有 占用实质 15,010.31 238.13 15,248.44 统借统还
限公司 制的法人 性往来
科目
湖北省巴东县沿 其他反映
子公司及其控 非经营
渡河电业发展有 占用实质 15,000.00 186.30 175.71 15,010.59 委托贷款
限公司 制的法人 性往来
科目
龙滩水电开发有 其他反映
子公司及其控 非经营
限公司(母公 占用实质 91,363.20 175,478.00 2,424.47 139,442.47 129,823.20 统借统还
司)(本部) 制的法人 性往来
科目
龙滩水电开发有 其他反映
子公司及其控 非经营
限公司(母公 占用实质 5,264.46 5,261.00 114.38 5,375.62 5,264.22 委托贷款
司)(本部) 制的法人 性往来
科目
龙滩水电开发有 其他反映
子公司及其控 非经营
限公司合山发电 占用实质 37,813.75 286.19 38,099.94 统借统还
公司 制的法人 性往来
科目
其他反映
兴义桂冠风力发 子公司及其控 非经营
电有限公司
占用实质 11,759.45 11,750.00 256.04 23,765.49 统借统还
制的法人 性往来
科目
其他反映
兴义桂冠风力发 子公司及其控 非经营
电有限公司
占用实质 800.53 12,550.00 49.15 838.94 12,560.74 委托贷款
制的法人 性往
科目
烟台东源集团开 其他反映
子公司及其控 非经营
发区风电有限公 占用实质 4,803.08 3,300.00 101.79 4,301.95 3,902.92 委托贷款
司 制的法人 性往来
科目
其他反映
烟台海阳东源风 子公司及其控 非经营
电发展有限公司
占用实质 9,104.17 9,100.00 148.89 9,247.50 9,105.56 委托贷款
制的法人 性往来
科目
其他反映
永福强源电力开 子公司及其控 非经营
发有限公司
占用实质 11,106.30 8,400.00 247.96 11,348.43 8,405.83 委托贷款
制的法人 性往来
科目
龙滩水电开发有 其他反映
子公司及其控 非经营
限公司合山发电 占用实质 1,537.60 1,537.60 委托贷款
公司 制的法人 性往来
科目
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 584,886.67 8,025,108.50 7,353.41 7,988,713.03 628,635.55 / /
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