关于中国神华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
关于中国神华能源股份有限公司
单位：万元
占用方与 2025 年度占 2025 年度
上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成 占用性
核算的会 初占用资 还累计发生 末占用资
用 名称 的关联关 金额(不含 的利息 原因 质
计科目 金余额 金额 金余额
系 利息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 来累计发生 往来资金 往来形成 往来性
上市公司 核算的会 初往来资 还累计发生 末往来资
来 名称 金额（不含 的利息 原因 质
的关系 计科目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
货币资金/
国家能源投 应收票据/
资集团有限 应收款项融
控股股东、实际 存款/售煤
责任公司 控股股东及 资/应收账 经营性
控制人及其附属 8,168,568 107,003,927 103,375 110,158,091 5,117,779 售电款/工
("国家能源集 其附属企业 款/预付账 往来
企业 程款/其他
团")及其附属 款/其他应
公司 收款/其他
非流动资产
国能朔黄铁 统借统还
其他非流动 非经营
路发展有限 子公司 35,941 2,560 701 17,567 21,635 贷款及利
资产 性往来
责任公司 息
国能黄骅港 统借统还
其他非流动 非经营
务有限责任 子公司 12,856 231 70 8,599 4,558 贷款及利
资产 性往来
公司 息
国能河北定 其他非流动
委托贷款 非经营
州发电有限 子公司 资产/其他 25,034 25,000 744 25,758 25,020
及利息 性往来
责任公司 应收款
国能河北沧 其他非流动
委托贷款 非经营
东发电有限 子公司 资产/其他 144 50,283 1,478 1,581 50,324
及利息 性往来
责任公司 应收款
上市公司的子公 天津国华津
其他流动资 委托贷款 非经营
司及其附属企业 能发电有限 子公司 18,734 - - - 18,734
产 及利息 性往来
责任公司
国华（印 其他流动资
委托贷款 非经营
尼）南苏发 子公司 产/其他应 9,644 - - - 9,644
及利息 性往来
电有限公司 收款
国能寿光发
债权投资/ 委托贷款 非经营
电有限责任 子公司 206,148 - 3,863 210,011 -
其他应收款 及利息 性往来
公司
其他流动资
国能孟津热 委托贷款 非经营
子公司 产/其他应 112,251 - 3,178 59,830 55,599
电有限公司 及利息 性往来
收款
神华巴彦淖 其他流动资 委托贷款 非经营
子公司 223,094 - - - 223,094
尔能源有限 产/其他应 及利息 性往来
责任公司 收款
其他流动资
国能广投柳
产/债权投 委托贷款 非经营
州发电有限 子公司 252,711 197,700 386 198,085 252,712
资/其他应 及利息 性往来
公司
收款
其他流动资
国能包头煤
产/债权投 委托贷款 非经营
化工有限责 子公司 110,556 25,000 1,606 72,121 65,041
资/其他应 及利息 性往来
任公司
收款
其他流动资
国能神华九
产/债权投 委托贷款 非经营
江发电有限 子公司 178,204 116,568 1,137 139,095 156,814
资/其他应 及利息 性往来
责任公司
收款
其他流动资
国家能源集
产/债权投 委托贷款 非经营
团永州发电 子公司 212,887 20,117 6,097 30,512 208,589
资/其他应 及利息 性往来
有限公司
收款
神华（天
债权投资/ 委托贷款 非经营
津）融资租 子公司 2,685,951 969,820 59,379 631,285 3,083,865
其他应收款 及利息 性往来
赁有限公司
神华国际 其他流动资
委托贷款 非经营
（香港）有 子公司 产/债权投 47,163 - 1,032 17,641 30,554
及利息 性往来
限公司 资
国能铁路装
其他流动资 拨付子公 非经营
备有限责任 子公司 762,684 - - - 762,684
产 司款项 性往来
公司
神华新街能 其他流动资 代垫款项/
非经营
源有限责任 子公司 产/其他非 600,000 104,300 2,469 202,380 504,389 委托贷款
性往来
公司 流动资产 及利息
国能包神铁 其他流动资
委托贷款 非经营
路集团有限 子公司 产/债权投 177,000 218,000 387 177,358 218,029
及利息 性往来
责任公司 资
国家能源集 其他流动资 委托贷款 非经营
子公司 89,064 - 2,130 2,130 89,064
团岳阳发电 产/债权投 及利息 性往来
有限公司 资
国能准能集
债权投资/ 委托贷款 非经营
团有限责任 子公司 58,954 58,900 1,660 60,571 58,943
其他应收款 及利息 性往来
公司
国能（清 其他流动资
委托贷款 非经营
远）清洁能 子公司 产/债权投 85,000 76,711 1,706 63,364 100,053
及利息 性往来
源有限公司 资
国能包头能
源有限责任 其他非流动 代收代支 非经营
子公司 559,827 - - 280,000 279,827
公司万利一 资产 款项 性往来
矿
神华国华 其他流动资
（印尼）爪 产/债权投 委托贷款 非经营
子公司 46,767 - 2,660 27,774 21,653
哇发电有限 资/其他应 及利息 性往来
公司 收款
国能（福
债权投资/ 委托贷款 非经营
州）码头发 子公司 42,534 9,000 1,132 1,128 51,538
其他应收款 及利息 性往来
展有限公司
国能（惠 其他流动资
委托贷款 非经营
州）热电有 子公司 产/债权投 151,660 23,235 1,835 55,084 121,646
及利息 性往来
限责任公司 资
其他流动资
中国神华海
产/债权投 委托贷款 非经营
外资本有限 子公司 134,570 252,199 15,733 43,709 358,793
资/其他应 及利息 性往来
公司
收款
内蒙古亿利 债权投资/ 经营性往
其他关联方及其 联营公司及 委托贷款
化学工业有 应收账款/ 41,509 1,659 1,744 - 44,912 来/非经
附属企业 其附属企业 及其他
限公司 其他应收款 营性往来
总计 / / / 15,049,455 109,155,210 214,502 112,483,674 11,935,493 / /
注 1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发
展有限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。
注 2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，
为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。
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